Linewell Software Co., Ltd. — Annual Report 2016

Mar 29, 2016

公司代码：603636 公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.4 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		南威软件	603636		无
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名			吴丽卿		刘培瑜
电话			0595-68288889		0595-68288889
传真			0595-68288887		0595-68288887
电子信箱		bona@linewell.com			lpeiyu@linewell.com

1.6 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 2015 年度母公司净利润为 72,631,009.90 元，按规定提取 10%法定盈余公积金后，截止 2015 年末母公司可供股东分配的利 润为 331,797,693.14 元。公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 1.9 元（含税），共计分配现金股利 19,000,000.00 元，不实施送股，也不实 施资本公积金转增股本，本预案须经股东大会审议通过后实施。

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二 报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务与经营模式说明

2015 年，公司以电子政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商 为定位，继续深耕党务信息、权力阳光、智慧公安、智慧军营四大细分行业线，构建资本驱动发 展模式，将公司逐步打造成具有生态功能的发展平台。公司的主要业务情况说明如下：

1、电子政务整体解决方案。公司主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，并以 解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。深度耕作权力阳光、信息党务、智慧公安、 智慧军营等四个细分行业线，产品涉及的领域集中于：（1）电子政务主要应用系统，主要包括权 力阳光产品、党（军）委信息化产品；（2）社会管理与公共服务系统，主要包括智慧公安、平安 城市等信息系统等。针对这类业务，公司一般采取直销方式向客户提供产品和服务，通过参与招 投标的方式实现销售后，根据客户的具体要求和业务特点开展系统的设计开发及项目实施。2015 年，公司尝试通过参与地方政府发起设立的产业基金、与合作伙伴共同建立分布式云平台，运用 计量收费、分期付款、租赁等方式，实现业务资本化，将公司解决方案和产品整体打包销售，促 进公司从电子政务项目型企业向运营型企业转变。

2、智慧城市综合开发业务。2015 年下半年，公司顺应“互联网+”、“双创”和信息技术国产化 的发展趋势，开始通过 PPP、BT、BOT 等方式开展智慧城市综合运营工作，与重庆江北、平潭、 安溪、丰泽等多个城市签署了智慧城市战略合作协议，全面布局智慧城市综合开发业务。2015 年 公司已取得智慧城市业务的订单但尚未确认收入，预计未来智慧城市综合开发业务将成为公司重 要的增长。

3、分享经济平台运营商方面。2015 年，公司通过转型提升战略积极布局 5 大新兴业态，创 立以创客、车辆、家居为三大入口，以大数据为支撑的互联网产业平台，夯实分享经济技术服务 能力，加快确立公司作为分享经济平台运营商的定位。一是打造万创中国平台。万创中国服务于 创客与自由职业者，是聚集服务于创新创业全要素的互联网生态平台，提供“万创众包、万创众筹、 万创空间、万创工具、万创众推”等五大类服务，解决产品创意、设计、制造、交易全生命周期的 痛点，满足消费者参与产品设计的个性化定制、柔性化制造需求，促进供需之间精准匹配、快速 对接，降低创新创业的风险和成本，提升创新创业的效率和成功率。围绕创业创新全要素聚集人 气达成交易，通过交易形成资金蓄水池，通过蓄水池实现互联网金融。二是打造新能源交通生态 圈运营平台（也称为“智慧交通 2.0”），基于“互联网+”，建立连接车辆、充电桩、路灯网络、停 车场、交通信息服务等五大要素的智慧交通系统，开展出行服务、停车服务、智能充电、精准广 告、定制公交、车后市场等多元增值业务，形成以“车辆”为核心，以大数据为支撑，重服务、可 运营的智慧交通生态产业链。

（二）行业情况说明

电子政务业务方面，根据北京赛迪顾问有限公司的行业市场数据预测，2015 年电子政务市场 的整体投资规模不低于 1,500 亿，且呈逐年增长态势。电子政务市场容量巨大但高度分散，单个 供应商在市场中所占份额较低。电子政务的推进受到所在地区经济和信息化发展水平的影响，相 关业务存在一定的区域性差异。电子政务市场规模主要与政府投资强度相关。由于我国行政管理

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体制改革正持续深化，电子政务行业也在持续发展，行业尚未表现出明显的周期性。

在智慧城市综合开发业务方面，国内外多个城市启动“智慧城市”建设项目，国家也连续制 定了三批试点工作计划。智慧城市的建设正在从传统的信息资源基础建设逐步过渡到“全面融合、 全面创新、智能服务”的阶段。公司的智慧城市综合解决方案，将以应用创新与项目落地为重点 突破口，实现城市资源、数据、业务的全面运营，打造与众不同的可持续发展“智慧城市”。

