Lida — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,070,023 | 44.93 | 2,331,573 | 37.03 | 2,347,334 | 38.47 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,774,400 | 25.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 761,660 | 11.15 | 950,824 | 15.10 | 955,702 | 15.66 |
| 其他應收款淨額 | 12,520 | 0.18 | 6,541 | 0.10 | 12,809 | 0.21 |
| 存貨 | 278,876 | 4.08 | 284,466 | 4.52 | 269,625 | 4.42 |
| 預付款項 | 167 | 0.00 | 205 | 0.00 | 142 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,362 | 0.02 | 1,989,759 | 31.60 | 1,972,807 | 32.33 |
| 流動資產合計 | 5,899,008 | 86.33 | 5,563,368 | 88.35 | 5,558,419 | 91.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 756,073 | 11.06 | 669,336 | 10.63 | 489,920 | 8.03 |
| 遞延所得稅資產 | 4,395 | 0.06 | 4,523 | 0.07 | 4,320 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 173,957 | 2.55 | 59,984 | 0.95 | 49,541 | 0.81 |
| 非流動資產合計 | 934,425 | 13.67 | 733,843 | 11.65 | 543,781 | 8.91 |
| 資產總額 | 6,833,433 | 100.00 | 6,297,211 | 100.00 | 6,102,200 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 93,156 | 1.36 | 50,215 | 0.80 | 50,061 | 0.82 |
| 合約負債－流動 | 11,142 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 484,841 | 7.10 | 626,238 | 9.94 | 602,505 | 9.87 |
| 其他應付款 | 715,330 | 10.47 | 167,965 | 2.67 | 254,389 | 4.17 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,996 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2,048 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 84,999 | 1.24 | 89,448 | 1.42 | 102,310 | 1.68 |
| 負債準備－流動 | 15,697 | 0.23 | 17,211 | 0.27 | 16,778 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 0 | 0.00 | 9,174 | 0.15 | 5,164 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 1,407,161 | 20.59 | 960,251 | 15.25 | 1,033,255 | 16.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 486,133 | 7.11 | 407,913 | 6.48 | 386,309 | 6.33 |
| 非流動負債合計 | 486,133 | 7.11 | 407,913 | 6.48 | 386,309 | 6.33 |
| 負債總額 | 1,893,294 | 27.71 | 1,368,164 | 21.73 | 1,419,564 | 23.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,000,000 | 14.63 | 1,000,000 | 15.88 | 1,000,000 | 16.39 |
| 股本合計 | 1,000,000 | 14.63 | 1,000,000 | 15.88 | 1,000,000 | 16.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,548,200 | 22.66 | 1,548,200 | 24.59 | 1,548,200 | 25.37 |
| 資本公積合計 | 1,548,200 | 22.66 | 1,548,200 | 24.59 | 1,548,200 | 25.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 325,677 | 4.77 | 266,848 | 4.24 | 266,848 | 4.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,526,569 | 36.97 | 2,439,676 | 38.74 | 2,208,349 | 36.19 |
| 保留盈餘合計 | 2,852,246 | 41.74 | 2,706,524 | 42.98 | 2,475,197 | 40.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -460,307 | -6.74 | -325,677 | -5.17 | -340,761 | -5.58 |
| 其他權益合計 | -460,307 | -6.74 | -325,677 | -5.17 | -340,761 | -5.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,940,139 | 72.29 | 4,929,047 | 78.27 | 4,682,636 | 76.74 |
| 權益總額 | 4,940,139 | 72.29 | 4,929,047 | 78.27 | 4,682,636 | 76.74 |
| 負債及權益總計 | 6,833,433 | 100.00 | 6,297,211 | 100.00 | 6,102,200 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |