Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 26, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-057

南威软件股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”），系 南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）全资子公 司，公司持有其 100%的股权。

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司福建南 威向商业银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度不超过人 民币 8,000 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 0 元。截至本公告披 露日，公司仅为控股子公司福建神威系统集成有限责任公司的银行授信 提供担保，担保余额为 5,000 万元。

• 本次担保是否有反担保：否。

• 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

福建南威成立于 2011 年 5 月，注册资本 10,000 万元，南威软件持有福建南 威 100%股权。福建南威致力于计算机软件开发、智能化系统集成服务、安防工 程的设计与施工、信息技术咨询服务等领域。

为满足福建南威的业务发展需要，公司于 2017 年 4 月 26 日召开第三届董事 会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意 公司在确保运作规范和风险可控的前提下，为福建南威提供不超过 8,000 万元的 银行综合授信提供连带责任担保，其中 3,000 万元为福建南威拟向中国民生银行 股份有限公司福州分公司申请综合授信提供担保，剩余 5,000 万的授信额度由福

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建南威根据未来实际经营需要，在不超过上述担保总额度的范围内与商业银行具 体确认，担保期限为 1 年。

本次担保事项表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 和《公司对外担保制度》等有关法律法规规定。本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：福建南威软件有限公司

• 2、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 7 号楼 3、法定代表人：徐春梅

• 4、注册资本：10,000 万人民币

5、经营范围：计算机软件开发；智能化系统集成服务；安防工程的设计与 施工；信息技术咨询服务；销售：计算机软硬件及辅助设备、数字电视设备、广 播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目 的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

6、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日（经审计），福建南威的资产总额为 11,063.23 万元，负债总额为 959.04 万元，资产净额为 10,104.19 万元，营业收入 为 3,690.88 万元，净利润为 203.38 万元；截至 2017 年 3 月 31 日（未经审计）， 福建南威资产总额为 10,950.63 万元，负债总额为 784.30 万元，资产净额为 10,166.33 万元，营业收入为 661.70 万元，净利润为-182.97 万元。

7、与公司关系：福建南威系公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形 式以届时签订的相关合同内容为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签 署本次担保的有关文件。本次为子公司提供担保的有效期为自批准之日起至下一 年度董事会、股东大会审议该事项为止。

四、董事会意见

公司董事会认为：福建南威业务开展情况良好，公司本次担保有利于拓宽融 资渠道，满足其业务发展对资金的需求，符合公司战略规划需要。公司已制定了

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严格的管理制度，能有效控制和防范担保风险。本次担保不会对公司整体经营产 生重大影响，董事会一致同意为福建南威提供担保。

公司独立董事认为：公司为全资子公司福建南威提供的担保，是为满足其日 常生产经营需要，符合子公司经营实际情况。本次担保事项履行了必要的法定程 序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的 情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，同意该项担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司的担保总额为 5,000 万元（不含本次担保）， 除此以外，公司及子公司不存在其他对外担保。上述担保总额占公司 2016 年度经 审计净资产的比例为 5.36%，公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

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