Lida — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 26, 2017

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,518,620 | 1,403,075 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,518,620 | 1,403,075 |
| 折舊費用 | 29,405 | 31,806 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 642 | 276 |
| 利息費用 | 4,622 | 6,121 |
| 利息收入 | -40,827 | -18,170 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 100 | 0 |
| 其他項目 | 883 | 916 |
| 收益費損項目合計 | -5,175 | 20,949 |
| 應收帳款（增加）減少 | -196,162 | -89,578 |
| 其他應收款（增加）減少 | -724 | -1,319 |
| 存貨（增加）減少 | -41,850 | 22,543 |
| 預付款項（增加）減少 | -5 | 17 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,882 | 5,132 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -233,859 | -63,205 |
| 應付帳款增加（減少） | 109,868 | 20,942 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,990 | 18,127 |
| 負債準備增加（減少） | 1,063 | 1,928 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,290 | -132 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 129,211 | 40,865 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -104,648 | -22,340 |
| 調整項目合計 | -109,823 | -1,391 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,408,797 | 1,401,684 |
| 收取之利息 | 35,743 | 18,170 |
| 支付之利息 | -4,622 | -6,121 |
| 退還（支付）之所得稅 | -370,477 | -349,259 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,069,441 | 1,064,474 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,519 | -14,254 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,412 | 0 |
| 存出保證金增加 | -182 | 0 |
| 預付設備款增加 | -7,877 | 0 |
| 其他投資活動 | -145,471 | -1,191,040 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -181,637 | -1,205,294 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -180,000 | -117,000 |
| 現金增資 | 1,111,234 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 931,234 | -117,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -145,235 | -37,100 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,673,803 | -294,920 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,179,482 | 1,474,402 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,853,285 | 1,179,482 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,853,285 | 1,179,482 |