Lida — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,855,910 | 48.06 | 2,853,285 | 46.38 | 1,405,153 | 30.13 |
| 應收帳款淨額 | 735,172 | 12.37 | 925,129 | 15.04 | 799,775 | 17.15 |
| 其他應收款淨額 | 11,600 | 0.20 | 8,171 | 0.13 | 16,634 | 0.36 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 746 | 0.02 |
| 存貨 | 264,427 | 4.45 | 253,759 | 4.12 | 325,726 | 6.98 |
| 預付款項 | 127 | 0.00 | 162 | 0.00 | 156 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,546,516 | 26.02 | 1,619,301 | 26.32 | 1,600,030 | 34.31 |
| 流動資產合計 | 5,413,752 | 91.10 | 5,659,807 | 91.99 | 4,148,220 | 88.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 482,218 | 8.11 | 445,417 | 7.24 | 473,113 | 10.14 |
| 遞延所得稅資產 | 4,183 | 0.07 | 4,383 | 0.07 | 3,789 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 42,422 | 0.71 | 42,771 | 0.70 | 38,616 | 0.83 |
| 非流動資產合計 | 528,823 | 8.90 | 492,571 | 8.01 | 515,518 | 11.05 |
| 資產總計 | 5,942,575 | 100.00 | 6,152,378 | 100.00 | 4,663,738 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 92,547 | 1.56 | 96,957 | 1.58 | 104,412 | 2.24 |
| 應付帳款 | 441,198 | 7.42 | 569,760 | 9.26 | 555,618 | 11.91 |
| 其他應付款 | 131,778 | 2.22 | 166,083 | 2.70 | 147,895 | 3.17 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,983 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2,237 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 402,275 | 6.77 | 432,185 | 7.02 | 362,815 | 7.78 |
| 負債準備－流動 | 14,810 | 0.25 | 16,571 | 0.27 | 14,856 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 20,290 | 0.34 | 6,829 | 0.11 | 7,108 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 1,104,881 | 18.59 | 1,288,385 | 20.94 | 1,194,941 | 25.62 |
| 負債總計 | 1,104,881 | 18.59 | 1,288,385 | 20.94 | 1,194,941 | 25.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,000,000 | 16.83 | 1,000,000 | 16.25 | 900,000 | 19.30 |
| 股本合計 | 1,000,000 | 16.83 | 1,000,000 | 16.25 | 900,000 | 19.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,548,200 | 26.05 | 1,548,200 | 25.16 | 536,966 | 11.51 |
| 資本公積合計 | 1,548,200 | 26.05 | 1,548,200 | 25.16 | 536,966 | 11.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,775,852 | 46.71 | 2,582,641 | 41.98 | 1,999,008 | 42.86 |
| 保留盈餘合計 | 2,775,852 | 46.71 | 2,582,641 | 41.98 | 1,999,008 | 42.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -486,358 | -8.18 | -266,848 | -4.34 | 32,823 | 0.70 |
| 其他權益合計 | -486,358 | -8.18 | -266,848 | -4.34 | 32,823 | 0.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,837,694 | 81.41 | 4,863,993 | 79.06 | 3,468,797 | 74.38 |
| 權益總計 | 4,837,694 | 81.41 | 4,863,993 | 79.06 | 3,468,797 | 74.38 |
| 負債及權益總計 | 5,942,575 | 100.00 | 6,152,378 | 100.00 | 4,663,738 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |