Linewell Software Co., Ltd. — Annual Report 2016

Mar 29, 2016

南威软件股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司代码：603636 公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司

2015 年年度报告

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二○一六年三月三十日

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南威软件股份有限公司 2015 年年度报告全文

南威软件股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

• 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 二、 公司全体董事出席董事会会议。

• 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 四、 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人郑金聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽珠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度母公司净利润为72,631,009.90

• 元，按规定提取10%法定盈余公积金后，截止2015年12月31日母公司可供股东分配的利润为 331,797,693.14元。

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业 务发展需求，公司提议2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本10,000万股 为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），共计分配现金股利19,000,000.00元。

• 公司不实施送股，也不实施资本公积金转增股本，本预案须经股东大会审议通过后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。

• 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

• 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

十、 其他

无。

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目录

第一节	释义..................................................................................................................................... 4
第二节	公司简介和主要财务指标................................................................................................. 5
第三节	公司业务概要................................................................................................................... 10
第四节	管理层讨论与分析........................................................................................................... 13
第五节	重要事项........................................................................................................................... 26
第六节	普通股股份变动及股东情况........................................................................................... 38
第七节	优先股相关情况............................................................................................................... 45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 46
第九节	公司治理........................................................................................................................... 53
第十节	公司债券相关情况........................................................................................................... 55
第十一节	财务报告........................................................................................................................... 56
第十二节	备查文件目录................................................................................................................. 161

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第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

	常用词语释义	常用词语释义
公司、本公司或南威软件	指	南威软件股份有限公司
凯信金鹏	指	天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）
东方汇富	指	厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙）
德弘嘉业	指	福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）
盈科成长	指	福建盈科成长创业投资有限公司
报告期	指	2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
电子政务	指	运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实 现政府组织结构和工作流程的优化重组，超越时间、 空间和部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉 洁、公平的政府运作模式，以便全方位地向社会提 供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。
解决方案	指	以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计 算机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调 试和售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功 能，满足客户业务需求的服务。
权力阳光	指	通过深化政务公开，制约公权行使的程序和边界， 实现政府行政权力透明、规范、廉洁、高效运行。
智慧公安	指	以可视化指挥为理念，运用高清视频、大数据、云 计算、智能分析等技术对公安领域的海量信息进行 采集、存储、加工和智能化处理，搭建智能、高效 的指挥显控平台，实现“多级别、跨警种、跨区域” 的公安系统应急联动与决策指挥。
智慧军营	指	以物联网、数据整合、GIS、3D 等技术为依托，构 建集部队日常工作、营区管理等信息化应用于一体 的基层部队综合信息管理平台。
智慧城市	指	指运用信息和通信技 术手段感测、分析、整合城市 运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、 环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各 种需求做出智能响应。
分享经济	指	也称为点对点经济(Peer to peer economy)、协作 经济、协同消费，是一个建立在人与物质资料分享 基础上的社会经济生态系统。
政务部门	指	指党委、政府、军队的组成部门或直属机构。

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

一、 公司信息
公司的中文名称	南威软件股份有限公司
公司的中文简称	南威软件
公司的外文名称	Linewell Software Co.，Ltd.
公司的外文名称缩写	Linewell
公司的法定代表人	吴志雄

二、 联系人和联系方式

二、 联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴丽卿	刘培瑜
联系地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南 威大厦2号楼21层	福建省泉州市丰泽区丰海路南 威大厦2号楼21层
电话	0595-68288889	0595-68288889
传真	0595-68288887	0595-68288887
电子信箱	bona@linewell.com	lpeiyu@linewell.com

三、 基本情况简介

三、 基本情况简介
公司注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
公司注册地址的邮政编码	362000
公司办公地址	福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼
公司办公地址的邮政编码	362000
公司网址	http://www.linewell.com
电子信箱	ir@linewell.com

四、 信息披露及备置地点

四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼

五、 公司股票简况

五、 公司股票简况	五、 公司股票简况	五、 公司股票简况	五、 公司股票简况	五、 公司股票简况
		公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南威软件	603636	无

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六、 其他相关资料

六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所 （境内）	名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	福建省福州市湖东路中山大厦B座7-9 楼
	签字会计师姓名	蒋新红、林力
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	太平洋证券股份有限公司
	办公地址	云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
	签字的保荐代表 人姓名	鞠卉、马晓敏
	持续督导的期间	2014年12月30日至2016年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

一 ( ) 主要会计数据

(一) 主要会计数据
			单位：元 币种：人民币
主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年 同期增减 (%)	2013年
营业收入	342,493,302.27	323,315,557.02	5.93	280,587,600.83
归属于上市公司股东的净 利润	63,140,346.92	86,886,642.29	-27.33	79,494,630.51
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	36,255,013.44	76,099,773.67	-52.36	65,108,179.71
经营活动产生的现金流量 净额	30,497,980.67	104,650,567.90	-70.86	100,561,099.68
	2015年末	2014年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2013年末
归属于上市公司股东的净 资产	849,115,065.50	803,974,718.58	5.61	368,008,076.29
总资产	1,232,276,482.31	1,095,318,471.13	12.5	589,906,685.93
期末总股本	100,000,000.00	100,000,000.00	0	75,000,000

(二) 主要财务指标

(二) 主要财务指标
主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元／股）	0.63	1.16	-45.69	1.06
稀释每股收益（元／股）	0.63	1.16	-45.69	1.06
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	0.36	1.01	-64.36	0.87
加权平均净资产收益率（%）	7.64	21.12	减少13.48个百分点	24.22
扣除非经常性损益后的加权平	4.39	18.50	减少14.11个百分点	19.83

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均净资产收益率（%）

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期末，营业收入同比略增5.93%，归属于上市公司股东的净利润同比下降27.36%，主要 系销售毛利率下降和销售费用增加所致；经营活动产生的现金流量净额同比下降70.86%，主要系 购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

财务指标方面，基本每股收益为 0.63 元，同比下降 45.69%，扣除非经常性损益后的基本每 股收益为 0.36 元，同比下降 64.36%。加权平均净资产收益率为 7.64%，同比降低 13.48 个百分点。 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 4.39%，同比降低 14.11 个百分点。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

• 一

• ( ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

□适用 √不适用

• ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况

□适用 √不适用

( 三 ) 境内外会计准则差异的说明：

无。

九、 2015 年分季度主要财务数据

九、2015 年分季度主	要财务数据
			单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	15,098,649.99	128,946,743.61	54,463,379.20	143,984,529.50
归属于上市公司股东 的净利润	-3,183,481.08	26,135,697.1	8,762,826.95	31,425,303.95
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	-5,750,735.08	23,068,486.24	7,838,344.55	11,098,917.73
经营活动产生的现金 流量净额	-82,893,566.86	-28,745,726.8	-5,203,618.84	147,340,893.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位:元 币种:人民币 2014年金额 2013年金额 -72,267.30 -10,762.27 11,807,837.24 16,409,034.15 1,004,794.52
非经常性损益项目	2015年金额	附注 （如适用）	2014年金额	2013年金额
非流动资产处置损益	-179,315.68		-72,267.30	-10,762.27
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	18,044,066.67		11,807,837.24	16,409,034.15
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投	13,896,823.77		1,004,794.52

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资收益
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-120,357.27		-3,335.71	220,948.85
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
少数股东权益影响额	21,433.75		-20,590.82	-40,972.50
所得税影响额	-4,777,317.76		-1,929,569.31	-2,191,797.43
合计	26,885,333.48		10,786,868.62	14,386,450.80

十一、 采用公允价值计量的项目

				单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响金额 4,834,111.51 4,834,111.51
项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		85,742,297.47	85,742,297.47	4,834,111.51
合计		85,742,297.47	85,742,297.47	4,834,111.51

十二、 其他

无。

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务与经营模式说明

2015 年，公司以电子政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商 为定位，继续深耕党务信息、权力阳光、智慧公安、智慧军营四大细分行业线，构建资本驱动发 展模式，将公司逐步打造成具有生态功能的发展平台。公司的主要业务情况说明如下：

1、电子政务整体解决方案。公司主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，并以 解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。深度耕作权力阳光、信息党务、智慧公安、 智慧军营等四个细分行业线，产品涉及的领域集中于：（1）电子政务主要应用系统，主要包括权 力阳光产品、党（军）委信息化产品；（2）社会管理与公共服务系统，主要包括智慧公安、平安 城市等信息系统等。针对这类业务，公司一般采取直销方式向客户提供产品和服务，通过参与招 投标的方式实现销售后，根据客户的具体要求和业务特点开展系统的设计开发及项目实施。2015 年，公司尝试通过参与地方政府发起设立的产业基金、与合作伙伴共同建立分布式云平台，运用 计量收费、分期付款、租赁等方式，实现业务资本化，将公司解决方案和产品整体打包销售，促 进公司从电子政务项目型企业向运营型企业转变。

2、智慧城市综合开发业务。2015 年下半年，公司顺应“互联网+”、“双创”和信息技术国 产化的发展趋势，开始通过PPP、BT、BOT 等方式开展智慧城市综合运营工作，与重庆江北、平潭、 安溪、丰泽等多个城市签署了智慧城市战略合作协议，全面布局智慧城市综合开发业务。2015 年 公司已取得智慧城市业务的订单但尚未确认收入，预计未来智慧城市综合开发业务将成为公司重 要的增长。

3、分享经济平台运营商方面。2015 年，公司通过转型提升战略积极布局 5 大新兴业态，创 立以创客、车辆、家居为三大入口，以大数据为支撑的互联网产业平台，夯实分享经济技术服务 能力，加快确立公司作为分享经济平台运营商的定位。一是打造万创中国平台。万创中国服务于 创客与自由职业者，是聚集服务于创新创业全要素的互联网生态平台，提供“万创众包、万创众 筹、万创空间、万创工具、万创众推”等五大类服务，解决产品创意、设计、制造、交易全生命 周期的痛点，满足消费者参与产品设计的个性化定制、柔性化制造需求，促进供需之间精准匹配、 快速对接，降低创新创业的风险和成本，提升创新创业的效率和成功率。围绕创业创新全要素聚 集人气达成交易，通过交易形成资金蓄水池，通过蓄水池实现互联网金融。二是打造新能源交通 生态圈运营平台（也称为“智慧交通 2.0”），基于“互联网+”，建立连接车辆、充电桩、路灯 网络、停车场、交通信息服务等五大要素的智慧交通系统，开展出行服务、停车服务、智能充电、 精准广告、定制公交、车后市场等多元增值业务，形成以“车辆”为核心，以大数据为支撑，重 服务、可运营的智慧交通生态产业链。

（二）行业情况说明

电子政务业务方面，根据北京赛迪顾问有限公司的行业市场数据预测，2015 年电子政务市场 的整体投资规模不低于1,500 亿，且呈逐年增长态势。电子政务市场容量巨大但高度分散，单个 供应商在市场中所占份额较低。电子政务的推进受到所在地区经济和信息化发展水平的影响，相

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关业务存在一定的区域性差异。电子政务市场规模主要与政府投资强度相关。由于我国行政管理 体制改革正持续深化，电子政务行业也在持续发展，行业尚未表现出明显的周期性。

在智慧城市综合开发业务方面，国内外多个城市启动“智慧城市”建设项目，国家也连续制 定了三批试点工作计划。智慧城市的建设正在从传统的信息资源基础建设逐步过渡到“全面融合、 全面创新、智能服务”的阶段。公司的智慧城市综合解决方案，将以应用创新与项目落地为重点 突破口，实现城市资源、数据、业务的全面运营，打造与众不同的可持续发展“智慧城市”。

在分享经济平台运营商方面，未来将会有更多资本支持共享经济实体发展，还会有更多人参 与到经济活动中，激活共享经济，同时政策、规范也都将逐步落地，共享经济将迎来真正的腾飞。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司其他流动资产、在建工程和其他非流动资产较上年发生重大变化。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

1、预付款项 3,719.83 万元，较上年增幅为 778.68%，主要系子公司福建南威购买福州软件园 办公楼预付款项所致；

2、其他流动资产 2,061.82 万元，较上年增幅为 2,989.87%，主要系公司新增购买理财产品所

致；

详见本报告第四节二、（三）资产、负债情况分析。

三、报告期内核心竞争力分析

1 、技术研发优势

公司将技术创新作为推动企业发展的核心动力，在核心业务领域不断加大研发投入，以技术 驱动业务持续增长。公司建设的“自主可控软件实验室”被认定为福建省重点实验室，自主可控 软件研发实力得到认可；公司累计承担了国家发改委、国家科技部、国家工信部等部委组织的 18 项国家级课题，以及福建省发改委、福建省科技厅、福建省信息化局等部门组织的 24 项省级课题， 目前拥有发明专利 3 项，实用新型专利 5 项，自主产品计算机软件著作权超 200 项。

2 、产品和解决方案优势

公司依托自身先进的技术水平和丰富的实践经验，研发了行政审批、电子监察、电子证照、 党委内网门户监管系统、军队基层通用信息系统等多个在细分领域具有较高知名度和比较优势的 软件产品。同时，根据公司作为电子政务整体解决方案提供商的发展定位，综合提出了智慧城市、 智慧政务、智慧公安、平安城市、党委系统信息化、智慧军营等多项整体解决方案，为政务部门 提供包括技术、业务、运行等多方面的综合服务。

3 、规模优势

公司业务已经覆盖全国 20 多个省份，建立了 20 个业务机构，形成辐射五大片区，纵深军队、 公安两条行业线的全国市场营销与服务网络。公司积累了国家部委、省、市、县、乡 5 级政务部 门 2000 多家客户，承担建设了中共中央办公厅、国务院办公厅、中共中央组织部、公安部等国家 部委，以及福建、浙江、四川等省级党委、政府部门、公安系统的信息化项目，形成了广泛稳定 的客户群体，具备较高的行业影响力。

• 4 、资质与品牌优势

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公司已取得计算机信息系统集成壹级资质、建筑智能工程设计与施工壹级资质、安防工程企 业壹级资质和 CMMI5 级认证等，具备进入重点行业、重要领域、重大工程的资质条件。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，被国家工信部授予“国家软件公共服务平台海西云 计算技术创新中心”，获得 2015 年第十九届中国国际软件博览会 3 项大奖和第十五届中国信息产 业经济年会“2015 中国信息产业年度影响力企业”等奖项。近年来，公司持续加强营销渠道与品 牌建设，持续加大品牌与市场对业务发展的引领和拉动作用。

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第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年是不平凡的一年，公司以稳中求快为总基调，以打造具有生态功能的发展平台为主题， 以构建自主、可控、安全的软件和信息技术服务能力为导向，以建立健全上市企业经营管理体系 为统筹，立足优势基础，加强综合创新，继续深耕党务信息、权力阳光、智慧公安、智慧军营四 大细分行业线，健全上市企业经营管理体系；创新转型工作快速推进，战略布局基本完成，较好 地达成年度工作任务。报告期内，公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作：

（一）战略布局基本完成

去年下半年以来，公司加快推进新阶段的战略布局。签订了智慧平潭、智慧江北、智慧安溪、 智慧丰泽等 4 个重大合作协议，启动了万创中国网、智慧交通 2.0 2 个互联网运营平台建设，公司 业务从单一的电子政务整体解决方案服务，拓展到智慧城市综合开发、分享经济平台运营，发展 空间有效扩大。

（二）业务创新快速突破

通过联合上下游企业、借力资本杠杆效应，创新了电子政务传统业务的发展模式。一是产品 服务化，变做项目为推服务。联合合作伙伴共同打造中国分布式电子政务云，以云的方式提供软 硬件一体化、基础资源到应用软件全链条的电子政务服务，把公司电子政务主线产品打包推向各 地。二是业务资本化，变“找项目”为“造项目”。参与地方政府发起设立的产业基金，通过投 资的方式，推广公司解决方案和产品，实现“被动型营销”向“主动型营销”提升。

（三）人才引进富有实效

2015 年，公司确立将资本作为企业发展重要动力源的战略举措，建立健全了内部投资决策委 员、项目初审会等制度。利用上市平台效应，通过联合办企等方式，引进了万创中国网、智慧交 通 2.0 等新培育业务的高级人才团队，为战略拓展奠定了重要的人力基础。

（四）治理结构不断提升

2015 年，公司积极推进内部机构改革，完善公司治理结构，进一步推动公司战略转型的落地 实施。公司构建以集团建制为基本模式的组织体系，设立集团总部八大中心，精益人力资源管理， 梳理完善内控制度，持续激发企业内部的活力与创新力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 34,249.33 万元，较去年增长 5.93%；受销售毛利率下降因素的 影响，2015 年归属于上市股东的净利润为 6,314.03 万元，较去年下降了 27.33%；截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 123,227.65 万元，较年初增长 12.50%；归属于上市股东的所有者权益为 84,911.51 万元，较年初增长 5.61%。

报告期内，公司销售合同总额为 5.72 亿元，同比增长 17.2%。

一 ( ) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	342,493,302.27	323,315,557.02	5.93
营业成本	227,817,320.40	168,141,346.01	35.49
销售费用	28,747,183.21	20,250,402.25	41.96
管理费用	56,141,280.76	54,363,666.97	3.27
财务费用	-5,852,587.38	-4,579,023.24	-27.81
经营活动产生的现金流量净额	30,497,980.67	104,650,567.90	-70.86
投资活动产生的现金流量净额	-147,475,103.55	-27,081,206.57	-444.57
筹资活动产生的现金流量净额	-8,296,600.66	339,829,009.14	-102.44
研发支出	37,963,155.7	25,653,314.15	47.99

1. 收入和成本分析

报告期内，公司营业收入同比略增 5.93%，营业成本同比上升 35.49%，主要系公司的软件产 品和系统集成毛利率下降所致，销售毛利率比降 14.36 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减（%）
软件行业	340,823,237.82	226,411,266.27	33.57	5.88	35.09	减少14.36个 百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减（%）
软件开发 （产品）	110,959,862.26	38,745,712.61	65.08	-5.18	113.37	减少19.4个 百分点
系统集成 （产品）	211,022,733.20	186,732,028.74	11.51	6.55	24.95	减少13.03个 百分点
技术服务 （产品）	18,840,642.36	933,524.92	95.05	175.7	0	减少4.95个 百分点
合计	340,823,237.82	226,411,266.27	33.57	5.88	35.09	减少14.36个 百分点
		主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比上

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			（%）	比上年增 减（%）	比上年增 减（%）	年增减（%）
福建省内	230,896,783.51	174,139,649.12	24.58	-4.49	16.94	减少13.82个 百分点
福建省外	109,926,454.31	52,271,617.15	52.45	37.14	179.62	减少24.23个 百分点
合计	340,823,237.82	226,411,266.27	33.57	5.88	35.09	减少14.36个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、报告期内，公司的主营业务收入仍来自于软件行业。

2、报告期内，公司的主营业务收入按产品类别的构成来看，软件开发收入占比 32.56%，系 统集成收入占比 61.92%，技术服务费收入占比 5.52%，各类产品的收入结构较为稳定。受软件产 品和系统集成产品毛利率下降因素影响，公司的销售毛利率下降了 14.36 个百分点。

3、报告期内，公司在福建省外业务收入为 10,992.65 万元，占比 32.25%，同比 2015 年省外 收入占比 24.90%上升了 7.35 个百分点，公司全国网络营销与服务体系建设初见成效。

(2). 成本分析表

单位：元

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
			分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
软件行业		226,411,266.27	100	167,605,092.94	100	35.09
			分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
软件开发 （产品）		38,745,712.61	17.11	18,158,551.45	10.83	113.37
系统集成 （产品）		186,732,028.74	82.47	149,446,541.48	89.17	24.95
技术服务 （产品）		933,524.92	0.41	-	-

成本分析其他情况说明

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受人工成本及外购软件成本上升因素的影响，软件开发收入毛利率下降19.4 个百分点；收入 占比较大的系统集成收入毛利率下降13.03 个百分点。在上述因素的共同影响下，报告期公司主 营业务毛利率下降14.36 个百分点。

2. 费用

项目	2015 年	2014 年	增减比率 （%）	变动原因
营业税金及附加	2,594,034.83	4,473,916.58	-42.02	主要系报告期内建安类项目收入减 少，相应减少了营业税金的确认。
销售费用	28,747,183.21	20,250,402.25	41.96	主要系公司加大市场宣传推广力度 宣传费用有所增加，以及公司加强 全国网络营销与服务体系建设所 致。
管理费用	56,141,280.76	54,363,666.97	3.27
财务费用	-5,852,587.38	-4,579,023.24	27.81	主要系利息收入增加所致。
资产减值损失	5,008,815.19	2,768,042.37	80.95	主要系公司的应收账款增加，计提 的坏账准备金提高所致。
减:所得税费用	6,836,304.81	13,953,370.08	-51.01	主要系利润总额下降及税收政策对 工资项的应纳税所得额的变化调 整，减少了递延所得税费用。

3. 研发投入

研发投入情况表

	单位：元
本期费用化研发投入	7,102,286.06
本期资本化研发投入	30,860,869.64
研发投入合计	37,963,155.70
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.08
公司研发人员的数量	202
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	22.37
研发投入资本化的比重（%）	81.29

情况说明

报告期内，公司的研发投入总额为 3,796.32 万元，同比增长 47.98%，研发投入占营业收入比 例为 11.08%，同比上年同期增加 3.15 个百分点。研发投入的资本化比重为 81.29%，主要系公司 全面开展募投项目的研发投入。

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4. 现金流

项目	2015年度	2014年度	增长比率 （%）	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	30,497,980.67	104,650,567.90	-70.86	主要系采购商品和劳务支付 的款项增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-147,475,103.55	-27,081,206.57	-444.57	主要系公司用于购买理财产 品所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-8,296,600.66	339,829,009.14	-102.44	主要系报告上期首次公开发 行股票的募集资金到位，本 期无银行或其他渠道筹集资 金所致。

( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

( 三 ) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

			资产及负债状况
						单位：元
项目名称	本期期末数	本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	上期期末数	上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	495,745,640.69	40.23	616,032,504.48	56.24	-19.53	主要系购买理财 产品等所致。
应收利息	603,646.16	0.05	3,519,781.60	0.32	-82.85	主要系银行定期 存款本期实现利 息所致。
其他应收 款	28,306,339.13	2.3	15,171,224.65	1.39	86.58	主要系投标及履 约保证金增加所 致。
存货	196,501,073.48	15.95	168,456,508.38	15.38	16.65	主要系报告期末 在建项目增加所 致。
其他流动 资产	20,618,176.72	1.67	667,283.58	0.06	2,989.87	主要系公司购买 理财产品所致。

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固定资产	85,170,645.72	6.91	80,885,184.27	7.38	5.3	主要系公司购入 软件开发设备所 致。
在建工程	2,948,562.82	0.24	247,166.82	0.02	1,092.94	主要系报告期内 南威大厦2#新增 部分智能化工程 且未验收结转所 致。
开发支出	26,186,257.26	2.13	13,865,334.70	1.27	88.86	主要系报告期内 加大研发投入所 致。
长期待摊 费用	564,730.84	0.05	737,401.45	0.07	-23.42	主要系长期待摊 费用正常摊销所 致。
应付票据	47,802,071.25	3.88	65,772,804.94	6.00	-27.32	主要系报告期内 支付到期银行汇 票所致。
应付职工 薪酬	16,331,108.70	1.33	12,805,005.25	1.17	27.54	主要系人力成本 增加所致。
其他应付 款	25,526,565.49	2.07	13,062,732.84	1.19	95.42	主要系收到保证 金所致。
未分配利 润	303,425,252.74	24.62	265,548,006.81	24.24	14.26	主要系报告期末 盈利结转当年利 润所致。
少数股东 权益	23,214,086.79	1.88	10,376,799.98	0.95	123.71	主要系非全资子 公司少数股东投 入注册资本金所 致。
递延收益	2,650,000.00	0.22	3,341,666.67	0.31	-20.7	主要系报告期内 确认上期未确认 收入的递延收益 所致。

其他说明 无。

( 四 ) 行业经营性信息分析

公司对电子政务领域的行业经营性信息进行分析，内容如下：

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1、行业区域性：我国政府信息化存在较大的区域差异。电子政务的推进受到所在地区经济和 信息化发展水平的影响，相关业务存在一定的区域性差异。从整体来看，东部地区的电子政务建 设和应用较为成熟，市场竞争激烈，中西部地区电子政务建设发展较晚，市场潜力较大。

2、由于政府部门在实施信息化建设时有严格的预算管理制度，其审批、招标的安排通常在上 半年，而系统调试、验收则更多集中在下半年，因此政务服务企业收入的实现具有明显的季节性 特征。

( 五 ) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司新增设立6 家子公司、以部分自有资金购买证券公司和银行发行的低风险理 财产品和上市公司流通股股票。

(1) 重大的股权投资

2015 年，在电子政务业务方面，公司对全资子公司福建南威软件有限公司增资，其注册资本 由 3,000 万元变更为 1 亿元；同时，公司新增设立投资 6 家企业，其中：重庆南威信息技术有限 公司注册资本 2,000 万元，公司持股 100%；平潭力信软件有限公司注册资本 1,000 万元，公司持 股 60%；浙江易政信息技术有限公司注册资本 1,000 万元，公司持股 100%；安徽国正信息科技有 限公司注册资本 500 万元，公司持股 100%；南京迅奇信信息技术有限公司注册资本 100 万元， 公司持股 100%；在司法信息化领域，公司设立上海南信信息科技有限公司注册资本 1,000 万元， 公司持股 70%。

在创新业务方面设立了 3 家控股公司，其中：北京万创聚力科技有限公司平台主要服务于万 创中国平台运营，注册资本 5,000 万元，公司持股 60%；福建网链科技有限公司主要服务于新能 源交通生态圈运营平台运营，注册资本 5,000 万元，公司持股 70%；北京南威水科技有限公司将 主要服务于中国水资源平台的建设与运营，注册资本 1,000 万元，公司持股 51%。

(2) 重大的非股权投资

不适用。

(3) 以公允价值计量的金融资产

项目	期 初 数	本期公允 价值变动 损益	计入 权益 的累 计公 允价 值变 动	本期购买 金额	本期出售金额	期末数
金融资产

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1、以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资金产 (不含衍生 金融资产)		925,642.47		149,932,156.40	65,115,501.40	85,742,297.47
2、衍生金融 资产
3、可供出售 金融资产
金融资产小 计		925,642.47		149,932,156.40	65,115,501.40	85,742,297.47
投资性房地 产
生产性生物 资产
其他
合计		925,642.47		149,932,156.40	65,115,501.40	85,742,297.47
金融负债

( 六 ) 重大资产和股权出售

不适用。

( 七 ) 主要控股参股公司分析

北京南威科技有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2010 年 11 月 16 日，主营业务：技术 咨询、软件开发与技术服务等，注册资本 1,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 610.97 万元，净资产 526.16 万元，净利润-121.7 万元。

宁德南威软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2010 年 12 月 21 日，主营业务：软件 开发、系统集成与技术服务等，注册资本 100 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 409.64 万元，净资产 179.59 万元，净利润-31.76 万元。

厦门市南威软件科技有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2011 年 3 月 31 日，主营业务： 技术咨询、软件开发与技术服务等，注册资本 500 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 518.38 万元，净资产 283.82 万元，净利润 36.63 万元。

福建南威软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2011 年 5 月 31 日，主营业务：技术 咨询、软件开发与技术服务等，注册资本 10,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,264.52 万元，净资产 9,900.81 万元，净利润 97.44 万元。

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西安南威信息科技有限责任公司为本公司控股子公司，成立于 2011 年 11 月 28 日，注册资本 500 万元，主营业务：计算机软硬件系统的开发与技术服务等，公司持股比例为 70%。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 370.79 万元，净资产 284.95 万元，净利润-179.12 万元。

昌吉州南威软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2012 年 3 月 13 日，主营业务：技 术咨询、软件开发、信息系统集成与技术服务等，注册资本 500 万元。截至 2015 年 12 月 31 日， 该公司总资产 507.77 万元，净资产 470.21 万元，净利润-65.17 万元。

成都南威软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2012 年 3 月 15 日，主营业务：技术 咨询、软件开发与技术服务等，注册资本 100 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 66.50 万元，净资产-63.85 万元，净利润-107.11 万元。 福建神威系统集成有限责任公司为本公司控股子公司，成立于 2012 年 3 月 31 日，注册资本 为 5,000 万元，主营业务：轨道交通类产品的研发、设计、销售、集成与运维服务等，公司持股 比例为 55%。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,618.89 万元，净资产 4,242.32 万元，净 利润-236.21 万元。

江西南威软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2012 年 10 月 22 日，主营业务：技术 咨询、软件开发与技术服务等，注册资本 500 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 364.77 万元，净资产 357.67 万元，净利润-53.67 万元。

南京伍安信息科技有限公司是本公司的参股公司，成立于 2013 年 11 月 15 日，主营业务：安 全产品的设计、研发与销售，注册资本 150 万元，公司持股比例为 20%。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 134.6 万元，净资产 110.69 万元，净利润 0 万元。

南平南威软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2014 年 6 月 5 日，主营业务：技术咨 询，软件开发与技术服务等，注册资本 500 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 87.59 万元，净资产 86.26 万元，净利润-11.27 万元。

海南科特尔科技有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2014 年 8 月 11 日，主营业务：技 术咨询、软件开发与技术服务等，注册资本 100 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 85.58 万元，净资产 83.54 万元，净利润-14.37 万元。

重庆南威信息技术有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2015 年 3 月 24 日，主营业务： 计算机软件的技术研发，计算机系统服务，安防工程的设计与施工等，注册资本 2,000 万元。截 至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 973.98 万元，净资产 945.98 万元，净利润-54.02 万元。

上海南信信息科技有限公司是本公司的控股子公司，成立于 2015 年 6 月 12 日，主营业务： 信息科技、网络科技、计算机科技、智能化设备科技领域的技术咨询、开发、服务、转让等，注 册资本 1,000 万元，公司持股比例为 70%。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 270.93 万元， 净资产 222.78 万元，净利润-77.22 万元。

平潭力信软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2015 年 10 月 19 日，主营业务：软件 开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务等，注册资本 1,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日， 该公司总资产 0.05 万元，净资产-0.16 万元，净利润-0.16 万元。

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安徽国正信息科技有限公司是本公司全资子公司，成立于 2015 年 10 月 28 日，主营业务：软 件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务等，注册资本 500 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 4.08 万元，净资产-2.05 万元，净利润-2.05 万元。

浙江易政信息技术有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2015 年 11 月 12 日，主营业务： 信息技术，计算机软硬件的技术开发、技术咨询等，注册资本 1,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 95.14 万元，净资产-21.64 万元，净利润-21.64 万元。

福建网链科技有限公司是本公司的控股子公司，成立于 2015 年 11 月 10 日，主营业务：网络 科技产品领域内的技术开发、转让、咨询等，注册资本 5,000 万元，公司持股比例为 70%。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 722.36 万元，净资产 631.24 万元，净利润-35.43 万元。

北京万创聚力科技有限公司是本公司的控股子公司，成立于 2015 年 11 月 10 日，主营业务： 技术开发、推广转让、咨询，软件开发等，注册资本 5,000 万元，公司持股比例为 60%。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 532.73 万元，净资产 468.88 万元，净利润-31.12 万元。

南京迅奇信信息技术有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2015 年 12 月 8 日，主营业务： 计算机软件开发，计算机系统集成等，注册资本 100 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司未实 际开展业务。

北京南威水科技术有限公司是本公司的控股子公司，成立于 2015 年 12 月 31 日，主营业务： 技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等，注册资本 1,000 万元，公司持股比例 为 51%。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司未实际开展业务。

( 八 ) 公司控制的结构化主体情况

不适用。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

一 ( ) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年，世界经济环境复杂严峻，我国的经济运行面临来自国内外的冲击和影响，经济下行 压力持续加大，为企业业务拓展带来挑战。针对经济运行面临的困难局势，2015 年12 月中央经 济工作会议确立了2016 年中国经济工作的重点任务和政策路径，提出要“推进供给侧结构性改 革”，这是中央制定的推进结构性改革的战略举措。此外，“分享经济”首次通过中央会议进入 公众视野，与之前大力推动的“互联网+”、“双创”联动，成为业界创新发展、资本和人力聚焦 的新方向。

2015 年，中国智慧城市建设在国家政策的强力推动下有了长足发展，涵盖中国制造 2025、智 慧医疗、智慧交通、大数据、云计算，等等。2016 年伴随各地方“十三五”规划的深入实施，信 息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，进一步加快软件行业创新转化，使社会各领域信息化 水平持续提升。智慧城市建设、信息惠民工程建设，民生服务应用、政务信息化、信息基础设施 建设等新的市场需求将不断被激发，市场前景和需求巨大，将会为公司智慧城市和电子政务相关 业务带来市场拓展机会。

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根据国家信息中心信息化研究部发布的《中国分享经济发展报告 2016 年》，分享经济正面临 从起步到起飞的重要转折点。分享经济适应了“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的新 要求，是走出发展困境、消除诸多痛点的突破口，也是实现创新驱动、推进供给侧改革的试验场， 对建设网络强国、构建信息时代国家竞争新优势将产生深远影响。根据统计，2015 年中国分享经 济市场规模约为 19,560 亿元（其中交易额 18,100 亿元，融资额 1460 亿元），主要集中在金融、 生活服务、交通出行、生产能力、知识技能、房屋短租等六大领域。预计未来五年分享经济年均 增长速度在 40%左右，到 2020 年分享经济规模占 GDP 比重将达到 10%以上。巨大的市场容量也 为公司在分享经济领域的尝试与努力带来了重大的机遇。

( 二 ) 公司发展战略

公司将以电子政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商为定位， 围绕“强基业，拓两域”产业布局，坚持内涵式增长和外延式扩张并重，统筹推进组织机构改革 和战略、产业、技术、资本、人力资源、职业生态创新，全面健全上市企业经营管理体系，为加 快形成生态型发展平台，实现行业引领型发展目标奠定更加坚实的基础。

( 三 ) 经营计划

2016 年公司主要经营计划为：实施“5+5+5”战略重点，通过推进管理、创新、产业、技术、 资本、人力资源、职业生态等 7 大子平台建设，强化各子平台间的协同耦合，将公司打造成要素 融合、创新持续、开放共享的生态型发展平台。

2016 年公司的重点工作为实施“5+5+5”战略，具体为：一是主营业务 5 大转型，推进电子 政务应用互联网化、技术大数据化、产品服务化、平台区域化、业务资本化；二是布局 5 大新兴 业态，推动公司跨越发展。加快建立以创客、车辆、家居为三大入口，以“水”为重点垂直业务， 以大数据为支撑的互联网产业链，发展分享经济平台运营新业态。大力拓展智慧城市综合开发业 务，完善智慧城市产业链条；三是用好 5 大资本工具，加强资本运作和资本品牌建设，用好并购 基金、产业投资基金、综合投资基金、股票和债券融资、专项授信与应收款融资等 5 大资本工具， 建立健全多层次、宽渠道的资本并购和股权投资工作体系。

( 四 ) 可能面对的风险

1 、市场竞争风险

电子政务市场高度开放，厂商竞争较为激烈，客户需求也在快速变化和不断提升中。如果公 司不能继续保持在政府、党委、军队、公安等电子政务领域的既有优势，并不断开发新产品、拓 展新市场，将可能对公司未来增长产生不利影响。

公司在立足现有客户的基础上，也将加大对其他潜在客户的开发拓展，逐步扩大下游客户群 体。同时，公司将时刻关注电子政务行业的变化，顺应客户需求，凭借优良的产品性能和专业化 服务，继续保持在现有领域较强的竞争力。

2 、公司规模扩张引起的经营管理风险

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公司目前已形成了有效的激励约束机制及内部管理制度，但随着业务规模的不断扩张，公司 如果不能有效的进行组织结构调整，进一步完善管理流程和内部控制制度，将影响公司的应变能 力和市场竞争力，公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。

公司将持续针对企业的发展状况进行组织结构的优化调整，进一步完善内部流程和管控制度， 要求各职能部门严格遵守，按章经营。同时，择机聘请专业团队对管理体系进行梳理完善，以适 应规模扩张的需要。

3 、收入季节性波动风险

受客户结构、业务特点等因素的影响，本公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点，下半 年的营业收入和利润水平占全年的比例高于上半年。2014 年和 2015 年，本公司下半年实现的营 业收入占全年的比重分别为 55.98%和 57.94%。

主要原因为公司的客户以政府、党委、军队等政务部门为主，项目资金大多来源于财政资金， 按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。此类项目通常在年初进行招标方案设计， 项目建设集中在年中和下半年，而项目的终验大多在年底进行。行业客户的采购特点使公司及公 司同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中在下半年尤 其是第四季度实现。

在收入呈现季节性波动、而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司一季度、 半年度和前三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。

4 、应收账款偏高的风险

2013 年至 2015 年末，公司应收账款票面余额分别为 12,207.60 万元、11,345.74 万元和 16,461.11 万元，2014 年下降 7.06%，2015 年增长 45.09%，应收账款规模进一步扩大。

应收账款规模较大的原因一方面是由于公司的业务模式和合同规定的收款模式等因素所造成， 另一方面是受收入季节性、客户付款流程较长等因素影响，导致应收账款规模增长较快。随着公 司业务的快速发展，若应收账款不能及时收回，将增加公司坏账损失，影响公司的净利润和现金 流量。

整体来说，报告期末公司应收账款账龄结构良好，客户主要集中在党委、政府、军队等政务 部门，主要客户具有较强的实力以及长期良好的合作关系和信用，信用良好，发生坏账的可能性 较小。同时，公司已经制订较为合理的坏账计提政策且得到有效执行。未来，公司将继续加强应 收账款管理，加大货款催收力度，将客户回款作为其后续发货及销售人员考核的重要指标，减少 应收账款坏账风险。

5 、大股东控制风险

公司的控股股东和实际控制人为吴志雄。截止报告期末，吴志雄持有公司 57.40%的股份，具 有直接影响公司重大经营决策的能力。

虽然公司已经制定并施行一系列制度加强防范控股股东及实际控制人操控公司行为的发生， 而且公司自设立以来也未发生过控股股东或实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为， 但不能排除在本次发行后，控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展 战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而损害公司及中小股东利益的可 能性。

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针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、 公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施，尽可能地降低投资风险， 确保利润稳定增长，为股东创造丰厚的回报。

( 五 ) 其他

无。

• 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

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第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

一 ( ) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司 现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、实施现金分红及利润分配。

公司于 2015 年 6 月 29 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2014 年度利润分 配预案的议案》，以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元(含税)，共计分配现金股利 18,000,000.00 元。

公司 2014 年度利润分配方案于 2015 年 8 月 10 日实施完毕。公司严格执行了《公司章程》制定 的利润分配政策。

( 二 ) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红 年度	每10股送 红股数 （股）	每10股派 息数(元) （含税）	每10股转 增数（股）	现金分红的数 额（含税）	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
2015年	0	1.9	0	19,000,000.00	63,140,346.92	30.09
2014年	0	1.8	0	18,000,000.00	86,886,642.29	20.72
2013年	0	0	0	0	79,494,630.51	0

• ( 三 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

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二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一 ( ) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一**) **	公司、股东	、实际控制人、收	购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的	承诺事项
承诺背 景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期 限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行
与首次 公开发 行相关 的承诺	股份限 售	吴志雄	在锁定期满后的12个月内，在不影响控股地位的前提下，本人减持股份数量不 超过本人持有公司股份总数的10%；在锁定期满后的24个月内，本人减持股份 数量累计不超过本人持有公司股份总数20%。本人在减持所持有的公司股份前， 应提前三个交易日予以公告，并于6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则 及时、准确、完整地履行信息披露义务。	锁定期满后12 个月内	是	是
与首次 公开发 行相关 的承诺	解决同 业竞争	吴志雄	在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软 件构成竞争或可能构成竞争的业务；如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本 人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停 止从事该等业务，或将该等业务纳入南威软件，或将该等业务转让给无关联的第 三方；如本人或本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的 商业机会，则将该商业机会让予南威软件。	作为南威软件 的控股股东或 实际控制人期 间	是	是
与首次 公开发 行相关 的承诺	解决关 联交易	吴志雄凯信金鹏	将尽可能的避免和减少本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他公司、企 业或其他组织、机构与公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发 生的关联交易，将根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商 业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；不利用在公司中的 地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；本人/本合伙 企业或本人/本合伙企业控制的其他企业保证不利用本人/本合伙企业在公司中的 地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提 供担保。	作为南威软件 关联人期间	是	是
与首次	股份限	吴志雄	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持	36个月	是	是