在分享经济平台运营商方面，未来将会有更多资本支持共享经济实体发展，还会有更多人参 与到经济活动中，激活共享经济，同时政策、规范也都将逐步落地，共享经济将迎来真正的腾飞。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,232,276,482.31	1,095,318,471.13	12.5	589,906,685.93
营业收入	342,493,302.27	323,315,557.02	5.93	280,587,600.83
归属于上市公司股东的 净利润	63,140,346.92	86,886,642.29	-27.33	79,494,630.51
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	36,255,013.44	76,099,773.67	-52.36	65,108,179.71
归属于上市公司股东的 净资产	849,115,065.50	803,974,718.58	5.61	368,008,076.29
经营活动产生的现金流 量净额	30,497,980.67	104,650,567.90	-70.86	100,561,099.68
期末总股本	100,000,000.00	100,000,000.00	0	75,000,000
基本每股收益（元／股）	0.63	1.16	-45.69	1.06
稀释每股收益（元／股）	0.63	1.16	-45.69	1.06
加权平均净资产收益率 （%）	7.64	21.12	减少13.48个 百分点	24.22

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	15,098,649.99	128,946,743.61	54,463,379.20	143,984,529.50
归属于上市公司股东的净利润	-3,183,481.08	26,135,697.1	8,762,826.95	31,425,303.95
归属于上市公司股东的扣除非	-5,750,735.08	23,068,486.24	7,838,344.55	11,098,917.73

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经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-82,893,566.86	-28,745,726.8	-5,203,618.84	147,340,893.17

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

								单位:
截止报告期末普通股股东总数（户）								11,076
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								12,566
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 （户）								0
		前10名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量		质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
吴志雄	0	57,404,250	57.40	57,404,250		质押	21,850,400	境内自 然人
天津市凯信金鹏 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）	0	7,448,250	7.45	0		无		境内非 国有法 人
福州市晋安区德 弘嘉业投资中心 （有限合伙）	0	3,000,000	3.00	0		质押	3,000,000	境内非 国有法 人
招商银行股份有 限公司－富国低 碳环保混合型证 券投资基金	2,330,140	2,330,140	2.33	0		未知		未知
福建盈科成长创 业投资有限公司	0	2,250,000	2.25	0		无		境内非 国有法 人
黄友荣	910,000	1,340,000	1.34	0		无		境内自 然人
中国工商银行股 份有限公司－富 国新兴产业股票 型证券投资基金	1,192,616	1,192,616	1.19	0		未知		未知
潘新瑾	133,600	565,400	0.57	0		无		境内自 然人
中国建设银行股	562,344	562,344	0.56	0		未知		未知

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份有限公司－华 夏优势增长混合 型证券投资基金
中国工商银行股 份有限公司－南 方优选价值股票 型证券投资基金	478,308	478,308	0.49	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行 动的说明		公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行 动情况。
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明		公司无优先股。

• 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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• 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 不适用。

六 管理层讨论与分析

2015 年是不平凡的一年，公司以稳中求快为总基调，以打造具有生态功能的发展平台为主题， 以构建自主、可控、安全的软件和信息技术服务能力为导向，以建立健全上市企业经营管理体系 为统筹，立足优势基础，加强综合创新，继续深耕党务信息、权力阳光、智慧公安、智慧军营四 大细分行业线，健全上市企业经营管理体系；创新转型工作快速推进，战略布局基本完成，较好 地达成年度工作任务。报告期内，公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作：

（一）战略布局基本完成

去年下半年以来，公司加快推进新阶段的战略布局。签订了智慧平潭、智慧江北、智慧安溪、 智慧丰泽等 4 个重大合作协议，启动了万创中国网、智慧交通 2.0 2 个互联网运营平台建设，公司 业务从单一的电子政务整体解决方案服务，拓展到智慧城市综合开发、分享经济平台运营，发展 空间有效扩大。

（二）业务创新快速突破

通过联合上下游企业、借力资本杠杆效应，创新了电子政务传统业务的发展模式。一是产品 服务化，变做项目为推服务。联合合作伙伴共同打造中国分布式电子政务云，以云的方式提供软 硬件一体化、基础资源到应用软件全链条的电子政务服务，把公司电子政务主线产品打包推向各 地。二是业务资本化，变“找项目”为“造项目”。参与地方政府发起设立的产业基金，通过投 资的方式，推广公司解决方案和产品，实现“被动型营销”向“主动型营销”提升。

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（三）人才引进富有实效

2015 年，公司确立将资本作为企业发展重要动力源的战略举措，建立健全了内部投资决策委 员、项目初审会等制度。利用上市平台效应，通过联合办企等方式，引进了万创中国网、智慧交 通 2.0 等新培育业务的高级人才团队，为战略拓展奠定了重要的人力基础。

（四）治理结构不断提升

2015 年，公司积极推进内部机构改革，完善公司治理结构，进一步推动公司战略转型的落地 实施。公司构建以集团建制为基本模式的组织体系，设立集团总部八大中心，精益人力资源管理， 梳理完善内控制度，持续激发企业内部的活力与创新力。

七 涉及财务报告的相关事项

• 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、 原因及其影响。

不适用

• 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

不适用

• 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司共 18 家，分别为北京南威科 技有限公司、宁德南威软件有限公司、厦门市南威软件科技有限公司、福建南威软件有限公司、 西安南威信息科技有限责任公司、成都南威软件有限公司、福建神威系统集成有限责任公司、昌 吉州南威软件有限公司、江西南威软件有限公司、南平南威软件有限公司、海南科特尔科技有限 公司、上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、 平潭力信软件有限公司、福建网链科技有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技 术有限公司；本年度合并范围比上年度增加 7 户。

• 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。

不适用

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