Lida — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 571,890 | 1,189,230 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 571,890 | 1,189,230 |
| 折舊費用 | 65,487 | 58,773 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,937 | -188 |
| 利息費用 | 3,735 | 3,747 |
| 利息收入 | -33,989 | -43,604 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 65 | 282 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 61,273 |
| 其他項目 | 0 | 3,018 |
| 收益費損項目合計 | 51,235 | 83,301 |
| 應收帳款（增加）減少 | -531,812 | 280,624 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15 | 150 |
| 存貨（增加）減少 | 4,268 | -32,804 |
| 預付款項（增加）減少 | -12 | 104 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -783 | 8,897 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -528,324 | 256,971 |
| 合約負債增加（減少） | -11,355 | 7,940 |
| 應付帳款增加（減少） | 477,809 | -187,584 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,807 | -6,558 |
| 負債準備增加（減少） | -2,455 | -8,191 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 429,192 | -194,393 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,132 | 62,578 |
| 調整項目合計 | -47,897 | 145,879 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 523,993 | 1,335,109 |
| 收取之利息 | 39,646 | 43,604 |
| 支付之利息 | -3,735 | -3,747 |
| 退還（支付）之所得稅 | -210,975 | -383,700 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 348,929 | 991,266 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 953,832 | 148,478 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,275,801 | -235,834 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 99 | 139 |
| 存出保證金增加 | -1,274 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -142,364 |
| 預付設備款增加 | -113,252 | -107 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -436,396 | -229,688 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 71,555 | 45,601 |
| 租賃本金償還 | -10,521 | 0 |
| 發放現金股利 | -230,000 | -500,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -168,966 | -454,399 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -77,036 | -19,509 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -333,469 | 287,670 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,619,243 | 2,331,573 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,285,774 | 2,619,243 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,285,774 | 2,619,243 |