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公开发 行相关 的承诺	售		有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购直接或间接持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票 的锁定期限自动延长至少6个月。
与首次 公开发 行相关 的承诺	股份限 售	侯济恭、廖长宝、 潘新瑾、吴丽卿、 张鹏程、郑金聪	自公司股票上市之日起12个月内，不转让持有的发行人首次公开发行股票前已 发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价； 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月。	股票上市之日 起12个月内	是	是
与首次 公开发 行相关 的承诺	股份限 售	吴志雄、侯济恭、 潘新瑾、廖长宝、 吴丽卿、张鹏程、 郑金聪、黄文峰、 许辉奇、洪培琪	在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有 的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份， 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所 持有发行人股份总数的百分之五十；公司上市后6个月内如公司股票连续20个 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有 公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离 职等原因而放弃履行。	作为公司董事、 监事、高级管理 人员期间	是	是
与首次 公开发 行相关 的承诺	其他	南威软件	1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门做 出认定或处罚决定后30天内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公 司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行价格加上同期银行存 款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（公司上市后发生除权除息事 项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、公司招股说明书有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将 在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内依法赔偿投资者 损失。3、公司未能履行上述承诺时，应在证监会指定报刊上公告相关情况，及 时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者 道歉。	长期	否	是

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与首次 公开发 行相关 的承诺	其他	吴志雄	1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断南威软 件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用南威软件的 控股股东地位促成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内启动 依法回购南威软件首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内制定股份回购 方案，依法回购公司股东已转让的原限售股份，回购价格根据发行价格加上同期 银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（南威软件上市后发生 除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。 2、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚 决定后30天内依法赔偿投资者损失。	长期	否	是
与首次 公开发 行相关 的承诺	其他	侯济恭、廖长宝、 周伟贤、叶东毅、 曾繁英、王建章、 洪培琪、黄文峰、 许辉奇、潘新瑾、 吴丽卿、张鹏程、 郑金聪	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如公司招股说明书有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本 人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内依法赔偿投 资者损失。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。	长期	否	是
与首次 公开发 行相关 的承诺	其他	南威软件	触发股价稳定机制的启动条件时，公司应在10个交易日内召开董事会，讨论回 购公司股份的方案，包括但不限于回购股份的数量范围、价格区间及完成期限等 信息，并提交股东大会审议，公告具体股份回购计划。公司回购股票的价格、方 式等应当符合中国证监会和证券交易所关于回购社会公众股相关法律法规的要 求。用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股 东净利润的20%。	长期	否	是

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与首次 公开发 行相关 的承诺	其他	吴志雄	触发控股股东增持的启动条件时，控股股东应在10个交易日内提出具体的增持 方案，包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息。用以 稳定股价的增持资金不超过上年自发行人所获得现金分红金额的100%，且不超 过1,000万元。	担任公司控股 股东期间	是	是
与首次 公开发 行相关 的承诺	其他	吴志雄	如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公 积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条 件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公 司不因此受到损失。	公司存续期内	是	是
与首次 公开发 行相关 的承诺	其他	凯信金鹏	在锁定期满后的12个月内，本合伙企业减持股份数量不超过本合伙企业持有公 司股份总数的30%；在锁定期满后的24个月内，本合伙企业减持股份数量累计 不超过本合伙企业持有公司股份总数60%。本合伙企业在减持所持有的公司股份 前，应提前三个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的 规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	锁定期满后12 个月内	是	是

注：关于公司及董事、监事和高级管理人员在首次公开发行的相关承诺，详见公司于 2014 年 12 月 19 日披露于上海证券交易所的《招股说明书》及 公司在法定媒体上披露的公告。

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• ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 达 到原盈利预测及其原因作出说明

不适用。

• 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

• □适用 √不适用

• 四、董事会对会计师事务所 “ 非标准审计报告 ” 的说明

• 一 “ ”

• ( ) 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 □适用 √不适用

• ( 二 ) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用

• ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

• □适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

	单位：元币种：人民币 现聘任 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 650,000 5 名称 报酬 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 350,000	单位：元币种：人民币 现聘任 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 650,000 5 名称 报酬 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 350,000	单位：元币种：人民币 现聘任 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 650,000 5 名称 报酬 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 350,000
		现聘任
境内会计师事务所名称		福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		650,000
境内会计师事务所审计年限		5
	名称		报酬
内部控制审计会计师事务所	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）		350,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2014 年年度股东大会审议批准，聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2015 年度财务报表和内控审计服务机构，负责本公司年度财务报告及相关专项审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司不存在审计期间改聘、解聘会计师事务所的情况。

六、面临暂停上市风险的情况

一 ( ) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无。

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七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

• 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用

• 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

• (一) 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

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3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产 情况	租赁资产涉及 金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依 据	租赁收益 对公司影 响	是否关 联交易	关联 关系
南威软件股份有 限公司	深圳百丽商 贸有限公司 泉州分公司	南威大厦 2#	1,482,265.69	2015.11.10	2020.11.09	37,962.00	根据租赁合同按 月确认租金收入	增加营业 收入	否
南威软件股份有 限公司	福建腾启律 师事务所（庄 跃平律所）	南威大厦 2#	1,115,311.03	2015.12.01	2021.05.31	5,597.00	根据租赁合同按 月确认租金收入	增加营业 收入	否
南威软件股份有 限公司	泉州市元坤 投资发展有 限公司	南威大厦 2#	2,597,576.72	2015.06.01	2021.05.31	102,486.00	根据租赁合同按 月确认租金收入	增加营业 收入	否
南威软件股份有 限公司	福建新微科 技有限公司	南威大厦 2#	394,456.65	2015.08.01	2016.07.30	53,878.00	根据租赁合同按 月确认租金收入	增加营业 收入	是	其他
南威软件股份有 限公司	泉州市丰泽 区财政局	南威大厦 2#	13,057,613.33	2014.06.18	2015.06.17	682,251.00	根据租赁合同按 月确认租金收入	增加营业 收入	否
南威软件股份有 限公司	厦门福房传 媒有限公司	南威大厦 2#	719,656.43	2015.03.16	2015.09.15	38,640.00	根据租赁合同按 月确认租金收入	增加营业 收入	否
南威软件股份有 限公司	厦门市立丹 行置业有限 公司	南威大厦 2#	157,782.66	2015.01.16	2015.06.30	9,200.00	根据租赁合同按 月确认租金收入	增加营业 收入	否
南威软件股份有 限公司	泉州微软技 术中心	南威大厦 2#	13,777,269.76	2015.06.18	2016.06.17	739,105.25	根据租赁合同按 月确认租金收入	增加营业 收入	是	其他

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(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

受托人	委托理财 产品类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	报酬确定 方式	实际收回本金 金额	实际获得收 益	是否 经过 法定 程序	计提 减值 准备 金额	是否关 联交易	是否 涉诉	关联 关系
太平洋 证券	证券理财	100,000,000.00	2015-01-28	2015-12-23	到期还本 付息	100,000,000.00	5,375,342.47	是	0	否	否	其他
兴行证券	证券理财	50,000,000.00	2015-05-29	2015-12-01	到期还本 付息	50,000,000.00	1,453,972.60	是	0	否	否	其他
兴行银行	银行理财	10,000,000.00	2015-08-10	2015-12-25	到期还本 付息	10,000,000.00	107,671.23	是	0	否	否	其他
工商银行	银行理财	45,000,000.00	2015-08-11	2015-11-10	到期还本 付息	45,000,000.00	395,087.67	是	0	否	否	其他
国泰君 安证券	证券理财	51,450,000.00	2015-12-04	2015-12-31	到期还本 付息	51,450,000.00	113,471.92	是	0	否	否	其他
太平洋 证券	证券理财	40,000,000.00	2015-01-18	2015-01-23	到期还本 付息	40,000,000.00	27,700.22	是	0	否	否	其他
太平洋	证券理财	30,000,000.00	2015-02-13	2015-06-08	到期还本	10,000,000.00	685,208.33	是	0	否	否	其他

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证券					付息
太平洋 证券	证券理财	3,000,000.00	2015-03-13	2015-09-13	到期还本 付息	3,000,000.00	170,916.67	是	0	否	否	其他
太平洋 证券	证券理财	10,000,000.00	2015-03-18	2015-09-13	到期还本 付息	10,000,000.00	405,150.69	是	0	否	否	其他
太平洋 证券	证券理财	2,000,000.00	2015-04-07	2015-10-07	到期还本 付息			是	0	否	否	其他
太平洋 证券	证券理财	35,000,000.00	2015-12-30	2016-2-26	到期还本 付息			是	0	否	否	其他
兴业银行	银行理财	11,500,000.00	2015-09-30		根据需要 赎回还本 付息	11,500,000.00	23,495.89	是	0	否	否	其他
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2015-11-12	2015-11-19	到期还本 付息	10,000,000.00	-30,566.05	是	0	否	否	其他
兴业银行	银行理财	45,000,000.00	2015-12-11		根据需要 赎回还本 付息	45,000,000.00	52,863.02	是	0	否	否	其他
招商银行	银行理财	50,000.00	2015-09-07	2015-09-17	到期还本 付息	50,000.00	22.74	是	0	否	否	其他
中国民 生银行	非凡资产 管理翠竹 1W 理财产 品	2,000,000.00	2015-10-08	2015-10-21	到期还本 付息	2,000,000.00	2,742.46	是	0	否	否	其他
上海浦	结构性存款	8,000,000.00	2015-07-08	2016-01-08	到期还本			是	0	否	否	其他

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东发展 银行					付息
中国民 生银行	非凡资产 管理35 天 增利第 210 期对 公款	6,000,000.00	2015-11-30	2016-01-04	到期还本 付息			是	0	否	否	其他
合计	/	459,000,000.00	/	/	/	388,000,000.00	8,783,079.86	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0
委托理财的情况说明						2015年1月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额 度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理；2015年4月9日，公司 第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用新增额度不超过15,000万元的闲置募集 资金进行现金管理。 2015年1月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过9,000 万元的闲置自有资金适时购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可 以滚动使用；2015年12月31日，第二届董事会第十九次会议审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用新增额度不 超过9,000万元的闲置自有资金适时购买低风险理财产品。

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2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

公司重大合同信息已依法披露，不存在应披露而未披露的重大合同。

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

不适用。

• (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用。

十六、可转换公司债券情况

• □适用 √不适用

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第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

一 ( ) 普通股股份变动情况表

1 、 普通股股份变动情况表

单位：股

								单位：股	单位：股
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00				-17,595,750	-17,595,750	57,404,250	57.40
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	75,000,000	75.00				-17,595,750	-17,595,750	57,404,250	57.40
其中：境内非国有法人持股	14,948,250	14.95				-14,948,250	-14,948,250	0	0
境内自然人持股	60,051,750	60.05				-2,647,500	-2,647,500	57,404,250	57.40
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	25,000,000	25.00				17,595,750	17,595,750	42,595,750	42.60
1、人民币普通股	25,000,000	25.00				17,595,750	17,595,750	42,595,750	42.60
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	100,000,000	100.00				0	0	100,000,000	100.00

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2 、 普通股股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1332 号”文件核准，2014 年 12 月 30 日公司 完成首次公开发行人民币股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，发行后公司股本总额变更为 10,000 万股。根据首次公开发行前股东承诺，凯信金鹏、德弘嘉业、盈科成长、黄友荣、潘新瑾、廖长 宝、侯济恭、吴丽卿、郑金聪、范为民、黄文峰、游建友、吴延川、张鹏程、杜建春、高稳仁、 吴文宣、赖礼袍、刘少军、许辉奇合计持有 17,595,750 股自公司股票上市之日起限售一年，2015 年 12 月 30 日，该部分股票已解除限售上市流通。

• 3 、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 无。

• 4 、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。

• ( 二 ) 限售股份变动情况

• √适用 □不适用

						单位:股 解除限售日期 2017.12.30 2015.12.30 2015.12.30 2015.12.30 2015.12.30 2015.12.30 2015.12.30 2015.12.30 2015.12.30 2015.12.30 2015.12.30
股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售日期
吴志雄	57,404,250	0	0	57,404,250	首发上市	2017.12.30
天津市凯信 金鹏股权投 资基金合伙 企业（有限合 伙）	7,448,250	7,448,250	0	0	首发上市	2015.12.30
福州市晋安 区德弘嘉业 投资中心（有 限合伙）	3,000,000	3,000,000	0	0	首发上市	2015.12.30
福建盈科成 长创业投资 有限公司	2,250,000	2,250,000	0	0	首发上市	2015.12.30
黄友荣	2,250,000	2,250,000	0	0	首发上市	2015.12.30
潘新瑾	699,000	699,000	0	0	首发上市	2015.12.30
廖长宝	279,750	279,750	0	0	首发上市	2015.12.30
侯济恭	210,000	210,000	0	0	首发上市	2015.12.30
吴丽卿	210,000	210,000	0	0	首发上市	2015.12.30
郑金聪	210,000	210,000	0	0	首发上市	2015.12.30
范为民	140,250	140,250	0	0	首发上市	2015.12.30

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黄文峰	140,250	140,250	0	0	首发上市	2015.12.30
吴延川	140,250	140,250	0	0	首发上市	2015.12.30
游建友	140,250	140,250	0	0	首发上市	2015.12.30
张鹏程	140,250	140,250	0	0	首发上市	2015.12.30
杜建春	84,000	84,000	0	0	首发上市	2015.12.30
高稳仁	70,500	70,500	0	0	首发上市	2015.12.30
吴文宣	70,500	70,500	0	0	首发上市	2015.12.30
赖礼袍	42,000	42,000	0	0	首发上市	2015.12.30
刘少军	42,000	42,000	0	0	首发上市	2015.12.30
许辉奇	28,500	28,500	0	0	首发上市	2015.12.30
合计	75,000,000	17,595,750	0	57,404,250	/	/

二、 证券发行与上市情况

一 ( ) 截至报告期内证券发行情况

截至本报告期末，公司未有公开的证券发行与上市情况。

• ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起股份总数及结构的变动的情形。

三、 股东和实际控制人情况

一 ( ) 股东总数

(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)	11,076
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,566
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东 总数（户）	0

( 二 ) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

单位:股	单位:股	单位:股	单位:股	单位:股	单位:股	单位:股	单位:股
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
吴志雄	0	57,404,250	57.40	57,404,250	质押	21,850,400	境内自然 人

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天津市凯信 金鹏股权投 资基金合伙 企业（有限合 伙）	0	7,448,250	7.45	0	无		境内非国 有法人
福州市晋安 区德弘嘉业 投资中心（有 限合伙）	0	3,000,000	3.00	0	质押	3,000,000	境内非国 有法人
招商银行股 份有限公司 －富国低碳 环保混合型 证券投资基 金	2,330,140	2,330,140	2.33	0	未知		未知
福建盈科成 长创业投资 有限公司	0	2,250,000	2.25	0	无		境内非国 有法人
黄友荣	910,000	1,340,000	1.34	0	无		境内自然 人
中国工商银 行股份有限 公司－富国 新兴产业股 票型证券投 资基金	1,192,616	1,192,616	1.19	0	未知		未知
潘新瑾	133,600	565,400	0.57	0	无		境内自然 人
中国建设银 行股份有限 公司－华夏 优势增长混 合型证券投 资基金	562,344	562,344	0.56	0	未知		未知

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中国工商银 行股份有限 公司－南方 优选价值股 票型证券投 资基金	478,308	478,308	478,308	0.49	0	未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
						种类		数量
天津市凯信金鹏股权投资基金合 伙企业（有限合伙）			7,448,250			人民币普通股		7,448,250
福州市晋安区德弘嘉业投资中心 （有限合伙）			3,000,000			人民币普通股		3,000,000
招商银行股份有限公司－富国低 碳环保混合型证券投资基金			2,330,140			人民币普通股		2,330,140
福建盈科成长创业投资有限公司			2,250,000			人民币普通股		2,250,000
黄友荣			1,340,000			人民币普通股		1,340,000
中国工商银行股份有限公司－富 国新兴产业股票型证券投资基金			1,192,616			人民币普通股		1,192,616
潘新瑾			565,400			人民币普通股		565,400
中国建设银行股份有限公司－华 夏优势增长混合型证券投资基金			562,344			人民币普通股		562,344
中国工商银行股份有限公司－南 方优选价值股票型证券投资基金			478,308			人民币普通股		478,308
中国工商银行－南方隆元产业主 题股票型证券投资基金			375,212			人民币普通股		375,212
上述股东关联关系或一致行动的 说明			公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行 动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明			公司无优先股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

					单位：股
序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上市交易 股份数量
1	吴志雄	57,404,250	2017.12.30		首发上市

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上述股东关联关系或一致行 无。 动的说明

四、 控股股东及实际控制人情况

一 ( ) 控股股东情况

1 自然人

1 自然人
姓名	吴志雄
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理；万石控股集团有限公司、北京万石资 产管理有限公司、福建万石股权投资有限公司、福建万石恒 信资产管理有限公司、福建新微、新疆新微房地产开发有限 公司、福建泰宁县金湖乡榭旅游置业发展有限公司、福建冠 恒华威股权投资有限公司执行董事。

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用。

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无。

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [270 x 168] intentionally omitted <==

( 二 ) 实际控制人情况

1 自然人

1 自然人
姓名	吴志雄
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

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主要职业及职务	公司董事长兼总经理；万石控股集团有限公司、北京万石资 产管理有限公司、福建万石股权投资有限公司、福建万石恒 信资产管理有限公司、福建新微、新疆新微房地产开发有限 公司、福建泰宁县金湖乡榭旅游置业发展有限公司、福建冠 恒华威股权投资有限公司执行董事。
过去10 年曾控股的境内外上市公 司情况	无。

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用。

• 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

• 不适用。

• 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [263 x 164] intentionally omitted <==

5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用。

( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无。

五、 股份限制减持情况说明

√适用□不适用

2014 年 12 月 30 日，公司首次公开发行 A 股股票完成后总股本为 10,000 万股，其中无限售 条件流通股 2,500 万股，有限售条件流通股 7,500 万股。

• 1、控股股东及实际控制人吴志雄承诺：自公司上市之日起 36 个月内不转让其所持有的公司

• 股份；其所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；在锁定期满后的 12 个月

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内，在不影响控股地位的前提下，减持股份数量不超过其持有公司股份总数的 10%；锁定期满后 的 24 个月内，减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数的 20%。

2、凯信金鹏、德弘嘉业、盈科成长等 20 名股东合计持有 17,595,750 股的公司限售股锁定期 为自公司上市之日起 12 个月，该部分股份已于 2015 年 12 月 30 日上市流通。

3、作为公司持股 5%以上股东，凯信金鹏承诺其所持有的股票在锁定期满后 12 个月内减持 不超过其所持公司股份总数的 30%；在锁定期满后 24 个月内，累计减持不超过其所持公司股份 总数的 60%。

4、公司董事及高级管理人员侯济恭、廖长宝、潘新瑾、吴丽卿、张鹏程、郑金聪承诺，其所 持股票在两年内减持的，减持价格不低于发行价，在任职公司董事、高级管理人员期间，每年转 让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司 股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份不超过其所持有公司股 份总数的百分之五十。

5、公司监事黄文峰、许辉奇承诺，每年转让不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五； 在离职后六个月内，不转让其持有的公司股份，在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

一 ( ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

										单位：股	单位：股
姓名	职务(注)	性 别	年 龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股 份增减变 动量	增减 变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（元）	是否 在公 司关 联方 获取 报酬
吴志雄	董事长兼总经理	男	44	2014年3月10日	2017年3月9日	57,404,250	57,404,250	0		392,570.00	否
侯济恭	董事	男	66	2014年3月10日	2017年3月9日	210,000	214,800	4,800	增持	233,839.00	否
廖长宝	董事、副总经理	男	45	2014年3月10日	2017年3月9日	279,750	282,550	2,800	增持	218,140.00	否
徐春梅	董事、副总经理	女	37	2015年10月8日	2017年3月9日	0	2,000	2,000	增持	205,017.00	否
曾繁英	独立董事	女	47	2014年3月10日	2017年3月9日	0	0	0		60,000.00	否
王建章	独立董事	男	70	2014年3月10日	2017年3月9日	0	0	0		60,000.00	否
叶东毅	独立董事	男	52	2014年3月10日	2017年3月9日	0	0	0		60,000.00	否
黄文峰	监事会主席	男	39	2014年3月10日	2017年3月9日	140,250	140,550	300	增持	223,436.00	否
洪培琪	职工代表监事	男	38	2014年3月10日	2017年3月9日	0	300	300	增持	133,790.00	否
曾文语	监事	男	35	2015年11月16日	2017年3月9日	0	0	0		180,890.12	否
吴丽卿	董事会秘书、 副总经理	女	37	2014年3月10日	2017年3月9日	210,000	215,000	5,000	增持	216,862.00	否
张鹏程	副总经理	男	36	2014年3月10日	2017年3月9日	140,250	140,250	0		198,099.00	否
郑金聪	财务总监	男	49	2014年3月10日	2017年3月9日	210,000	210,000	0		172,570.00	否

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许辉奇	监事	监事	男	34	2014年3月10日	2015年11月16日	28,500	28,800	300	增持	171,936.00	否
周伟贤	董事		男	45	2014年3月10日	2015年9月15日	0	20,000	20,000	增持	0	否
潘新瑾	副总经理		女	53	2014年3月10日	2015年1月19日	699,000	699,000	0		50,420.00	否
合计		/	/	/	/	/	59,322,000	59,357,500	35,500	/	2,577,569.12	/
姓名						主要工作经历
吴志雄		历任华福贸易执行董事，香港南威董事长，江西天睿执行董事；现任南威软件董事长兼总经理，万石控股集团有限公司、北京万石资产 管理有限公司、福建万石股权投资有限公司、福建万石恒信资产管理有限公司、福建新微、新疆新微房地产开发有限公司、福建泰宁县 金湖乡榭旅游置业发展有限公司、福建冠恒华威股权投资有限公司执行董事。
侯济恭		历任华侨大学计算机学院教师、讲师、副教授、教授，南威软件常务副总经理；现任南威软件董事、技术中心主任。
廖长宝		历任福州诺威亚网络有限公司工程师，福建榕基软件股份有限公司售前支持部经理，南威软件技术总监；现任南威软件董事、副总经理。
徐春梅		2004年至今历任南威软件售前支持部经理、项目总监；现任南威软件董事、副总经理。
曾繁英		历任福建省范厝水电厂计财科会计，华侨大学教授；现任南威软件独立董事、华侨大学会计系主任。
王建章		历任电子工业部综合规划司副司长，信息产业部综合规划司副司长，信息产业部综合规划司司长，浙江水晶光电科技股份有限公司独立 董事，北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事，恒宝股份有限公司独立董事；现任南威软件独立董事、万达信息股份有限公司独 立董事、彩虹显示器件股份有限公司独立董事，福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事。
叶东毅		历任福州大学计算机系讲师、教授、系主任和副院长；现任南威软件独立董事，福州大学数学与计算机科学学院教授、博士生导师，福 建省信息产业专家委员会委员，福建省计算机学会副理事长，福建博思软件股份有限公司独立董事，福建星网锐捷通讯股份有限公司独 立董事、福建顶点软件股份有限公司独立董事。
黄文峰		历任福建榕基软件股份有限公司研发工程师，南威软件政务事业部总经理；现任南威软件监事会主席、福建南威软件有限公司技术总监 兼浙江技术事业部总经理、政务事业二部总经理。
洪培琪		历任南威软件工程师、项目经理等职务，现任南威软件职工代表监事、项目与质量管理部总经理。
曾文语		2006年8月至今历任南威软件技术主管、部门经理，现任南威软件监事、政务事业部副总经理。
吴丽卿		历任中包网信息技术有限公司总经理助理，南威软件总经理助理、总经理办公室主任，现任南威软件副总经理兼董事会秘书。

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张鹏程	历任福建榕基软件股份有限公司项目经理，南威有限软件工程部经理、技术副总监、项目总监。现任南威软件副总经理，泉州微软技术 中心董事长，福建南威软件有限公司董事长。
郑金聪	历任福建省石狮新发股份有限公司财务经理，福建阳光实业发展股份有限公司财务经理，福建阳光农业科技发展有限公司财务总监，福 建匹克集团有限公司财务总监，凯鸿投资管理有限公司财务策划总监；现任南威软件财务总监。
许辉奇	曾任南威软件监事，现任福建南威软件有限公司重点行业应用事业部总经理。
周伟贤	曾任南威软件董事，现任福建雪人股份有限公司副总经理、德弘嘉业执行事务合伙人。
潘新瑾	曾任南威软件董事、副总经理，2015年1月起不再担任董事和高级管理人员。

注：

周伟贤先生于 2015 年 9 月 15 日辞去董事职务，同日公司召开第二届董事会第十六次会议并于 2015 年 10 月 8 召开 2015 年第一次临时股东大会选举 徐春梅女士为公司第二届董事会董事。

许辉奇先生于 2015 年 10 月 29 日辞去监事职务，同日公司召开第二届监事会第十次会议并于 2015 年 11 月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会选 举曾文语先生为公司第二届监事会监事。

潘新瑾女士已于 2015 年 1 月 19 日辞去副总经理职务，同日公司召开第二届董事会第十次会议聘任徐春梅女士为副总经理。

( 二 ) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

一 ( ) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

(一) 在股东单位任职情况 √适用□不适用
任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周伟贤	德弘嘉业	执行合伙人	2010年11月26日
在股东单位任职情况的说明	无。

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( 二 ) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴志雄	福建新微科技有限公司	监事	2010年12月	2016年1月
吴志雄	宁德新微投资有限公司	监事	2010年12月
吴志雄	新疆新微房地产开发有限公司	执行董事	2013年1月
吴志雄	福建泰宁县金湖乡榭旅游置业发展有限公司	执行董事	2015年11月
吴志雄	万石控股集团有限公司	执行董事	2015年12月
吴志雄	福建冠恒华威股权投资有限公司	执行董事	2015年12月
周伟贤	福建雪人股份有限公司	副总经理	2010年11月
周伟贤	德弘嘉业	执行合伙人	2010年11月
王建章	万达信息股份有限公司	独立董事	2013年12月	2016年12月
王建章	彩虹显示器件股份有限公司	独立董事	2012年3月	2018年3月
王建章	福建星网锐捷通讯股份有限公司	独立董事	2015年3月	2018年3月
叶东毅	福州大学	教授、副院长	1998年7月
叶东毅	福建省信息产业专家委员会	委员	2009年
叶东毅	福建省计算机学会	副理事长	2008年10月
叶东毅	福建博思软件股份有限公司	独立董事	2012年6月
叶东毅	福建星网锐捷通讯股份有限公司	独立董事	2015年3月	2018年3月
叶东毅	福建顶点软件股份有限公司	独立董事	2015年
曾繁英	华侨大学	教授、会计系主任	1992年9月
在其他单位任职 情况的说明	无。

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三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程，董事、监事报酬由股东大会确定；高级管理人员报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司所处行业及地区的薪酬水平，根据公司《薪酬管理制度》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2,577,569.12元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,577,569.12元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐春梅	副总经理	聘任	新聘
徐春梅	董事	聘任	新聘
曾文语	监事	聘任	新聘
潘新瑾	副总经理	离任	个人原因
周伟贤	董事	离任	个人原因
许辉奇	监事	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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六、母公司和主要子公司的员工情况

一 ( ) 员工情况

(一) 员工情况
母公司在职员工的数量（人）	674
主要子公司在职员工的数量（人）	169
在职员工的数量合计（人）	843
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	91
技术人员	573
财务人员	24
行政人员	155
合计	843
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	29
本科	473
大专	277
大专以下	64
合计	843

( 二 ) 薪酬政策

公司岗位职级薪酬体系采用国际通用的职级体系，以岗位价值作为职级评估基准，综合考虑 员工的岗位胜任能力，确定其薪酬架构。同时，公司通过对员工绩效指标完成情况进行考核，并 以此对其薪酬进行上下浮动，注重员工薪酬的外部市场竞争性和内部公平性。

( 三 ) 培训计划

公司的培训计划分为新员工培训和在岗培训两种，具体为：

1 、新员工的培训

• （1）公司新员工培训分为入职当天培训和集中培训，入职当天培训为每周二至三次，集训为

• 每月一次，新员工培训课程主要分为企业文化、公司制度、职业礼仪、产品介绍等。

• （2）分支机构新员工培训，根据人事管理部提供的分支机构入职人员名单，采用远程培训方

• 式，课程与总部新员工集训课程内容相同。

• （3）新员工导师制，每名新员工均配有一名导师，采用传帮带的方式，对新员工的岗位工作、

• 技能、工作态度等内容进行辅导。

• （4）技术口与业务口分别针对各自口径新进员工进行专业技能培训，并进行考核，为转正提

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供参考依据。

• （5）校招生培训，针对新进校招生制定三个阶段的培养方案，课程包含心态拓展训练、公司

• 级通用课程、专业技术课程、轮岗实训等，为期四个月。

• 2 、在岗培训

• （1）创新论坛。2015年以“创新、分享、追求、超越”为主题的创新论坛，较好地传承了2014

• 年的成果，在技术课题上进一步深挖的同时也开设了创客、项目管理、财务等方向的新课题，报 告期内共组织开展10期，总参训894人/次，累计2136课时。

（2）创业沙龙。报告期内共开展17期创业沙龙，邀请44位讲师参与授课。其中包括4期以小 组研讨方式呈现的编码专题、3期以互动方式开展的正能量专题、9期以竞赛方式开展的专才学习 会、1期以微信票选加现场演讲方式开展的“三十职业行动”，并获推泉州市“365”民营企业人 才工作典型案例，总参训人次：1373人，总课时：3743.5课时。

• （3）各部门内训。各部门根据公司政策、文化要求开展内部分享会、学习会，内容涉及专业

• 技能、通用技能、前沿知识等。

• （4）外部培训。根据工作发展需要，选派工作表现优异的员工，参加外部培训会、交流会。

( 四 ) 劳务外包情况

(四) 劳务外包情况
劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

七、其他

无。

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第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理制度》以及中国证监会、 上海证券交易所等监管机构的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司建立健全《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息 知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《投融资管理制度》、《投资者关系管理 制度》、《委托理财管理制度》、《年度报告工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事 会审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级 管理人员持有公司股份及其变动管理办法》；修订完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理办法》等内部治 理制度，积极规范公司运作，努力降低经营风险，确保公司规范、高效运作，维护公司及全体股 东的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 公司治理与相关规定不存在重大差异。

二、 股东大会情况简介

二、 股东大会情况简介
会议届次	召开日期	决议刊登的指定网 站的查询索引	决议刊登的披露日 期
2014年年度股东大会	2015年6月29日	www.sse.com.cn	2015年6月30日
2015年第一次临时股东大会	2015年10月8日	www.sse.com.cn	2015年10月9日
2015年第二次临时股东大会	2015年11月16日	www.sse.com.cn	2015年11月17日

股东大会情况说明

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

三、 董事履行职责情况

一 ( ) 董事参加董事会和股东大会的情况

(一) 董事	参加董事	会和股东	大会的情	况	况
董事 姓名	是否独 立董事			参加董事会情况				参加股东 大会情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	以通讯方 式参加次 数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
吴志雄	否	10	6	0	0	4	是	2
侯济恭	否	10	10	1	0	0	否	3
廖长宝	否	10	10	1	0	0	否	2
曾繁英	是	10	10	6	0	0	否	1
叶东毅	是	10	10	1	0	0	否	2
王建章	是	10	10	8	0	0	否	0
徐春梅	否	3	3	0	0	0	否	1

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周伟贤 否 6 6 1 0 0 否 1

备注：徐春梅女士的任期自 2015 年 10 月 8 日至 2017 年 3 月 9 日；周伟贤先生的任期自 2014 年 3 月 10 日至 2015 年 9 月 15 日。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

2015 年 1 月 30 日至 2015 年 7 月 20 日，公司董事长吴志雄先生应相关部门要求协助调查， 暂不能履行董事长职责，因此未能出席这期间召开的董事会会议。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	9

( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

( 三 ) 其他

无。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会能 够按照各专门委员会工作细则认真履行职责，分别对公司子公司设立、对外担保、募集资金、财 务报告、内部控制、提名和高级管理人员等事项进行审查，均未对所审议案提出异议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告，财务报告、募集资金管理等工作履行了监督职责， 报告期内公司依法合规运作，不存在损害公司和股东权益的情况，监事会对上述监督事项无异议。

• 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

不适用。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 公司不存在同业竞争的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立并不断完善高级管理人员的激励考核机制，高级管理人员由董事会聘任，董事会下 设的薪酬与考核委员会对高级管理人员工作能力、职责履行及目标完成情况进行考核激励，不断 提高公司高级管理人员的进取、务实的精神和责任意识。

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八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015 年度财务报告内部控制的有效性进行了 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度内部控制审计报告》与本公司的

年度报告同时披露，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

无。

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

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第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

闽华兴所（2016）审字B-063 号

南威软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南威软件股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

B、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 的合并及母公司经营成果和现金流量。

福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：蒋新红 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：林力

中国福州市

二○一六年三月二十九日

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二、 财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元币种:人民币

			单位:元币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		495,745,640.69	616,032,504.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产		85,742,297.47
衍生金融资产
应收票据
应收账款		150,866,360.57	102,695,291.91
预付款项		37,198,311.08	4,233,436.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		603,646.16	3,519,781.60
应收股利
其他应收款		28,306,339.13	15,171,224.65
买入返售金融资产
存货		196,501,073.48	168,456,508.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		20,618,176.72	667,283.58
流动资产合计		1,015,581,845.30	910,776,031.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		456,507.37	441,136.49
长期股权投资		181,377.82	181,377.82
投资性房地产		34,547,762.14	35,532,004.18
固定资产		85,170,645.72	80,885,184.27
在建工程		2,948,562.82	247,166.82

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		53,537,774.63	42,504,007.56
开发支出		26,186,257.26	13,865,334.70
商誉
长期待摊费用		564,730.84	737,401.45
递延所得税资产		13,101,018.41	10,148,826.82
其他非流动资产		0
非流动资产合计		216,694,637.01	184,542,440.11
资产总计		1,232,276,482.31	1,095,318,471.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		47,802,071.25	65,772,804.94
应付账款		76,662,446.29	43,545,918.10
预收款项		183,803,608.54	126,737,229.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		16,331,108.70	12,805,005.25
应交税费		7,032,683.38	15,701,594.78
应付利息
应付股利		0.00
其他应付款		25,526,565.49	13,062,732.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债

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其他流动负债
流动负债合计		357,158,483.65	277,625,285.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益		2,650,000.00	3,341,666.67
递延所得税负债		138,846.37
其他非流动负债
非流动负债合计		2,788,846.37	3,341,666.67
负债合计		359,947,330.02	280,966,952.57
所有者权益
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		406,823,402.40	406,823,402.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		38,866,410.36	31,603,309.37
一般风险准备
未分配利润		303,425,252.74	265,548,006.81
归属于母公司所有者权益合计		849,115,065.50	803,974,718.58
少数股东权益		23,214,086.79	10,376,799.98
所有者权益合计		872,329,152.29	814,351,518.56
负债和所有者权益总计		1,232,276,482.31	1,095,318,471.13

法定代表人：吴志雄主管会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:南威软件股份有限公司

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			单位:元币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		394,753,309.88	577,753,071.29
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产		85,742,297.47
衍生金融资产
应收票据
应收账款		147,802,965.85	98,712,454.15
预付款项		5,590,052.70	4,190,349.42
应收利息		601,483.83	3,519,781.60
应收股利
其他应收款		30,627,560.04	21,867,603.06
存货		170,820,276.74	167,994,003.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,397,716.54	170,367.74
流动资产合计		840,335,663.05	874,207,630.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		456,507.37	441,136.49
长期股权投资		179,948,044.82	64,431,377.82
投资性房地产		34,547,762.14	35,532,004.18
固定资产		83,013,433.35	78,619,353.22
在建工程		2,948,562.82	247,166.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		51,407,982.92	39,331,912.41
开发支出		22,976,029.49	13,865,334.70
商誉
长期待摊费用		0.00	54,374.96
递延所得税资产		4,047,764.28	4,134,576.22
其他非流动资产
非流动资产合计		379,346,087.19	236,657,236.82

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南威软件股份有限公司 2015 年年度报告全文

资产总计		1,219,681,750.24	1,110,864,867.55
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		47,802,071.25	65,772,804.94
应付账款		83,434,775.77	47,486,249.55
预收款项		162,994,184.05	126,728,229.99
应付职工薪酬		8,666,409.54	7,787,558.37
应交税费		5,801,653.31	15,459,523.38
应付利息
应付股利
其他应付款		30,706,304.05	21,499,005.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		339,405,397.97	284,733,371.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益		2,650,000.00	3,275,000.00
递延所得税负债		138,846.37
其他非流动负债
非流动负债合计		2,788,846.37	3,275,000.00
负债合计		342,194,244.34	288,008,371.55
所有者权益：
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股

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南威软件股份有限公司 2015 年年度报告全文

永续债
资本公积		406,823,402.40	406,823,402.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		38,866,410.36	31,603,309.37
未分配利润		331,797,693.14	284,429,784.23
所有者权益合计		877,487,505.90	822,856,496.00
负债和所有者权益总计		1,219,681,750.24	1,110,864,867.55

法定代表人：吴志雄主管会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠

合并利润表

— 2015 年 1 12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		342,493,302.27	323,315,557.02
其中：营业收入		342,493,302.27	323,315,557.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		314,456,047.01	245,418,350.94
其中：营业成本		227,817,320.40	168,141,346.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,594,034.83	4,473,916.58
销售费用		28,747,183.21	20,250,402.25
管理费用		56,141,280.76	54,363,666.97
财务费用		-5,852,587.38	-4,579,023.24
资产减值损失		5,008,815.19	2,768,042.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）		925,642.47

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投资收益（损失以“－”号填列）		12,971,181.30	987,116.74
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益			-17,677.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,934,079.03	78,884,322.82
加：营业外收入		26,587,069.23	21,363,704.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		607,209.72	128,867.30
其中：非流动资产处置损失			72,267.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,913,938.54	100,119,160.21
减：所得税费用		6,836,304.81	13,953,370.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		61,077,633.73	86,165,790.13
归属于母公司所有者的净利润		63,140,346.92	86,886,642.29
少数股东损益		-2,062,713.19	-720,852.16
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额		61,077,633.73	86,165,790.13

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南威软件股份有限公司 2015 年年度报告全文

归属于母公司所有者的综合收益总额		63,140,346.92	86,886,642.29
归属于少数股东的综合收益总额		-2,062,713.19	-720,852.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.63	1.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.63	1.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：吴志雄主管会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠

母公司利润表

— 2015 年 1 12 月

单位:元币种:人民币

			单位:元币种:人民币
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		342,356,755.09	299,074,546.63
减：营业成本		240,377,303.10	152,576,325.78
营业税金及附加		2,386,130.65	3,643,390.43
销售费用		18,543,374.97	15,270,953.48
管理费用		39,605,902.24	40,995,098.55
财务费用		-5,641,531.53	-4,486,659.96
资产减值损失		4,599,484.67	2,509,091.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）		925,642.47	0
投资收益（损失以“－”号填列）		12,968,438.84	987,116.74
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益			-17,677.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		56,380,172.30	89,553,464.07
加：营业外收入		26,513,406.51	21,109,542.84
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		498,616.54	128,867.30
其中：非流动资产处置损失			72,267.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		82,394,962.27	110,534,139.61
减：所得税费用		9,763,952.37	15,410,595.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,631,009.90	95,123,544.46
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益		0	0

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南威软件股份有限公司 2015 年年度报告全文

1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动			0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额			0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额			0
2.可供出售金融资产公允价值变动损 益			0
3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益			0
4.现金流量套期损益的有效部分			0
5.外币财务报表折算差额			0
6.其他			0
六、综合收益总额		72,631,009.90	95,123,544.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.73	1.27
（二）稀释每股收益(元/股)		0.73	1.27

法定代表人：吴志雄主管会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠

合并现金流量表 — 2015 年 1 12 月

	2015年1—	12月	12月
		单位：元币种：人民币
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		388,287,547.53	392,435,503.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额
收到的税费返还		8,235,465.79	9,502,603.16
收到其他与经营活动有关的现金		96,718,752.67	54,030,433.69
经营活动现金流入小计		493,241,765.99	455,968,540.57
购买商品、接受劳务支付的现金		252,744,620.07	190,392,214.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		60,861,707.26	52,686,812.44
支付的各项税费		38,475,550.09	42,807,670.49
支付其他与经营活动有关的现金		110,661,907.90	65,431,275.60
经营活动现金流出小计		462,743,785.32	351,317,972.67
经营活动产生的现金流量净额		30,497,980.67	104,650,567.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		504,710,329.71	46,004,794.52
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额			103,982.28
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		504,710,329.71	46,108,776.80
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		61,142,766.77	53,189,983.37
投资支付的现金		591,042,666.49	20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		652,185,433.26	73,189,983.37
投资活动产生的现金流量净额		-147,475,103.55	-27,081,206.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		14,900,000.00	363,792,423.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金		14,900,000.00	6,992,423.30

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取得借款收到的现金		0.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,698,139.83
筹资活动现金流入小计		16,598,139.83	373,792,423.30
偿还债务支付的现金		0.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		18,000,000.00	82,333.34
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		6,894,740.49	23,881,080.82
筹资活动现金流出小计		24,894,740.49	33,963,414.16
筹资活动产生的现金流量净额		-8,296,600.66	339,829,009.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额		-125,273,723.54	417,398,370.47
加：期初现金及现金等价物余额		576,577,893.01	159,179,522.54
六、期末现金及现金等价物余额		451,304,169.47	576,577,893.01

法定代表人：吴志雄主管会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠

母公司现金流量表

— 2015 年 1 12 月

单位:元币种:人民币

			单位:元币种:人民币
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		362,138,094.03	384,648,402.56
收到的税费返还		8,235,465.79	9,502,603.16
收到其他与经营活动有关的现金		152,016,700.19	80,238,954.61
经营活动现金流入小计		522,390,260.01	474,389,960.33
购买商品、接受劳务支付的现金		244,653,380.35	208,305,337.44
支付给职工以及为职工支付的现金		32,627,509.96	31,236,710.05
支付的各项税费		36,855,634.32	40,691,840.92
支付其他与经营活动有关的现金		155,009,621.00	105,143,733.84
经营活动现金流出小计		469,146,145.63	385,377,622.25
经营活动产生的现金流量净额		53,244,114.38	89,012,338.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		502,707,587.25	46,004,794.52

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取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		0.00	103,982.28
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		502,707,587.25	46,108,776.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金		30,360,791.37	52,198,508.99
投资支付的现金		690,559,333.49	29,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		720,920,124.86	81,823,508.99
投资活动产生的现金流量净额		-218,212,537.61	-35,714,732.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			356,800,000
取得借款收到的现金			10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		1,698,139.83
筹资活动现金流入小计		1,698,139.83	366,800,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		18,000,000.00	82,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	15,485,658.62
筹资活动现金流出小计		18,000,000.00	25,567,991.96
筹资活动产生的现金流量净额		-16,301,860.17	341,232,008.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额		-181,270,283.40	394,529,613.93
加：期初现金及现金等价物余额		546,693,882.02	152,164,268.09
六、期末现金及现金等价物余额		365,423,598.62	546,693,882.02
法定代表人：吴志雄主管会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠

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合并所有者权益变动表

— 2015 年 1 12 月

单位:元币种:人民币

本期

	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币
	本期
项目						归属于母公司所有者权益						少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他
一、上年期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				31,603,309.37		265,548,006.81	10,376,799.98	814,351,518.56
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	100,000,000.00				406,823,402.40				31,603,309.37		265,548,006.81	10,376,799.98	814,351,518.56
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）									7,263,100.99		37,877,245.93	12,837,286.81	57,977,633.73
（一）综合收益总额											63,140,346.92	-2,062,713.19	61,077,633.73
（二）所有者投入和减少 资本												14,900,000.00	14,900,000.00
1．股东投入的普通股												14,900,000.00	14,900,000.00
2．其他权益工具持有者投 入资本

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3．股份支付计入所有者权 益的金额
4．其他
（三）利润分配									7,263,100.99		-25,263,100.99		-18,000,000.00
1．提取盈余公积									7,263,100.99		-7,263,100.99
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配											-18,000,000.00		-18,000,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				38,866,410.36		303,425,252.74	23,214,086.79	872,329,152.29
项目	上期

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南威软件股份有限公司 2015 年年度报告全文

						归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益				少数股东权 益		所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他
一、上年期末余额	75,000,000				82,743,402.40				22,090,954.92		188,173,718.97		4,105,228.84		372,113,305.13
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	75,000,000.00				82,743,402.40				22,090,954.92		188,173,718.97		4,105,228.84		372,113,305.13
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）	25,000,000				324,080,000.00				9,512,354.45		77,374,287.84		6,271,571.14		442,238,213.43
（一）综合收益总额											86,886,642.29		-720,852.16		86,165,790.13
（二）所有者投入和减少 资本	25,000,000				324,080,000.00								6,992,423.30		356,072,423.30
1．股东投入的普通股	25,000,000				324,080,000.00								6,992,423.30		356,072,423.30
2．其他权益工具持有者投 入资本
3．股份支付计入所有者权 益的金额
4．其他

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南威软件股份有限公司 2015 年年度报告全文

（三）利润分配									9,512,354.45		-9,512,354.45
1．提取盈余公积									9,512,354.45		-9,512,354.45
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配
4．其他
（四）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				31,603,309.37		265,548,006.81	10,376,799.98	814,351,518.56

法定代表人：吴志雄主管会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠

母公司所有者权益变动表

— 2015 年 1 12 月

单位:元币种:人民币

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南威软件股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目						本期	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				31,603,309.37	284,429,784.23	822,856,496.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	100,000,000.00				406,823,402.40				31,603,309.37	284,429,784.23	822,856,496.00
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）									7,263,100.99	47,367,908.91	54,631,009.90
（一）综合收益总 额										72,631,009.90	72,631,009.90
（二）所有者投入 和减少资本
1．股东投入的普通 股
2．其他权益工具持 有者投入资本
3．股份支付计入所 有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									7,263,100.99	-25,263,100.99	-18,000,000.00

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南威软件股份有限公司 2015 年年度报告全文

1．提取盈余公积									7,263,100.99	-7,263,100.99
2．对所有者（或股 东）的分配										-18,000,000.00	-18,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				38,866,410.36	331,797,693.14	877,487,505.90
项目						上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	75,000,000				82,743,402.40				22,090,954.92	198,818,594.22	378,652,951.54
加：会计政策变更

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前期差错更正
其他
二、本年期初余额	75,000,000.00				82,743,402.40				22,090,954.92	198,818,594.22	378,652,951.54
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	25,000,000				324,080,000.00				9,512,354.45	85,611,190.01	444,203,544.46
（一）综合收益总 额										95,123,544.46	95,123,544.46
（二）所有者投入 和减少资本	25,000,000				324,080,000.00						349,080,000.00
1．股东投入的普通 股	25,000,000				324,080,000.00						349,080,000.00
2．其他权益工具持 有者投入资本
3．股份支付计入所 有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512,354.45	-9,512,354.45	0.00
1．提取盈余公积									9,512,354.45	-9,512,354.45	0.00
2．对所有者（或股 东）的分配
3．其他
（四）所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	406,823,402.40	0.00	0.00	0.00	31,603,309.37	284,429,784.23	822,856,496.00

法定代表人：吴志雄主管会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠

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三、 公司基本情况

1. 公司概况

南威软件股份有限公司（以下简称“南威公司”或“公司”），于2011 年 3 月由吴志雄等 19 名自然人股东和天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业等 4 名法人企业作为发起人，在福建南 威软件工程发展有限公司基础上整体变更设立，股份有限公司设立时的股本总数 7,500.00 万股（每 股面值人民币 1 元），公司实际控制人为吴志雄。

2014 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1332 号文核准，公司公开发 行人民币普通股（A 股）数量为 2,500.00 万股，增加注册资本人民币 2,500.00 万元，增加后的注 册资本为人民币 10,000.00 万元。

公司于 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市，A 股交易代码：603636，股票简称： 南威软件。

公司营业执照记载的统一社会信用代码为：91350000743817927G，注册地址：福建省泉州市 丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼，法定代表人：吴志雄。

公司行业性质：计算机应用服务业。

公司经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务； 计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与施工服务；技术咨询与运维 服务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；法律、法规及国 务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证件或批准证书经营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告批准报出日：公司财务报告于 2016 年 3 月 29 日经公司第二届董事会第二十一次会 议批准通过。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司共 18 家，分别为北京南威科 技有限公司、宁德南威软件有限公司、厦门市南威软件科技有限公司、福建南威软件有限公司、 西安南威信息科技有限责任公司、成都南威软件有限公司、福建神威系统集成有限责任公司、昌 吉州南威软件有限公司、江西南威软件有限公司、南平南威软件有限公司、海南科特尔科技有限 公司、上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、 平潭力信软件有限公司、福建网链科技有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技 术有限公司；本年度合并范围比上年度增加 7 户，详见附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则— —基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称“企业 会计准则”）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定编制财务报表。

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2. 持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖本公司实际生产经营特点制定的具体会 计政策及会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（B） 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公 积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（ 2 ）非同一控制下企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券 按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司对合并中取得的资产、负债的公允价值、作 为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的被 购买方各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持 被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购 买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被

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投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间 的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入 当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买 方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在 购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日 之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投 资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（ 3 ）企业合并中有关交易费用的处理

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时 计入当期损益；企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及 其他债务的初始计量金额；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，抵减权益性证券溢价收入， 溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

（B） 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身 或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是 指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运 用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司 保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之 间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表 中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

B 增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合 并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、 费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末 的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告 主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债 表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末

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的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流 量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或 有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有 的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值 的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、 其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计 划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司以及业务

B. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、 利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩 余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允 价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的 份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关 的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新 计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投 资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子 公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失 控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通 常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（A）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

• （B）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

• （C）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

• （D）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 ③购买子公司少数股权

本公司因购买子公司的少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公 司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中 的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存 收益。

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④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并 资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合 营企业。

• （B） 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司 确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会 计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投 资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。公 司将持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现 金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

（B） 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法 对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认 或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账 本位币金额。

③对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇 兑损益计入当期损益或其他综合收益。

外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益， 在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损 益。

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（ 2 ）外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表，折算为人民币财务报表进行编报。

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除

“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

③现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目， 在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目予以反映。

④按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下的“其他综 合收益”项目反映。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者 权益项目下的“其他综合收益”全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

（B） 金融工具分为下列五类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金 融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

②持有至到期投资；

③贷款和应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

（ 2 ）确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融 负债。

金融工具的计量方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作 为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金 股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资 产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额 确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价 款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入， 计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。 处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款 项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支 付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的 利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计 入其他综合收益。

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对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具 挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益； 同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损 益。

⑤其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则 第 22 号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，采用实际利率法，按摊余成本 进行后续计量。

（ 3 ）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形 确认结果 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) 既没有转移也没有保留金融 放弃了对该金融资产控制 资产所有权上几乎所有的风 按照继续涉入所转移金融资产的程度确 未放弃对该金融资产控制 险和报酬 认有关资产和负债及任何保留权益 保留了金融资产所有权上几 继续确认该金融资产，并将收益确认为负债 乎所有的风险和报酬

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金 融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

②金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认 部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入 当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价 值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确 认为一项金融负债。

（ 4 ）金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的， 不终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形)，以承担新金融负债方式替换现存金 融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同 时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现 存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

（ 5 ）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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存在活跃市场的金融工具，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金 融工具，公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑 的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无 法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（ 6 ）金融资产（不含应收款项）减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

公司于资产负债表日对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值 的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明 其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期 损益，但该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

于资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关 因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值 损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转 出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和 已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出 售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有 关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不 通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该 权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：权益工具投资于资产负债表日的公允价值 低于其初始投资成本累计超过 50%（含 50%）。公允价值下跌“非暂时性”的标准为：权益工具 投资的公允价值月度均值低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项指单项金额超过300 单项金额重大的判断依据或金额标准 万元人民币。 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了 减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当 包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计 提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：	(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：	(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的 计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	并表子公司	公司对关联方的应收款

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项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用

√适用□不适用
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3	3
其中：1年以内分项，可添加行
1－2 年	10	10
2－3 年	20	20
3 年以上
3－4 年	50	50
4－5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在 显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

（ 1 ）存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供 劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库 存商品）等。

（ 2 ）存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成 本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当 按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：零售采用先进先出法，其余采用个别认定法核算。 ①存货的盘存制度 采用永续盘存制。

②低值易耗品及包装物的摊销方法 采用“一次摊销法”核算。

③存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提 存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的

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成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

④存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高 于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该 材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持 有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计 算。

⑤存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备； 但对于数量繁多、单价较低的存货，则按存货类别计提存货跌价准备。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分： （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会 或相应权力机构的批准；

（3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

• （4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与 方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相 关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是 否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安 排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制 某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或 者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资 方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在 假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、 股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重 大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政 策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资 单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股 份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（2）初始投资成本确定

• ①企业合并形成的长期股权投资

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A.同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性 证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账 面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资 单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账 面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达 到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额， 调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B.非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规 定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的 被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本 法核算的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定 其初始投资成本：

A.以支付现金方式取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投 资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B.以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本。

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号 —— 非货币性资产交换》确定。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务 重组》确定。

（3）后续计量和损益确认方法

①成本法核算：本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用 成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除 取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享 有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投 资单位实现的净利润。

②权益法核算：本公司对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除“对联营企业 的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类 似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其 变动计入损益。除上述情形外，本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资， 采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资 单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股 权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减 少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有 者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投

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资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实 现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公 允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的 未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分并予以抵销，在此基础上确认投资损益。 公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规 定属于资产减值损失的，全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的， 按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他 综合收益等。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相 关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

③处置长期股权投资：公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大 影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，在丧失 共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益 法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负 债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置 后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股 权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或 施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处 理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按 照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

公司将对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，按照《企业会 计准则第 4 号——固定资产》的有关规定处理，对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采 用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有 待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售 期间的财务报表作相应调整。

公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法 核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础， 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和 利润分配以外的其他所有者权益变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的 部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的 其他综合收益除外。

15. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的

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土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资 性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建 造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照 本会计政策之第（十六）项固定资产及折旧和第（十九）项无形资产的规定，对投资性房地产进 行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取 得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生 投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 固定资产

(1).确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的 有形资产。

(2).折旧方法

(2). 折旧方法
类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	40	5	2.375
道路及绿化建设工程	平均年限法	40	5	2.375
运输工具	平均年限法	8	5	11.880
软件开发设备	平均年限法	5	5	19.000
办公设备及其他	平均年限法	5	5	19.000

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

• ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

• ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产

• 的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

• ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上；

• ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

• 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值； ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

• 在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作

• 为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资 费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

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17. 在建工程

公司的在建工程以实际成本计价。实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的 必要支出构成。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则 第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状态之日 起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；对于未 办理竣工决算手续的，待办理完毕后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折 旧额。

18. 借款费用

（ 1 ）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的 汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予 以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

• ②借款费用已发生；

③为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

• （ 2 ）借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产 达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若符合资本化条件的资产的购 建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将 其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合 资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。当所购建或 生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或 者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

（ 3 ）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规 定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利 息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益 后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门 借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化 的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关

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借款实际发生的利息金额。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按成本进行初始计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接 归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本 以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会 计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约 定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产， 其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的 无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。以同一控制下的企 业合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并 方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用 时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确 定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无 形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法，并按会计估计变更 处理。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明 无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的 科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性产 和或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的 材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

• （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

• （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

• （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无

• 形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。

• （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或

• 出售无形资产。

• （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期 资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低 于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处 置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为 基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资 产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的 商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的， 将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按 照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分 摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产 组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试 时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产 组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对 包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价 值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收 回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费 用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期 内平均摊销。

22. 职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。 公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。根据流动性，职工薪 酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支 付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期 薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。

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(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的 各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受 益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付 义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当 地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供 服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下 列组成部分：

A.服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本， 是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益 计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B.设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务 的利息费用以及资产上限影响的利息。

C.重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 A 和 B 项计入当 期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移 这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接 受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的 职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供 的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止 提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损 益；职工正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长 期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符 合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工 福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期 末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关 资产成本。

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23. 预计负债

公司如果发生与或有事项相关的义务且同时符合以下条件，则将其确认为预计负债： （1）该义务是公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益的流出；

• （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现 金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真 实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，补偿金额只有 在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价 值。

24. 股份支付

（ 1 ）股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取 职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相 应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益 结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在可 行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

②以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的 公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价 值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行 权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基 础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。公司 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当 期损益。

（ 2 ）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具， 公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因 不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权 条件而被取消的除外），则按以下规定处理：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

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②在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该 权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

③如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替 代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代 权益工具进行处理。

25. 优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进 行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分 配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利 润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或 股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本 计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

26. 收入

（ 1 ）销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相 联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的 经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入 的实现。

（ 2 ）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收

入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

入，并按相同的金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确 认提供劳务收入。

（ 3 ）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公 司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（ 4 ）公司主要收入类型及确认原则

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公司的经营业务主要从事电子政务信息及其他行业通用软件研发和系统集成服务，主要面向 党政机关、军队、广电等领域的客户提供软件开发、系统集成服务和技术支持与服务。

①软件开发

软件开发指公司针对客户在电子政务中的业务应用需求而提供的软件产品及应用软件定制开 发。该类收入一般在项目完工且取得客户的最终验收报告时按照销售商品收入标准确认相关收入 及成本。另公司在与客户签订的合同中有涉及质保金条款的，相关质保金在收到时确认收入，在 项目完工或产品销售完成时不确认收入。

②系统集成

系统集成指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装 调试等大量技术性工作，提供客户所需的应用系统。该类收入一般根据合同的约定，在相关货物 发出并收取价款或取得收取价款的依据，并经客户验收合格后按照销售商品收入标准确认相关收 入及成本。另公司在与客户签订的合同中有涉及质保金条款的，相关质保金在收到时确认收入， 在项目完工或产品销售完成时不确认收入。

公司的数字电视终端接收机产品主要有向广电部门和个人客户的直销，以及广电部门代理销 售两种模式。直销是以产品交付并收取货款或取得收发货确认单为销售收入确认时点，代销是取 得受托代销单位相关代销报表时确认收入。

③技术支持与服务

技术支持与服务指根据合同约定向客户提供的相关后续服务，包括系统维护、技术与应用咨 询、产品升级等。公司根据合同约定的维护期间及总金额在维护服务已经提供，收到价款或取得 收款的依据后确认收入。

④建造合同

建造合同的收入与费用的确认原则如下：

A、在建造合同的结果能可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收 入和合同费用。

建造合同的结果能可靠估计是指同时满足：a 合同总收入能够可靠地计量；b 与合同相关的经 济利益很可能流入企业；c 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；d 合同完工进度和 为完工尚需发生的成本能够可靠地确定。

B、建造合同的结果不能可靠估计的，分为下列情况处理：a 合同成本能够收回的，合同收入 根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。b 合同成本 不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估 计的不确定因素不复存在的，按照建造合同的结果能可靠估计的规定确认与建造合同有关的收入 和费用。

C、合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府 补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补

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助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府 补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产 使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与 收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认 相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部 分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28. 递延所得税资产 / 递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂 时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

（1）递延所得税资产的确认

①公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性 差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生 的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件 的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得 用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处 理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所 得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

①除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所 得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并； 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所 得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

A.投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

• B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

公司于资产负债表日对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负 债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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公司于资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益的，减记递延所得税资产的账面价值。在很 可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出 租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①公司作为承租人的会计处理

在融资租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者 作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融 资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、 印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取 得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为 折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作 为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时 取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得 租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实 际发生时计入当期损益。

②公司作为出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租 赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与 其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

30. 其他重要的会计政策和会计估计

（ 1 ）回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购 回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依 次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部 分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成 本，同时进行备查登记。

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库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成 本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者 权益的备抵项目列示。

（ 2 ）资产证券化业务

公司设立特殊目的主体作为结构化融资的载体，公司把金融资产转移到特殊目的主体，如果 公司能够控制该特殊目的主体，这些特殊目的主体则视同为子公司而纳入公司合并财务报表的范 围。

公司出售金融资产作出承诺，已转移的金融资产将来发生信用损失时，由公司进行全额补偿， 公司实质上保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，公司未终止确认所出售的金融资 产。

资产证券化募集的资金列专项应付款，资产证券化融资费用（包括财务顾问费、银行担保费 等）列入当期财务费用，收益权与实际募集的委托资金差额列长期待摊费用，在存续期内按证券 化实施的项目进行摊销列入财务费用。

（ 3 ）套期会计

套期会计方法是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当 期损益的方法。

套期工具是指公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等 所使用的衍生工具，分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。对于同时满足下 列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准 备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

③对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损 益的现金流量变动风险；

④套期有效性能够可靠地计量；

⑤公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有

效。

公允价值套期满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

现金流量套期满足上述条件的，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分计入其他综合收 益，无效部分计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项金融 资产或一项金融负债的，原确认为其他综合收益的相关利得或损失在该金融资产或金融负债影响 公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失 全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

境外经营净投资套期满足上述条件的，公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：套期 工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。处置 境外经营时，将上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

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套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

不符合上述条件的其他公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期，其公允价值变动直 接计入当期损益。

（ 4 ）建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认合 同收入和合同费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足： ①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

本公司于资产负债表日按照合同总收入乘以完工程度扣除以前会计期间累计已确认收入后的 金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工程度扣除以前会计期间累计已 确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（ 5 ）附回购条件的资产转让

售后回购是指销售商品的同时，公司同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。公司 根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。若售后回购交易属于融资交易的，商 品所有权上的主要风险和报酬没有转移，不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，公司在回 购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

（ 6 ）衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。 公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负 债。

公司根据政策管理衍生金融工具的应用，并以书面方式列明与公司风险管理策略一致的衍生 金融工具应用原则。

衍生金融工具的后续计量时，因公允价值变动而产生的利得或损失在利润表中确认。对于符 合套期会计处理的衍生金融工具，确认任何产生的利得或损失取决于被套期项目的性质。不符合 套期会计处理的衍生金融工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负 债。

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

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六、 税项

1. 主要税种及税率

1. 主要税种及税	率
税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、6%、3%
营业税	应纳税销售收入	3%、5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交增值税、营业税额	3%
地方教育附加	应交增值税、营业税额	2%
防洪费	应纳税销售收入	0.09%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：公司母公司、福建南威软件有限公司、 宁德南威软件有限公司、西安南威信息科技有限责任公司、福建神威系统集成有限责任公司、北 京南威科技有限公司、厦门市南威软件科技有限公司、昌吉州南威软件有限公司、北京万创聚力 科技有限公司、福建网链科技有限公司、浙江易政信息技术有限公司的增值税税率为 17%。除此 之外，报告期内各期各子公司增值税税率均为 3%。

本公司存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明： √适用 □不适用

√适用□不适用
纳税主体名称	所得税税率
南威软件股份有限公司	15%
福建南威软件有限公司	25%
宁德南威软件有限公司	25%
福建神威系统集成有限责任公司	25%
江西南威软件有限公司	25%
北京南威科技有限公司	25%
厦门市南威软件科技有限公司	25%
重庆南威信息技术有限公司	25%
北京万创聚力科技有限公司	25%
福建网链科技有限公司	25%
浙江易政信息技术有限公司	25%
南平南威软件有限公司	25%
海南科特尔科技有限公司	25%
平潭力信软件有限公司	25%
上海南信信息科技有限公司	25%
安徽国正信息科技有限公司	25%
成都南威软件有限公司	25%

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南京迅奇信信息技术有限公司	25%
北京南威水科技术有限公司	25%
昌吉州南威软件有限公司	12.5%
西安南威信息科技有限责任公司	12.5%

2. 税收优惠

（1）依据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》 （国发〔2011〕4 号）第 1 条及财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的 通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税 率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。

（2）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）、《高新技术企业认 定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号），公司于 2014 年 8 月 14 日被认定为高新技术企 业，有效期三年，2014 年企业所得税暂按 15%的所得税税率预缴。

（3）根据财税字〔1999〕273 号，财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关 于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知的规定，公司取得的经 税务主管部门核准后的技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务收入免征 营业税。根据财税〔2011〕111 号文规定，营改增后经税务主管部门核准后的技术转让、技术开 发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务收入免征增值税。

（4）根据昌吉市国家税务局 2012 年 11 月昌市国税减免备字〔2012〕年 59 号税收减免登记 备案告知书文，公司子公司昌吉州南威软件有限公司享受新办企业“两免三减半”所得税优惠政策。 该税收优惠政策自 2012 年 1 月至 2022 年 12 月取得软件销售收入执行。报告期内，公司自 2014 年开始取得软件销售收入，自 2014 年始享受两免三减半所得税优惠；

（5）根据西安经济技术开发区国家税务局 2014 年 2 月经开国税备字（2014）017 号企业所 得税优惠政策备案通知书文，公司子公司西安南威信息科技有限责任公司自 2013 年始享受两免三 减半所得税优惠。

3. 其他

无。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

1、 货币资金
	单位：元币种：人民币
项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额	期末余额	期初余额
	80,486.30	55,661.90
	451,125,172.02	576,522,231.11
	44,539,982.37	39,454,611.47
	495,745,640.69	616,032,504.48
	0.00	0.00

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其他说明：

期末其他货币资金中票据保证金及保函保证金为 44,441,471.22 元、证券保证金账户资金余额 98,511.15 元；期初其他货币资金为票据保证金及保函保证金 39,454,611.47 元；票据保证金及保函 保证金，使用受限，故在现金流量表内不体现为现金及现金等价物，除了其他货币资金中票据保 证金及保函保证金外，不存在使用受限及冻结的货币资金。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	85,742,297.47
其中：债务工具投资
权益工具投资	85,742,297.47
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计	85,742,297.47

其他说明：

• 1、期末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

• 2、本期公允价值变动损益金额为 925,642.47 元。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

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银行承兑票据	3,037,889.72
商业承兑票据
合计	3,037,889.72

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用 其他说明

无。

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5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

						单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	164,136,317.79	99.71	13,269,957.22	8.08	150,866,360.57	112,982,622.05	99.58	10,287,330.14	9.11	102,695,291.91
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款	474,800.00	0.29	474,800.00	100.00		474,800.00	0.42	474,800.00	100.00
合计	164,611,117.79	100.00	13,744,757.22	8.35	150,866,360.57	113,457,422.05	100.00	10,762,130.14	9.49	102,695,291.91

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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 不适用。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,982,627.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
客户一	9,401,000.00	5.71	282,030.00
客户二	8,071,700.00	4.90	242,151.00
客户三	7,151,025.00	4.34	214,530.75
客户四	7,060,215.11	4.29	706,021.51
客户五	5,109,624.00	3.10	153,288.72
合计	36,793,564.11	22.35	1,598,021.98

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

其他说明：

无。

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6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

			单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	36,953,331.58	99.34	3,893,467.32	91.97
1至2年	175,518.90	0.47	279,020.71	6.59
2至3年	47,764.86	0.13	60,948.39	1.44
3年以上	21,695.74	0.06
合计	37,198,311.08	100.00	4,233,436.42	100.00

账龄超过1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例（%）
预付供应商一	27,765,080.00	74.64
预付供应商二	2,151,478.16	5.78
预付供应商三	1,626,715.52	4.37
预付供应商四	1,228,080.00	3.30
预付供应商五	653,054.97	1.76
合计	33,424,408.65	89.85

其他说明

无。

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

(1). 应收利息分类
		单位：元币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
定期存款	603,646.16	3,519,781.60
委托贷款
债券投资
合计	603,646.16	3,519,781.60

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(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

无。

8、 应收股利

□适用 √不适用

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9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

						单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	32,432,523.72	100.00	4,126,184.59	12.72	28,306,339.13	17,271,221.13	100.00	2,099,996.48	12.16	15,171,224.65
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款
合计	32,432,523.72	100.00	4,126,184.59	12.72	28,306,339.13	17,271,221.13	100.00	2,099,996.48	12.16	15,171,224.65

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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额	期末余额	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	20,657,713.30	619,731.41	3
1至2年	4,773,276.86	477,327.69	10
2至3年	3,204,405.28	640,881.05	20
3年以上
3至4年	2,445,060.60	1,222,530.30	50
4至5年	931,767.68	745,414.14	80
5年以上	420,300.00	420,300.00	100
合计	32,432,523.72	4,126,184.59	12.72

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,026,188.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

• (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

		单位：元币种：人民币
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	19,256,883.60	10,962,775.85
往来款	1,387,929.15	271,882.40

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招投标保证金	8,398,615.27	3,209,563.65
日常业务预付款		1,262,746.73
员工备用金	2,670,415.31	1,156,766.18
押金	718,680.39	407,486.32
合计	32,432,523.72	17,271,221.13

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

				单位：元币种：人民币 占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%) 坏账准备 期末余额 6.25 60,763.59 6.01 206,172.66 5.88 57,208.20 3.29 213,438.03 2.86 27,813.15 24.29 565,395.63	单位：元币种：人民币 占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%) 坏账准备 期末余额 6.25 60,763.59 6.01 206,172.66 5.88 57,208.20 3.29 213,438.03 2.86 27,813.15 24.29 565,395.63
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
其他应收客户一	履约保证金	2,025,453.00	1年以内	6.25	60,763.59
其他应收客户二	履约保证金	1,947,578.00	1 年以内891,502.00 元；1-2年710,276.00 元；3-4 年14,800.00 元；4-5 年58,000.00 元	6.01	206,172.66
其他应收客户三	履约和投标保证 金	1,906,940.00	1年以内	5.88	57,208.20
其他应收客户四	履约保证金	1,067,190.15	2-3年	3.29	213,438.03
其他应收客户五	履约保证金	927,105.00	1年以内	2.86	27,813.15
合计	/	7,874,266.15	/	24.29	565,395.63

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

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库存商品 在途物资 在建系统 合计	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
	14,492,906.48		14,492,906.48	2,616,715.65		2,616,715.65
	9,920,590.86		9,920,590.86
	172,087,576.14		172,087,576.14	165,839,792.73		165,839,792.73
	196,501,073.48		196,501,073.48	168,456,508.38		168,456,508.38

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

		单位：元币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
房租及物业费	981,471.57	588,439.74
宽带费	11,525.66	945.00
预缴房产税		77,898.84
理财产品	14,000,000.00	0
预缴增值税	5,326,771.51
预缴营业税	298,407.98
合计	20,618,176.72	667,283.58

其他说明 无

13、 可供出售金融资产

□适用 √不适用

14、 持有至到期投资

□适用 √不适用

15、 长期应收款

√适用 □不适用

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(1) 长期应收款情况：

			单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	456,507.37		456,507.37	441,136.49		441,136.49	6.37%
其中：未实现融 资收益	7,922.63		7,922.63	23,293.51		23,293.51
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
合计	456,507.37		456,507.37	441,136.49		441,136.49	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

16、 长期股权投资

√适用□不适用

									单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
被投资 单位	期初 余额				本期增减变动					期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益 法下 确认 的投 资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其 他
二、联 营企业
南京伍 安信息 科技有 限公司	181,377.82									181,377.82
小计	181,377.82									181,377.82
合计	181,377.82									181,377.82

其他说明 无。

17、 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

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			单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	36,434,226.13			36,434,226.13
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工 程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	36,434,226.13			36,434,226.13
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	902,221.95			902,221.95
2.本期增加金额	984,242.04			984,242.04
（1）计提或摊销	984,242.04			984,242.04
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	1,886,463.99			1,886,463.99
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	34,547,762.14			34,547,762.14
2.期初账面价值	35,532,004.18			35,532,004.18

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元币种：人民币
项目	账面价值	未办妥产权证书原因

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南威大厦2#楼	34,547,762.14	房产证办理中
	34,547,762.14

18、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	软件开发设 备	办公设备及其 他	运输工具	办公设备及 其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	66,721,376.59	4,830,668.25	13,470,379.33	5,803,467.48	1,564,000.00	92,389,891.65
2.本期增加金 额		4,879,572.91	2,770,519.20	2,758,390.04		10,408,482.15
（1）购置		4,879,572.91	2,517,767.89	2,758,390.04		10,155,730.84
（2）在建工程 转入			252,751.31			252,751.31
（3）企业合并 增加
3.本期减少金 额		1,778,093.00	628,117.05			2,406,210.05
（1）处置或报 废		1,778,093.00	628,117.05			2,406,210.05
4.期末余额	66,721,376.59	7,932,148.16	15,612,781.48	8,561,857.52	1,564,000.00	100,392,163.75
二、累计折旧
1.期初余额	1,650,079.76	4,045,107.87	4,070,991.25	1,699,799.12	38,729.38	11,504,707.38
2.本期增加金 额	1,802,488.32	865,503.20	2,321,075.45	903,134.11	42,250.20	5,934,451.28
（1）计提	1,802,488.32	865,503.20	2,321,075.45	903,134.11	42,250.20	5,934,451.28
3.本期减少金 额		1,689,188.35	528,452.28			2,217,640.63
（1）处置或报 废		1,689,188.35	528,452.28			2,217,640.63
4.期末余额	3,452,568.08	3,221,422.72	5,863,614.42	2,602,933.23	80,979.58	15,221,518.03
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金 额
（1）计提

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3.本期减少金 额
（1）处置或报 废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价 值	63,268,808.51	4,710,725.44	9,749,167.06	5,958,924.29	1,483,020.42	85,170,645.72
2.期初账面价 值	65,071,296.83	785,560.38	9,399,388.08	4,103,668.36	1,525,270.62	80,885,184.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元币种：人民币
项目	期末账面价值
房屋及建筑物	552,239.31
合计	552,239.31

说明：公司将南威大厦 2＃楼 18 层的 140 平方米开展经营租赁业务。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

√适用 □不适用		单位：元币种：人民币
项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南威大厦2#楼	63,268,808.51	房产证办理中
合计	63,268,808.51

19、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

(1). 在建工程情况
项目					单位：元币种：人民币
		期末余额			期初余额	账面价值
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备

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需安装的智能化设 备 合计	2,948,562.82		2,948,562.82	247,166.82		247,166.82 247,166.82
	2,948,562.82		2,948,562.82	247,166.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、 工程物资

□适用 √不适用

21、 固定资产清理 □适用 √不适用

22、 生产性生物资产

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 无形资产

(1). 无形资产情况

				单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
项目	土地使用权	专利权	非专利技 术	软件著作权	合计
一、账面原值
1.期初余额	25,603,390.27			31,021,414.05	56,624,804.32
2.本期增加金额				18,946,357.23	18,946,357.23
(1)购置				406,410.15	406,410.15
(2)内部研发				18,539,947.08	18,539,947.08
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	25,603,390.27			49,967,771.28	75,571,161.55
二、累计摊销
1.期初余额	3,858,352.91			10,262,443.85	14,120,796.76
2.本期增加金额	636,728.88			7,275,861.28	7,912,590.16
（1）计提	636,728.88			7,275,861.28	7,912,590.16
3.本期减少金额

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(1)处置
4.期末余额	4,495,081.79			17,538,305.13	22,033,386.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	21,108,308.48			32,429,466.15	53,537,774.63
2.期初账面价值	21,745,037.36			20,758,970.20	42,504,007.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 59.79%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

25、 开发支出

√适用 □不适用

				单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其 他	确认为无形资 产	转入当期损 益
行政执法与 刑事司法衔 接信息共享 平台		641,705.19			641,705.19
基建房管综 合信息管理 平台		85,361.64			85,361.64
万创中国平 台项目		771,561.36				771,561.36
用于企业产 品设计的云 平台关键技 术研发与应 用	1,141,982.84	474,948.62		1,616,931.46
南威优克普 云平台		5,792,800.11			1,069,065.03	4,723,735.08
行政审批大 数据分析管 理系统		62,400.00			62,400.00
智慧军营综 合信息管理 平台升级项 目	2,306,616.87	10,835,306.54		13,141,923.41

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应急指挥系 统平台建设 项目	3,710,652.96	70,439.25		3,781,092.21
智慧公安防 控实战应用 平台		6,278,792.46			496,149.34	5,782,643.12
支持国产化 的党委信息 化解决方案 项目	2,731,706.80	3,074,787.31				5,806,494.11
互联网用户 信息防泄露 智能分析告 警 系 统 (V1.X)		1,017,815.94			245,035.88	772,780.06
基于传感器 融合的互联 网+智能云服 务终端		906,351.44			906,351.44
政务云应用 平台研发项 目	3,974,375.23	6,860,129.65			2,505,461.35	8,329,043.53
城市道路违 法停车智能 取证系统		1,090,756.19			1,090,756.19
合计	13,865,334.70	37,963,155.7		18,539,947.08	7,102,286.06	26,186,257.26

26、 商誉 □适用 √不适用

27、 长期待摊费用

√适用 □不适用

				单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	737,401.45	371,370.00	554,582.31		554,189.14
其他		11,000.00	458.30		10,541.70
合计	737,401.45	382,370.00	555,040.61		564,730.84
其他说明： 无。

28、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	17,870,941.81	2,728,689.27	12,862,126.62	1,947,535.49

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应付职工薪酬	2,362,485.47	590,621.37	12,094,483.52	2,199,577.85
无形资产摊销	8,756,934.16	1,466,404.57	5,131,035.25	871,607.73
递延收益	2,650,000.00	397,500.00	3,341,666.67	507,916.67
房租	399,542.16	49,942.77	485,717.92	60,714.74
待弥补亏损	25,049,780.68	5,805,245.87	13,312,635.76	2,947,316.93
内部交易未实现利润	13,419,376.32	2,062,614.56	10,496,898.48	1,614,157.41
合计	70,509,060.60	13,101,018.41	57,724,564.22	10,148,826.82

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
交易性金融资产-公允 价值变动	925,642.47	138,846.37
合计	925,642.47	138,846.37

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

29、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

30、 衍生金融负债

□适用 √不适用

31、 应付票据

√适用 □不适用

种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
	期末余额	期初余额 2,066,809.00 63,705,995.94 65,772,804.94
	47,802,071.25
	47,802,071.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

32、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

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		单位：元币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
1 年内（含1 年）	65,316,010.83	36,898,424.02
1-2 年（含2 年）	8,122,217.41	3,427,830.13
2-3 年（含3 年）	1,002,930.15	1,686,883.95
3 年以上	2,221,287.90	1,532,780.00
合计	76,662,446.29	43,545,918.10

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

(2). 账龄超过1 年的重要应付账 √适用 □不适用	款
		单位：元币种：人民币
项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,580,613.06	未到合同约定付款期限
供应商二	1,457,280.00	未到合同约定付款期限
供应商三	1,230,858.62	未到合同约定付款期限
供应商四	1,151,282.05	未到合同约定付款期限
合计	5,420,033.73	/

33、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
1 年内（含1 年）	140,844,467.88	94,761,794.36
1-2 年（含2 年	33,993,785.77	29,602,278.09
2-3 年（含3 年）	8,479,303.61	1,837,814.47
3 年以上	486,051.28	535,343.07
合计	183,803,608.54	126,737,229.99

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

(2). 账龄超过1 年的重要预收 √适用 □不适用	款项
		单位：元币种：人民币
项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收客户一	12,259,621.24	项目未验收
预收客户二	11,953,561.20	项目未验收
预收客户三	5,444,444.45	项目未验收
合计	29,657,626.89	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

34、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元币种：人民币 本期减少 期末余额
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

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一、短期薪酬	12,783,422.70	80,000,855.14	76,463,061.03	16,321,216.81
二、离职后福利-设定提 存计划	21,582.55	7,615,740.41	7,627,431.07	9,891.89
三、辞退福利
四、一年内到期的其他 福利
合计	12,805,005.25	87,616,595.55	84,090,492.10	16,331,108.70

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和 补贴	12,522,370.62	66,952,297.06	63,317,183.09	16,157,484.59
二、职工福利费	240.00	1,319,308.87	1,319,548.87
三、社会保险费	23,549.28	3,432,121.37	3,439,202.70	16,467.95
其中：医疗保险费	23,226.26	3,059,636.27	3,066,196.78	16,665.75
工伤保险费	124.01	181,721.63	184,410.10	-2,564.46
生育保险费	199.01	190,763.47	188,595.82	2,366.66
四、住房公积金	125,502.21	7,587,660.20	7,750,370.79	-37,208.38
五、工会经费和职工教育 经费	111,760.59	709,467.64	636,755.58	184,472.65
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	12,783,422.70	80,000,855.14	76,463,061.03	16,321,216.81

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元币种：人民币
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,920.89	7,016,265.68	7,035,941.27	-1,754.70
2、失业保险费	3,661.66	599,474.73	591,489.80	11,646.59
3、企业年金缴费
合计	21,582.55	7,615,740.41	7,627,431.07	9,891.89

其他说明： 无。

35、 应交税费

35、 应交税费
项目 增值税 消费税 营业税 企业所得税		单位：元币种：人民币
	期末余额	期初余额 7,092,733.59 77,041.02 8,047,250.82
	837,510.53
	79,218.70
	5,553,824.15

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个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 水利建设基金 防洪费 价格调节基金 房产税 土地使用税 合计	209,196.98	100,063.60
	176,101.83	218,700.86
	125,014.77	155,444.10
		289.58
	18,536.49	6,720.53
	4,678.30	3,350.68
	26,626.48
	1,975.15
	7,032,683.38	15,701,594.78

其他说明： 无。

36、 应付利息

□适用 √不适用

37、 应付股利

□适用 √不适用

38、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
1 年内（含1 年）	20,420,407.43	12,429,821.79
1-2 年（含2 年）	4,722,059.05	309,674.41
2-3 年（含3 年）	108,699.01	51,336.64
3 年以上	275,400.00	271,900.00
合计	25,526,565.49	13,062,732.84

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

(2). 账龄超过1 年的重要其他 √适用 □不适用	应付款
		单位：元币种：人民币
项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付客户一	1,566,742.00	保证金
其他应付客户二	1,064,398.00	计提免租期租金
其他应付客户三	374,000.00	装修质保金
合计	3,005,140.00	/

其他说明 无。

39、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

40、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

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41、 其他流动负债 不适用。

42、 长期借款 □适用 √不适用

43、 应付债券 □适用 √不适用

44、 长期应付款 □适用 √不适用

45、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用

46、 专项应付款 □适用 √不适用

47、 预计负债 □适用 √不适用

48、 递延收益

√适用 □不适用

	单位：元币种人民币	单位：元币种人民币	单位：元币种人民币	单位：元币种人民币	单位：元币种人民币
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,341,666.67	6,170,000.00	6,861,666.67	2,650,000.00	政府拨款
合计	3,341,666.67	6,170,000.00	6,861,666.67	2,650,000.00	/

涉及政府补助的项目：

涉及政府补助的项目：	涉及政府补助的项目：	涉及政府补助的项目：	涉及政府补助的项目：	涉及政府补助的项目：
					单位：元币种：人民币
负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	其 他 变 动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
电子信息产业发展基金招 标项目-企业内部风险管 理控制信息系统研发及产 业化	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益 相关
信息安全专项-电子政务 云计算安全管理服务	937,500.00		937,500.00			与收益 相关
省科技重大专项专题-用 于企业产品设计的云平台 关键技术研发与应用	787,500.00	450,000.00	787,500.00		450,000.00	与资产 相关
省创意产业科技项目-南 音数字化系统	100,000.00		100,000.00			与收益 相关

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泉州市科技计划项目-泉 州市科技项目电子监察系 统	50,000.00		50,000.00			与收益 相关
泉州市服务业发展引导资 金项目-智能交通大数据 管理平台研发及推广	400,000.00		400,000.00			与资产 相关
省软件产业发展专项资金 项目、市科学技术奖、区 民营企业“二次创业”项 目（电子证照共享服务平 台）		750,000.00	750,000.00			与收益 相关
福建省专利技术实施与产 业化计划项目-一种面向 用户资源的自定义方法专 利技术的产业化运用研究		150,000.00	150,000.00			与收益 相关
省区域发展项目-城市智 能交通物联网即插即用式 智能接口研发与应用示范		1,000,000.00	375,000.00		625,000.00	与收益 相关
6.18 项目成果转化扶持专 项-视频图像分布式联网 与智能化应用平台		150,000.00	75,000.00		75,000.00	与收益 相关
福建省产业技术联合创新 专项-基于传感器融合的 互联网+智能云服务终端		2,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	与收益 相关
省软件产业发展专项资金 项目-移动UCAP平台		1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	与收益 相关
区科学技术一等奖（电子 证照服务平台）和三等奖 奖金（高速卡口智能交通 管控系统）		70,000.00	70,000.00			与收益 相关
市科技创新领军人才奖励 资金		100,000.00	100,000.00			与收益 相关
扶持企业改制上市专项资 金奖励-挂牌上市		500,000.00	500,000.00			与收益 相关
鼓楼区科技计划项目-科 技云服务平台	66,666.67		66,666.67			与收益 相关
合计	3,341,666.67	6,170,000.00	6,861,666.67		2,650,000.00	/

49、 股本

49、 股本
						单位：元币种：人民币
	期初余额		本次变动增减（+、一）				期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

其他说明： 无。

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50、 其他权益工具

□适用 √不适用

51、 资本公积

51、 资本公积	51、 资本公积	51、 资本公积
			单位：元币种：人民币
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	406,823,402.40			406,823,402.40
其他资本公积
合计	406,823,402.40			406,823,402.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无。

52、 库存股

□适用 √不适用

53、 其他综合收益

□适用 √不适用

54、 专项储备

□适用 √不适用

55、 盈余公积

55、 盈余公积
			单位：元币种：人民币
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,603,309.37	7,263,100.99		38,866,410.36
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	31,603,309.37	7,263,100.99		38,866,410.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无。

56、 未分配利润

56、 未分配利润	56、 未分配利润
		单位：元币种：人民币
项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	265,548,006.81	188,173,718.97
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减－）
调整后期初未分配利润	265,548,006.81	188,173,718.97
加：本期归属于母公司所有者的净利 润	63,140,346.92	86,886,642.29

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减：提取法定盈余公积	7,263,100.99	9,512,354.45
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	18,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	303,425,252.74	265,548,006.81

调整期初未分配利润明细：

• 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

• 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

• 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

• 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

• 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

57、 营业收入和营业成本

和营业成本	和营业成本
		单位：元币种：人民币
本期发生额		上期发生额
收入	成本	收入	成本
340,823,237.82	226,411,266.32	321,908,165.02	167,605,092.94
1,670,064.45	1,406,054.08	1,407,392.00	536,253.07
342,493,302.27	227,817,320.40	323,315,557.02	168,141,346.01

58、 营业税金及附加

58、 营业税金及附加
	单位：元币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税	20,667.48	1,808,369.24
城市维护建设税	1,501,001.50	1,554,139.48
教育费附加	1,072,365.85	1,111,407.86
资源税
合计	2,594,034.83	4,473,916.58

其他说明： 无。

59、 销售费用

59、 销售费用
		单位：元币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	15,201,479.00	10,816,320.28
招待宣传费	5,699,892.03	3,862,071.55
差旅费	2,699,331.71	2,235,692.71
办公费	2,217,867.99	1,351,987.40
水电/物业/房租费	1,517,870.79	704,725.00

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其他	1,204,414.18	1,279,605.31
资产折旧摊销	206,327.51
合计	28,747,183.21	20,250,402.25

其他说明： 无。

60、 管理费用

单位：元币种：人民币

		单位：元币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	7,102,286.06	12,027,421.52
职工薪酬	17,173,101.58	15,173,833.99
办公费	4,552,289.80	3,987,228.03
业务招待费	1,162,876.88	1,677,941.95
差旅费	5,599,110.86	2,663,255.89
水电/物业/房租费	4,549,972.43	3,267,622.46
无形资产摊销	6,685,858.57	3,355,656.59
折旧费	4,706,326.58	4,223,769.83
税费及附加	1,436,921.02	1,774,417.00
中介费	1,140,719.49	3,170,011.98
车辆费	1,508,648.84	1,456,653.18
其他	523,168.65	1,585,854.55
合计	56,141,280.76	54,363,666.97
其他说明： 无。

61、 财务费用

61、 财务费用
		单位：元币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-6,199,311.83	-4,791,956.21
手续费	346,724.45	130,599.63
利息支出		82,333.34
合计	-5,852,587.38	-4,579,023.24
其他说明： 无。

62、 资产减值损失

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,008,815.19	2,651,446.16
二、存货跌价损失		116,596.21

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三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	5,008,815.19	2,768,042.37

其他说明： 无。

63、 公允价值变动收益 √适用 □不适用

单位：元币种：人民币

√适用 □不适用		单位：元币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当 期损益的金融资产	925,642.47
其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当 期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	925,642.47

其他说明： 无。

64、 投资收益 √适用 □不适用

单位：元币种：人民币

√适用 □不适用		单位：元币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-17,677.78
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 益	3,908,469.04
持有至到期投资在持有期间的投资 收益
可供出售金融资产等取得的投资收

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益
处置可供出售金融资产取得的投资 收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价 值重新计量产生的利得
银行理财产品产生的投资收益	9,062,712.26	1,004,794.52
合计	12,971,181.30	987,116.74

其他说明： 无。

65、 营业外收入

65、 营业外收入
			单位：元币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得 合计
其中：固定资产处置 利得
无形资产处置 利得
债务重组利得
非货币性资产交换利 得
接受捐赠
政府补助	26,279,532.46	21,310,440.40	18,044,066.67
其他	307,536.77	53,264.29	307,536.77
合计	26,587,069.23	21,363,704.69	18,351,603.44

计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用

计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用
		单位：元币种：人民币
补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
国家移动互联网及第四代移动通信（TD-LTE）产业 化专项-移动互联网大数据关键技术研发及产业化	9,000,000.00		与收益相关
收到的增值税返还	8,235,465.79	9,502,603.16
泉州市丰泽区财政局款	1,300,000.00		与收益相关
福建省产业技术联合创新专项-基于传感器融合的 互联网+智能云服务终端	1,000,000.00		与收益相关
电子信息产业发展基金招标项目-企业内部风险管 理控制信息系统研发及产业化	1,000,000.00		与收益相关
信息安全专项-电子政务云计算安全管理服务	937,500.00		与收益相关
省科技重大专项专题-用于企业产品设计的云平台 关键技术研发与应用	787,500.00		与资产相关
省软件产业发展专项资金项目、市科学技术奖、区
民营企业“二次创业”项目-电子证照共享服务平	750,000.00		与收益相关
台）

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区拨2014 年规模企业发展扶持资金款	585,900.00		与收益相关
省软件产业发展专项资金项目-移动UCAP 平台	500,000.00		与收益相关
持企业改制上市专项资金奖励-挂牌上市款	500,000.00		与收益相关
泉州市服务业发展引导资金项目-智能交通大数据 管理平台研发及推广	400,000.00		与资产相关
省区域发展项目-城市智能交通物联网即插即用式 智能接口研发与应用示范	375,000.00		与收益相关
省软件产业发展专项资金-软件企业上市奖励	200,000.00		与收益相关
福建省专利技术实施与产业化计划项目-一种面向 用户资源的自定义方法专利技术的产业化运用研究	150,000.00		与收益相关
省创意产业科技项目-南音数字化系统	100,000.00		与收益相关
市科技创新领军人才奖励资金	100,000.00		与收益相关
6.18 项目成果转化扶持专项-视频图像分布式联网 与智能化应用平台	75,000.00		与收益相关
区科学技术一等奖（电子证照服务平台）和三等奖 奖金（高速卡口智能交通管控系统）	70,000.00		与收益相关
鼓楼区科技计划项目-科技云服务平台	66,666.67		与收益相关
小发明小创造扶持资金-视频图像分布式联网与智 能化应用平台	50,000.00		与收益相关
泉州市科技计划项目-泉州市科技项目电子监察系 统	50,000.00		与收益相关
省软件产业发展专项资金-软件企业认证奖励 (ISO20000、ISO27001)	26,000.00		与收益相关
泉州市丰泽区总工会劳模款	10,000.00		与收益相关
泉州市知识产权局专利资助款	9,500.00		与收益相关
区科技局专利授权奖励	1,000.00		与收益相关
2013 年第三批产业技术研究与开发资金-电子政务 云计算安全管理服务		2,250,000.00	与收益相关
企业内部风险管理控制信息系统研发及产业化		2,000,000.00	与收益相关
企业改制上奖励资金		1,721,400.00	与收益相关
电子政务内网网站及业务应用系统监管技术与产品 研究		870,000.00	与收益相关
电子产业发展资金-基于企业内部控制基本规范的 IT 治理管理系统研发		833,333.33	与收益相关
农产品区域物流信息服务平台的研发与应用		830,000.00	与收益相关
公车管理服务平台		700,000.00	与收益相关
省创意产业科技项目“南音数字化系统”		300,000.00	与收益相关
智能交通大数据管理平台研发及推广		400,000.00	与资产相关
省科技重大专项专题项目“用于企业产品设计的云 平台关键技术研发与应用		562,500.00	与资产相关
农产品区域物流信息服务平台的研发与应用		280,000.00	与收益相关
泉州市科技云服务平台补贴收入		176,470.58	与收益相关
关于推荐民营企业“二次创业”的实施意见		164,000.00	与收益相关
泉州市科技计划项目管理系统的建设与应用		150,000.00	与收益相关

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电子证照共享服务平台		150,000.00	与收益相关
海西物流监管云平台		100,000.00	与收益相关
泉州市科技项目电子监察系统		50,000.00	与收益相关
福建省知识产权优势企业奖励		50,000.00	与收益相关
2012年泉州市“两化”融合示范建设重点培育企业 奖励		10,000.00	与收益相关
区科技计划项目-科技支服务平台		133,333.33	与收益相关
首届福建创新创业奖		20,000.00	与收益相关
2014年产业发展专项资金（西安）		56,800.00	与收益相关
合计	26,279,532.46	21,310,440.40	/

其他说明：

无。

66、 营业外支出

66、 营业外支出
			单位：元币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	179,315.68	72,267.30	179,315.68
其中：固定资产处置损失	179,315.68	72,267.30	179,315.68
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	175,000.00	56,600.00	175,000.00
其他	252,894.04		252,894.04
合计	607,209.72	128,867.30	607,209.72

其他说明： 无。

67、 所得税费用

(1) 所得税费用表

(1) 所得税费用表
	单位：元币种：人民币
项目	本期发生额		上期发生额
当期所得税费用		9,649,650.03	15,834,592.04
递延所得税费用		-2,813,345.22	-1,881,221.96
合计		6,836,304.81	13,953,370.08
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：			单位：元币种：人民币
项目			本期发生额
利润总额			67,913,938.54
按法定/适用税率计算的所得税费用			10,187,090.78

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子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	-3,002,073.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	411,344.93
研发加计扣除的影响	-760,057.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响
所得税费用	6,836,304.81

其他说明： 无。

68、 其他综合收益

无。

69、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
非税费返还的政府其他补助	17,352,400.00	7,802,200.00
利息收入	9,115,447.27	1,401,045.05
租金收入	1,609,033.00	2,076,763.00
单位往来	68,641,872.40	42,750,425.64
合计	96,718,752.67	54,030,433.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	6,957,685.54	5,218,750.61
管理费用	12,234,296.51	8,651,598.38
往来	90,695,306.61	51,373,726.98
支付银行手续费	346,724.45	130,599.63
营业外支出	427,894.79	56,600.00
合计	110,661,907.90	65,431,275.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无。

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

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项目 收回票据保证金 合计	本期发生额	上期发生额
	1,698,139.83
	1,698,139.83

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

		单位：元币种：人民币
项目 支付票据保证金 IPO费用 合计	本期发生额	上期发生额 21,427,913.82 2,453,167.00 23,881,080.82
	6,894,740.49
	6,894,740.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

70、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

		单位：元币种：人民币
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润	61,077,633.73	86,165,790.13
加：资产减值准备	5,008,815.19	2,768,042.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧	5,896,896.13	4,888,333.92
无形资产摊销	6,095,423.11	5,977,358.44
长期待摊费用摊销	555,040.61	1,147,828.81
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列）	179,315.68	72,267.30
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）	-925,642.47
财务费用（收益以“－”号填列）		82,333.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,971,181.30	-987,116.74
递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列）	-2,952,191.59	-1,881,221.96
递延所得税负债增加（减少以“－” 号填列）	138,846.37
存货的减少（增加以“－”号填列）	-28,044,565.10	-57,728,675.41
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）	-68,924,371.20	14,797,220.14
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）	65,363,961.51	49,348,407.56
其他
经营活动产生的现金流量净额	30,497,980.67	104,650,567.90
2．不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动：

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债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	451,304,169.47	576,577,893.01
减：现金的期初余额	576,577,893.01	159,179,522.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-125,273,723.54	417,398,370.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

(4) 现金和现金等价物的构成
		单位：元币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
一、现金	451,304,169.47	576,577,893.01
其中：库存现金	80,486.30	55,661.90
可随时用于支付的银行存款	451,125,172.02	576,522,231.11
可随时用于支付的其他货币资 金	98,511.15
可用于支付的存放中央银行款 项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	451,304,169.47	576,577,893.01
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物
其他说明： 无。

71、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 无。

72、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

			单位：元币种：人民币
	项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		44,441,471.22	银行汇票保证金及银行保函保证金
应收票据

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存货
固定资产	63,268,808.51	南威大厦2#楼银行授信抵押、产权证正在办理
投资性房地产	34,547,762.14	南威大厦2#楼银行授信抵押、产权证正在办理
无形资产	21,108,308.48	南威大厦2#楼土地使用权银行授信抵押
合计	163,366,350.35	/

其他说明：

2014 年 12 月 11 日，公司与中国光大银行股份有限公司泉州分行签定最高额抵押合同，以公 司拥有的泉州丰泽区法石段沿海大通道北侧 3,950.30M2 土地使用权及南威大厦 2#楼（在建工程 转固定资产及投资性房地产）为 2014 年 12 月 11 日公司与中国光大银行股份有限公司泉州分行签 定的编号为 QZMZ14038 号综合授信协议（最高授信额度人民币 9,802.00 万元整，有效使用期限 为 2014 年 12 月 12 日至 2015 年 12 月 11 日）；同日，公司与中国光大银行股份有限公司泉州分行 签定的编号 QZEZ13032 综合授信协议下的最高授信额度人民币 12,500.00 万元整的授信额度提供 抵押。该最高授信额度的有效使用期限为 2014 年 12 月 12 日至 2015 年 12 月 11 日。抵押期限到 被担保债务全部清偿为止。截止 2015 年 12 月 31 日授信相关的汇票业务尚未结清，故未解除抵押。

73、 外币货币性项目

□适用 √不适用

74、 套期 □适用 √不适用

75、 其他

无。

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本 □适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值 □适用 √不适用

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3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年公司投资设立子公司而增加并表单位如下：上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息 技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、平潭力信软件有限公司、福建网链科技有限公司、 安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技术有限公司。具体持股情况详见“九、在其他主体 中的权益”。

6、 其他

无。

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

(1). 企业集团的构成
子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例		取得 方式
				直接	间接
北京南威科技有限公司	北京	北京	技术开发	100%		设立
宁德南威软件有限公司	宁德	宁德	软件开发	100%		设立
厦门市南威软件科技有限公司	厦门	厦门	软件开发	100%		设立
福建南威软件有限公司	福州	福州	软件开发	100%		设立
西安南威信息科技有限责任公司	西安	西安	软件开发	70%		设立
成都南威软件有限公司	成都	成都	软件开发	100%		设立
福建神威系统集成有限责任公司	福州	福州	技术开发	55%		设立
昌吉州南威软件有限公司	昌吉	昌吉	软件开发	100%		设立
江西南威软件有限公司	江西	江西	软件开发	100%		设立
南平南威软件有限公司	南平	南平	软件开发	100%		设立
海南科特尔科技有限公司	海南	海南	软件开发	100%		设立
上海南信信息科技有限公司	上海	上海	软件开发	70%		设立
重庆南威信息技术有限公司	重庆	重庆	软件开发	100%		设立
北京万创聚力科技有限公司	北京	北京	技术开发	60%		设立
平潭力信软件有限公司	平潭	平潭	软件开发	100%		设立
福建网链科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	70%		设立

