Lida — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2018

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,390,411 | 1,518,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,390,411 | 1,518,620 |
| 折舊費用 | 32,596 | 29,405 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -480 | 642 |
| 利息費用 | 2,668 | 4,622 |
| 利息收入 | -37,250 | -40,827 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 158 | 100 |
| 其他項目 | 820 | 883 |
| 收益費損項目合計 | -1,488 | -5,175 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,173 | -196,162 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,043 | -724 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -33,334 | -41,850 |
| 預付款項（增加）減少 | -43 | -5 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,772 | 4,882 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,279 | -233,859 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,478 | 109,868 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,249 | 15,990 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 640 | 1,063 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,345 | 2,290 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,214 | 129,211 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,065 | -104,648 |
| 調整項目合計 | -30,553 | -109,823 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,359,858 | 1,408,797 |
| 收取之利息 | 35,837 | 35,743 |
| 支付之利息 | -2,668 | -4,622 |
| 退還（支付）之所得稅 | -365,988 | -370,477 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,027,039 | 1,069,441 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -240,104 | -29,519 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,232 | 1,412 |
| 存出保證金增加 | 0 | -182 |
| 其他金融資產增加 | -372,080 | -145,471 |
| 預付設備款增加 | -21,808 | -7,877 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -631,760 | -181,637 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -45,650 | 0 |
| 發放現金股利 | -800,000 | -180,000 |
| 現金增資 | 0 | 1,111,234 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -845,650 | 931,234 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,341 | -145,235 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -521,712 | 1,673,803 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,853,285 | 1,179,482 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,331,573 | 2,853,285 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,331,573 | 2,853,285 |