Linewell Software Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 29, 2016

附件

南威软件股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

										单位：人民币元	单位：人民币元
	非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2015年期初占用 资金余额	2015年度占用累计 发生金额 （不含利息）	2015年度 占用资金的 利息 (如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015年期末 占用资金 余额	占用形成 原因	占用性 质
	现大股东及 其附属企业
	小计
	前大股东及 其附属企业
	小计
	总计
	其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2015年期初往来 资金余额	2015年度往来累计 发生金额 （不含利息）	2015年度 往来资金的 利息 (如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性 质
	控股股东、 实际控制人	福建新微科技有限公司	同受同一实 际控制人控 制	应收账款		53,878.00		29,388.00	24,490.00	租金收入	经营性 往来

及其附属企 业	福建新微科技有限公司	同受同一实 际控制人控 制	其他应付款	14,694.00				14,694.00	租房保证 金	经营性 往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	福建南威软件有限公司	控股子公司	应收账款	166,592.56	27,897.44		194,490.00		销售货物 或劳务	经营性 往来
	宁德南威软件有限公司	控股子公司	应收账款	54,504.00	24,480.00			78,984.00	销售货物 或劳务	经营性 往来
	北京南威科技有限公司	控股子公司	应付账款		2,950,100.00		2,609,100.00	341,000.00	购买商品 或劳务	经营性 往来
	昌吉州南威软件有限公司	控股子公司	应付账款	703,547.40	996,228.16		1,699,775.56		购买商品 或劳务	经营性 往来
	成都南威软件有限公司	控股子公司	应付账款	692,345.81	1,617,283.49		2,309,629.30		购买商品 或劳务	经营性 往来
	福建南威软件有限公司	控股子公司	应付账款	2,352,486.30	15,827,470.00		8,300,000.00	9,879,956.30	购买商品 或劳务	经营性 往来
	江西南威软件有限公司	控股子公司	应付账款		83,962.26		83,962.26		购买商品 或劳务	经营性 往来
	西安南威信息科技有限责任公 司	控股子公司	应付账款		250,000.00		250,000.00		购买商品 或劳务	经营性 往来
	厦门市南威软件科技有限公司	控股子公司	应付账款	1,788,700.00	11,106,090.00		12,033,790.00	861,000.00	购买商品 或劳务	经营性 往来
	浙江易政信息技术有限公司	控股子公司	应付账款		255,250.00			255,250.00	购买商品 或劳务	经营性 往来
	厦门市南威软件科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,135,740.33	2,043,204.80		8,678,945.13	500,000.00	资金周转	非经营 性往来

	成都南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款	324,669.41	2,266,000.50		1,942,151.62	648,518.29	资金周转	非经营 性往来
	宁德南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款	414,552.71	1,614,582.40		220,000.00	1,809,135.11	资金周转	非经营 性往来
	重庆南威科技有限公司	控股子公司	其他应收款		240,870.83		43,955.50	196,915.33	资金周转	非经营 性往来
	福建网链科技有限公司	控股子公司	其他应收款		756,394.96			756,394.96	资金周转	非经营 性往来
	北京万创聚力科技有限公司	控股子公司	其他应收款		312,758.00			312,758.00	资金周转	非经营 性往来
	平潭力信软件有限公司	控股子公司	其他应收款		2,090.00			2,090.00	资金周转	非经营 性往来
	浙江易政信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		159,946.41			159,946.41	资金周转	非经营 性往来
	安徽国正信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款		36,400.54			36,400.54	资金周转	非经营 性往来
	北京南威科技有限公司	控股子公司	其他应付款		5,373,992.86		3,995,930.28	1,378,062.58	资金周转	非经营 性往来
	北京南威科技有限公司	控股子公司	其他应收款	265,200.28			265,200.28		资金周转	非经营 性往来
	南平南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款	33,000.30	966,999.70		1,000,000.00		资金周转	非经营 性往来
	福建南威软件有限公司	控股子公司	其他应付款	9,092,627.49	18,407,060.21		22,321,876.03	5,177,811.67	资金周转	非经营 性往来
	西安南威信息科技有限责任公 司	控股子公司	其他应付款	59,200.00	9,967,523.00		10,026,723.00		资金周转	非经营 性往来

	昌吉州南威软件有限公司	控股子公司	其他应付款		4,328,444.98		4,321,139.98	7,305.00	资金周转	非经营 性往来
	上海南信信息科技有限公司	控股子公司	其他应付款		1,787,845.23		1,762,877.66	24,967.57	资金周转	非经营 性往来
	江西南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款		3,841,023.00		3,841,023.00		资金周转	非经营 性往来
	海南科特尔科技有限公司	控股子公司	其他应收款	25,172.92	1,964,827.08		1,990,000.00
关联自然人
其他关联方 及其附属企 业	南京伍安信息科技有限公司	参股公司	应付账款	68,376.06				68,376.06	购买商品 或劳务	经营性 往来
	泉州微软技术中心	不具有收益 权但实际承 担其运营的 特殊目的的 主体	预收账款		739,105.25		1,364,502.00	625,396.75	租金收入	经营性 往来
总计				23,191,409.57	88,001,709.10		89,284,459.60	23,159,452.57