Lida — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 26, 2019

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合併資產負債表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,619,243 | 41.33 | 2,331,573 | 37.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,788,800 | 28.22 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 656,437 | 10.36 | 950,824 | 15.10 |
| 其他應收款淨額 | 6,391 | 0.10 | 6,541 | 0.10 |
| 存貨 | 310,456 | 4.90 | 284,466 | 4.52 |
| 預付款項 | 101 | 0.00 | 205 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 6,226 | 0.10 | 1,989,759 | 31.60 |
| 流動資產合計 | 5,387,654 | 85.01 | 5,563,368 | 88.35 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 774,378 | 12.22 | 669,336 | 10.63 |
| 遞延所得稅資產 | 2,521 | 0.04 | 4,523 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 173,222 | 2.73 | 59,984 | 0.95 |
| 非流動資產合計 | 950,121 | 14.99 | 733,843 | 11.65 |
| 資產總額 | 6,337,775 | 100.00 | 6,297,211 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 93,912 | 1.48 | 50,215 | 0.80 |
| 合約負債－流動 | 17,114 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 438,654 | 6.92 | 626,238 | 9.94 |
| 其他應付款 | 134,954 | 2.13 | 167,965 | 2.67 |
| 本期所得稅負債 | 67,189 | 1.06 | 89,448 | 1.42 |
| 負債準備－流動 | 9,020 | 0.14 | 17,211 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 0 | 0.00 | 9,174 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 760,843 | 12.00 | 960,251 | 15.25 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 470,549 | 7.42 | 407,913 | 6.48 |
| 非流動負債合計 | 470,549 | 7.42 | 407,913 | 6.48 |
| 負債總額 | 1,231,392 | 19.43 | 1,368,164 | 21.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,000,000 | 15.78 | 1,000,000 | 15.88 |
| 股本合計 | 1,000,000 | 15.78 | 1,000,000 | 15.88 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,548,200 | 24.43 | 1,548,200 | 24.59 |
| 資本公積合計 | 1,548,200 | 24.43 | 1,548,200 | 24.59 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 特別盈餘公積 | 325,677 | 5.14 | 266,848 | 4.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,650,452 | 41.82 | 2,439,676 | 38.74 |
| 保留盈餘合計 | 2,976,129 | 46.96 | 2,706,524 | 42.98 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -417,946 | -6.59 | -325,677 | -5.17 |
| 其他權益合計 | -417,946 | -6.59 | -325,677 | -5.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,106,383 | 80.57 | 4,929,047 | 78.27 |
| 權益總額 | 5,106,383 | 80.57 | 4,929,047 | 78.27 |
| 負債及權益總計 | 6,337,775 | 100.00 | 6,297,211 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |