Lida — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 984,517 | 1,043,785 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 984,517 | 1,043,785 |
| 折舊費用 | 44,237 | 25,859 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,471 | -244 |
| 利息費用 | 2,629 | 2,110 |
| 利息收入 | -33,214 | -27,325 |
| 其他項目 | 2,097 | 613 |
| 收益費損項目合計 | 17,220 | 1,013 |
| 應收帳款（增加）減少 | 166,604 | -42,986 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,766 | 3,060 |
| 存貨（增加）減少 | -2,595 | -19,265 |
| 預付款項（增加）減少 | 38 | 20 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,761 | 2,196 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 182,574 | -56,975 |
| 合約負債增加（減少） | 1,968 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -141,397 | 32,745 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,169 | 88,305 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,996 | 2,048 |
| 負債準備增加（減少） | -1,514 | 207 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -1,665 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,778 | 121,640 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,796 | 64,665 |
| 調整項目合計 | 152,016 | 65,678 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,136,533 | 1,109,463 |
| 收取之利息 | 22,469 | 19,627 |
| 支付之利息 | -2,629 | -2,110 |
| 退還（支付）之所得稅 | -263,837 | -263,803 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 892,536 | 863,177 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 189,785 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -147,848 | -72,720 |
| 取得無形資產 | -171,996 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -378,850 |
| 預付設備款增加 | -1,324 | -7,897 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -131,383 | -459,467 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,940 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -44,920 |
| 發放現金股利 | 0 | -800,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,940 | -844,920 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,643 | -64,741 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 738,450 | -505,951 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,331,573 | 2,853,285 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,070,023 | 2,347,334 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,070,023 | 2,347,334 |