Lida — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,901 | 368,180 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,901 | 368,180 |
| 折舊費用 | 7,710 | 8,110 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -430 | -183 |
| 利息費用 | 1,045 | 1,313 |
| 利息收入 | -8,283 | -15,455 |
| 其他項目 | 206 | 230 |
| 收益費損項目合計 | 248 | -5,985 |
| 應收帳款（增加）減少 | 152,407 | -3,873 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,506 | 39 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -746 |
| 存貨（增加）減少 | -22,771 | -96,964 |
| 預付款項（增加）減少 | 35 | 1 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -715 | 6,603 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 132,462 | -94,940 |
| 應付帳款增加（減少） | -128,562 | 95,726 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,918 | -40,298 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,983 | 2,237 |
| 負債準備增加（減少） | -1,761 | -652 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,461 | 2,569 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -183,797 | 59,582 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,335 | -35,358 |
| 調整項目合計 | -51,087 | -41,343 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,814 | 326,837 |
| 收取之利息 | 1,348 | 1,145 |
| 支付之利息 | -1,045 | -1,313 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,767 | -89,683 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,350 | 236,986 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,974 | 0 |
| 預付設備款增加 | -4,818 | -557 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,792 | -557 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -76,933 | -10,758 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,625 | 225,671 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,853,285 | 1,179,482 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,855,910 | 1,405,153 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,855,910 | 1,405,153 |