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安徽国正信息科技有限公司	合肥	合肥	软件开发	100%		设立
浙江易政信息技术有限公司	杭州	杭州	技术开发	100%		设立
南京迅奇信信息技术有限公司	南京	南京	技术开发	100%		设立
北京南威水科技术有限公司	北京	北京	技术开发	51%		设立

其他说明：

南京迅奇信信息技术有限公司和北京南威水科技有限公司系 2015 年 12 月底成立并办理工商 登记，公司对上述两个子公司未实际投资，也没有生产经营，故未纳入合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

(2). 重要的非全资子公司	(2). 重要的非全资子公司	(2). 重要的非全资子公司	(2). 重要的非全资子公司	(2). 重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
子公司名称	少数股东持 股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数 股东宣告分 派的股利	期末少数股东 权益余额
西安南威信息科技有限责任 公司	30.00%	-537,358.73		854,844.39
福建神威系统集成有限责任 公司	45.00%	-1,062,926.23		17,921,670.63
北京万创聚力科技有限公司	40.00%	-124,490.89		1,875,509.11
福建网链科技有限公司	30.00%	-106,286.86		1,893,713.14
上海南信信息科技有限公司	30.00%	-231,650.48		668,349.52

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(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
子公司 名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流 动负 债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流 动负 债	负债合 计
西安南 威信息 科技有 限责任 公司	2,978,161.86	729,738.05	3,707,899.91	858,418.64		858,418.64	5,009,599.96	568,739.29	5,578,339.25	937,662.21		937,662.21
福建神 威系统 集成有 限责任 公司	63,381,367.60	2,807,530.38	66,188,897.98	23,765,741.04		23,765,741.04	18,764,649.43	2,140,178.47	20,904,827.90	-130,387.33		-130,387.33
北京万 创聚力 科技有 限公司	5,034,272.04	293,039.78	5,327,311.82	638,539.04		638,539.04
福建网 链科技 有限公 司	7,042,374.59	181,266.96	7,223,641.55	911,264.09		911,264.09
上海南 信信息 科技有 限公司	2,425,232.80	284,049.85	2,709,282.65	481,450.92		481,450.92

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子公司名称	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金 流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现 金流量
西安南威信息 科技有限责任 公司	329,754.73	-1,791,195.77	-1,791,195.77	-1,121,156.26	1,628,270.44	-437,917.78	-437,917.78	2,736,981.90
福建神威系统 集成有限责任 公司		-2,362,058.29	-2,362,058.29	-12,591,718.54		-1,309,948.51	-1,309,948.51	-2,072,587.51
北京万创聚力 科技有限公司		-311,227.22	-311,227.22	-112,597.37
福建网链科技 有限公司		-354,289.54	-354,289.54	46,073.07
上海南信信息 科技有限公司	871,844.66	-772,168.27	-772,168.27	-825,485.06

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• (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无。

• (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无。

其他说明： 无。

• 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

• 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

• (1). 重要的合营企业或联营企业

(1). 重要的合营企业或联营企业	(1). 重要的合营企业或联营企业	(1). 重要的合营企业或联营企业	(1). 重要的合营企业或联营企业
				单位:元币种:人民币
合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接
南京伍安 信息科技 有限公司	南京	南京	技术开发	20%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

			单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	南京伍安信息科 技有限公司		南京伍安信息 科技有限公司
流动资产	1,319,536.22		1,606,772.58
非流动资产	26,506.50
资产合计	1,346,042.72		1,606,772.58
流动负债	37,143.20		-116.50
非流动负债	202,010.44		500,000.00
负债合计	239,153.64		499,883.50
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份 额	181,377.82		181,377.82
调整事项
--商誉

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--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面 价值
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值
营业收入
净利润			-88,388.92
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额			-88,388.92
本年度收到的来自联营企业 的股利
其他说明 无。

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无。

(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 无。

6、 其他

无。

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

• 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币
	期末公允价值		合计
第一层次公 允价值计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价 值计量

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（一）以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融资产
1.交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	85,742,297.47			85,742,297.47
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地 使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总 额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总 额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产 总额
非持续以公允价值计量的负债 总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	期末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融资产
交易性金融资产

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上市公司流通股票投资	28,387,685.00	公开市场交易	注1
证券公司理财产品投资	57,354,612.47	公开市场交易	注1

注 1：上市公司流通股票投资及证券公司理财产品投资均存在活跃市场，以公开的市场交易价格 基础来确定公允价值。

• 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 无

• 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 无

• 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

无

• 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策

无

• 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

• 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、 其他

无

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的实际控制人情况

实际控制人名称	身份证号码	在本公司任职情况	持股比例 （%）	表决权比例 (%)
吴志雄	3505**1X	董事长、总经理	57.50	57.50

本企业最终控制方是吴志雄先生。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“九、其他主体中的权益附注 1”。

• 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、其他主体中的权益附注 3”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下

√适用 □不适用

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合营或联营企业名称	与本企业关系
南京伍安信息科技有限公司	参股公司

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建新微科技有限公司	其他
福建新丝路酒店有限公司	其他
泉州微软技术中心	其他

其他说明

（1）公司的其他关联方

福建新微科技有限公司，法定代表人为吴志雄，注册资本为 15,000 万人民币，系万石控股集 团有限公司全资子公司（吴志雄先生持有万石控股集团有限公司 95%的股份），注册地址为福建 省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 1 号楼 30 层，经营范围为“光电产品的研究、开发、销售；新型 环保建材的研究、开发、销售：物业管理；房屋租赁等”。福建新微科技有限公司与本公司属同 一股东吴志雄先生控制，为本公司的关联法人。

福建新丝路酒店有限公司，法定代表人为吴来法，注册资本为 1,000 万元，系万石控股集团 有限公司全资子公司。公司注册地址为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 3 号楼 1 楼，经营范 围为“住宿、餐饮；会务会展服务；商务信息咨询；物业管理”。福建新丝路酒店有限公司与本公 司属同一股东吴志雄先生控制，为本公司的关联法人。

（2）公司不具有收益权但实际承担其运营的特殊目的的主体情况

泉州微软技术中心，法定代表人为张鹏程，注册资本为 100 万人民币，注册地址为福建省泉 州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 15 层，经营范围为“教育与培训、咨询服务、行业解决方案与 应用平台的开发推广；软件的测试与体验；开拓软件外包市场。”

泉州微软技术中心于 2009 年 5 月 7 日依据《微软（中国）有限公司、福建南威软件工程发展 有限公司关于组建“泉州微软技术中心”的合作协议》成立，于泉州民政局注册，登记证号为“民 证字第 350500040006 号”，注册时资本为 100 万元，举办者为公司。根据《微软（中国）有限公 司、福建南威软件工程发展有限公司关于组建“泉州微软技术中心”的合作协议》，微软（中国） 有限公司对泉州微软技术中心可在一定条件下提前 30 天通知合作双方终止使用或变更“泉州微 软技术中心”这一名称。泉州微软技术中心的设立的宗旨是通过整合国内外先进资源，搭建技术 传递、技术交流、技术人才培养的平台，促进福建省、泉州市信息化的健康发展；同时，借助微 软全球的运作经验，为福建省和泉州市信息化建设在战略层面上提供技术支持。截止 2015 年 12 月 31 日，公司同泉州微软技术中心间不存在担保或抵押的情况。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用 采购商品/接受劳务情况表

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		单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京伍安信息科技有限公司	货物采购		68,376.06
福建新微科技有限公司	物业管理服务	1,356,430.72
合计		1,356,430.72	68,376.06

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用 本公司作为出租方：

单位：元币种：人民币

√适用 □不适用 本公司作为出租方：			单位：元币种：人民币
承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建新微科技有限公司	房屋	53,878.00	24,490.00
泉州微软技术中心	房屋	739,105.25
合计		792,983.25

(3). 关联担保情况

□适用 √不适用

(4). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(6). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,577,569.12	2,302,545.50

(7). 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建新微科技有限公司	24,490.00	734.70
	合计	24,490.00	734.70

(2). 应付项目

单位:元币种:人民币

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项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京伍安信息科技有限公司	68,376.06	68,376.06
其他应付款	福建新微科技有限公司	14,694.00	14,694.00
预收账款	泉州微软技术中心	625,396.75
	合计	708,466.81	83,070.06

7、 关联方承诺 无

8、 其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他 无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司向福建省公安厅、成都市工商行政管理局、厦门经济特区房地 产开发集团有限公司、泉州市路桥建设开发有限公司、公安部科技信息代局、中共杭州市委办公 厅网络中心、福州市城市地铁有限责任公司等 7 家单位开具银行保函 25,319,638.31 元。

2014 年 12 月 11 日，公司与中国光大银行股份有限公司泉州分行签定最高额抵押合同，以公 司拥有的泉州丰泽区法石段沿海大通道北侧 3,950.30M2 土地使用权及南威大厦 2#楼（在建工程 转固定资产及投资性房地产）为 2014 年 12 月 11 日公司与中国光大银行股份有限公司泉州分行签 定的编号为 QZMZ14038 号综合授信协议（最高授信额度人民币 9,802.00 万元整，有效使用期限 为 2014 年 12 月 12 日至 2015 年 12 月 11 日）；同日，公司与中国光大银行股份有限公司泉州分 行签定的编号 QZEZ13032 综合授信协议下的最高授信额度人民币 12,500.00 万元整的授信额度提 供抵押。该最高授信额度的有效使用期限为 2014 年 12 月 12 日至 2015 年 12 月 11 日。抵押期限

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到被担保债务全部清偿为止。截止 2015 年 12 月 31 日授信相关的汇票业务尚未结清，故未解除抵 押。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

①本期未决诉讼仲裁及其财务影响

公司向福建省惠安县人民法院起诉要求正大（中国）服饰有限公司（以下简称正大服饰）偿 还正版化软件货款 474,800.00 元以及违约金 451,110.00 元。2014 年 2 月 19 日福建省惠安县人民 法院出具了民事调解书，调解结果如下：正大服饰应偿还结欠公司货款 474,800.00 元，2014 年 3 月 30 日前偿付 114,800.00 元，2014 年 4 月起至 2014 年 12 月止分九期偿还剩余货款（每月偿还 4 万元）；如正大服饰如期如数还款则公司放弃违约金部份诉讼请求，如果正大服饰未能按期如数 偿还，则公司有权要求正大服饰偿还尚欠款项并中国人民银行规定的同期同类贷款利率的两倍计 算违约金。2014 年 5 月 6 日公司向福建省惠安县人民法院递交了申请执行书并于同日福建省惠安 县人民法院下达了受理案件通知书。截至 2015 年 12 月 31 日公司尚未收到正大服饰结欠公司货款 474,800.00 元，该笔货款目前法院正在执行中。根据法院的执行情况正大服饰目前的财产可能无 法偿付结欠公司货款 474,800.00 元，故公司 2014 年对该笔应收账款 474,800.00 元计提全额的坏账 准备。

②截止 2015 年 12 月 31 日，公司已背书或贴现且尚未到期的应收票据余额为 3,037,889.72 元。 ③本期无其他或有负债及其财务影响。

（一） 其他

无其他应披露的重要承诺事项及或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： 截至本财务报告日，本公司不存在应披露的其他或有事项。

3、 其他

无

十五、 资产负债表日后事项 1 、 重要的非调整事项 □适用 √不适用

2 、 利润分配情况 √适用 □不适用

2、 利润分配情况 √适用 □不适用
	单位：元币种：人民币
拟分配的利润或股利	19,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,000,000.00

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根据 2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第二十一次会议通过的《关于公司 2015 年度利润 分配预案的议案》，公司以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

3 、 销售退回

□适用 √不适用

4 、 其他资产负债表日后事项说明

2016 年 2 月 2 日，第二届董事会第十次会议、第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募 集资金购买保本型理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币 25,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买保本型理财产品。根据上述董事会决 议，2016 年 2 月 2 日，公司与兴业银行股份有限公司签定了《兴业银行人民币理财计划协议书》， 使用闲置募集资金 7,500.00 万元购买开放式理财产品“兴业金雪球-优先 2 号”。

公司于 2016 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于设立安溪项目公司 的议案》，公司拟在福建省安溪县设立全资子公司“安溪县南威信息科技有限公司”，注册资本 5,000.00 万元。

十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

• (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。本公司的业务分部 是指同时满足下列条件的组成部分：

①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

• ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

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③能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的业务分部确定为报告分部： ④该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；

⑤该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损 合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上；

⑥该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达

到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的 范围，直到该比重达到 75%：

⑦将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

⑧将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营 分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在 不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

(2). 报告分部的财务信息
			单位：元币种：人民币
项目	分部1		分部间抵销		合计
（1）主营业收入（分地区）
项目		主营业务收入			主营业务成本
福建省内		230,896,783.51			174,139,649.12
福建省外		109,926,454.31			52,271,617.15
合计		340,823,237.82			226,411,266.27
（2）主营业务收入（分产品）
项目		主营业务收入			主营业务成本
软件开发（产品）		110,959,862.26			38,745,712.61
系统集成（产品）		211,022,733.20			186,732,028.74
技术服务（产品）		18,840,642.36			933,524.92
合计		340,823,237.82			226,411,266.27

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 因公司资产、负债为各个产品和地区共同占有，故没有按分部披露。

(4). 其他说明：

无。

• 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、 其他

无。

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十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元币种：人民币

						单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	160,589,051.99	99.71	12,786,086.14	7.96	147,802,965.85	108,779,219.61	99.57	10,066,765.46	9.25	98,712,454.15
其中：账龄组合	160,510,067.99	99.66	12,786,086.14	7.97	147,723,981.85	108,558,123.05	99.37	10,066,765.46	9.27	98,491,357.59
关联组合	78,984.00	0.05			78,984.00	221,096.56	0.20			221,096.56
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款	474,800.00	0.29	474,800.00	100.00		474,800.00	0.43	474,800.00	100.00
合计	161,063,851.99	/	13,260,886.14	/	147,802,965.85	109,254,019.61	100.00	10,541,565.46	9.65	98,712,454.15

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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
账龄		期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	113,041,617.73	3,391,248.53	3.00
其中：1 年以内分项
1 年以内小计	113,041,617.73	3,391,248.53	3.00
1至2 年	32,716,401.45	3,271,640.15	10.00
2至3 年	11,113,751.69	2,222,750.34	20.00
3 年以上
3至4 年	5,078,453.73	2,539,226.87	50.00
4至5 年	1,705,009.30	1,364,007.44	80.00
5 年以上	481,083.89	481,083.89	100.00
合计	164,136,317.79	13,269,957.22	8.08

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,719,320.68 元；本期收回或转回坏账准备额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
客户一	9,401,000.00	5.84	282,030.00
客户二	8,071,700.00	5.01	242,151.00

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客户三	7,151,025.00	4.44	214,530.75
客户四	7,060,215.11	4.38	706,021.51
客户五	5,109,624.00	3.17	153,288.72
合计	36,793,564.11	22.84	1,598,021.98

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

其他说明：

无。

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2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元币种：人民币

						单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大 并单独计提坏 账准备的其他 应收款
按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款	34,473,479.33	100.00	3,845,919.29	11.16	30,627,560.04	23,833,358.36	100.00	1,965,755.30	8.25	21,867,603.06
其中:账龄组 合	30,051,320.69	87.17	3,845,919.29	12.80	26,205,401.40	15,635,022.41	65.60	1,965,755.30	12.57	13,669,267.11
关联方组合	4,422,158.64	12.83			4,422,158.64	8,198,335.95	34.40			8,198,335.95
单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其 他应收款
合计	34,473,479.33	/	3,845,919.29	/	30,627,560.04	23,833,358.36	100.00	1,965,755.30	8.25	21,867,603.06

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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用

√适用□不适用
		单位：元币种：人民币
账龄		期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计	19,608,716.74	588,261.50	3
1至2 年	4,546,867.86	454,686.79	10
2至3 年	2,108,257.81	421,651.56	20
3 年以上
3至4 年	2,442,410.60	1,221,205.30	50
4至5 年	924,767.68	739,814.14	80
5 年以上	420,300.00	420,300.00	100
合计	30,051,320.69	3,845,919.29	12.8

确定该组合依据的说明： 无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,880,163.99 元；本期收回或转回坏账准备金额0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元币种：人民币
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	18,189,693.45	9,895,585.70
往来款	5,609,147.79	9,673,330.36
招投标保证金	7,898,315.27	3,209,563.65
员工备用金	2,464,323.14	924,308.65
押金	311,999.68	130,570.00
合计	34,473,479.33	23,833,358.36

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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用

√适用 □不适用
				单位：元币种：人民币
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
其他应收客户一	履约保证金	2,025,453.00	1年以内	5.88	60,763.59
其他应收客户二	履约保证金	1,947,578.00	1年以内891,502.00元， 1-2 年710,276.00 元，2 －3 年273,000.00，3－4 年14,800.00，4－5 年 58,000.00	5.65	206,172.66
其他应收客户三	投标保证金 和履约保证 金	1,906,940.00	1年以内	5.53	57,280.20
其他应收客户四	往来款	1,809,135.11	1 年以内1,614,582.40， 1-2 年194,552.71	5.25
其他应收客户五	履约保证金	927,105.00	1年以内	2.69	27,813.15
合计	/	8,616,211.11	/	25	352,029.60

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

其他说明： 无。

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元币种：人民币
项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
对子公司投资	179,766,667.00		179,766,667.00	64,250,000.00	0.00	64,250,000.00
对联营、合营企业投 资	181,377.82		181,377.82	181,377.82	0.00	181,377.82
合计	179,948,044.82	0	179,948,044.82	64,431,377.82	0.00	64,431,377.82

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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				单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
被投资单位	期初余额	本期增加	本期 减少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额
北京南威科技有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
宁德南威软件有 限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
厦门市南威软件 科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
福建南威软件有 限公司	20,000,000.00	80,000,000.00		100,000,000.00
西安南威信息科 技有限责任公司	3,500,000.00			3,500,000.00
昌吉州南威软件 有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
成都南威软件有 限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
福建神威系统集 成有限责任公司	13,750,000.00	13,750,000.00		27,500,000.00
江西南威软件有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
南平南威软件有 限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
海南科特尔科技 有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
重庆南威信息技 术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
上海南信信息科 技有限公司		2,100,000.00		2,100,000.00
北京万创聚力科 技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
福建网链科技有 限公司		4,666,667.00		4,666,667.00
合计	64,250,000.00	115,516,667.00		179,766,667.00

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(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初 余额				本期增减变动	本期增减变动				期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他
二、联营企业
南京伍安信息 科技有限公司	181,377.82									181,377.82
小计	181,377.82									181,377.82
合计	181,377.82									181,377.82

其他说明： 无。

4、 营业收入和营业成本：

单位：元币种：人民币

			单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	340,686,690.64	238,971,249.02	297,667,154.63	152,040,072.71
其他业务	1,670,064.45	1,406,054.08	1,407,392.00	536,253.07
合计	342,356,755.09	240,377,303.10	299,074,546.63	152,576,325.78

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5、 投资收益

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益		-17,677.78
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得
交易性金融资产产生的投资收益	3,908,469.04
银行理财产品产生的投资收益	9,059,969.80	1,004,794.52
合计	12,968,438.84	987,116.74

6、 其他

无。

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

1、 当期非经常性损益明细表
		单位：元币种：人民币
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-179,315.68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外）	18,044,066.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至

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合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	13,896,823.77
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,357.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-4,777,317.76
少数股东权益影响额	21,433.75
合计	26,885,333.48

2、 净资产收益率及每股收益

2、 净资产收益率及每股收益
报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 利润	7.64	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	4.39	0.36	0.36

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

无

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第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。

董事长：吴志雄 董事会批准报送日期：2016 年 3 月 29 日

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