Lida — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 645,189 | 725,904 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 645,189 | 725,904 |
| 折舊費用 | 16,603 | 16,025 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 75 | -74 |
| 利息費用 | 1,578 | 2,615 |
| 利息收入 | -17,313 | -24,322 |
| 其他項目 | 407 | 455 |
| 收益費損項目合計 | 1,350 | -5,301 |
| 應收帳款（增加）減少 | -44,173 | -38,648 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,180 | 473 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -1,453 |
| 存貨（增加）減少 | -19,236 | -102,026 |
| 預付款項（增加）減少 | -29 | 15 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 949 | 959 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,309 | -140,680 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,452 | 102,897 |
| 其他應付款增加（減少） | 44,315 | 6,814 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -1,667 | -313 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,937 | -339 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,037 | 109,059 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,272 | -31,621 |
| 調整項目合計 | -5,922 | -36,922 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 639,267 | 688,982 |
| 收取之利息 | 3,626 | 2,046 |
| 支付之利息 | -1,578 | -2,615 |
| 退還（支付）之所得稅 | -169,818 | -200,743 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 471,497 | 487,670 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,232 | -155 |
| 預付設備款增加 | -7,949 | -1,512 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,181 | -1,667 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -47,611 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -180,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,611 | -180,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,263 | -21,881 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 270,442 | 284,122 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,853,285 | 1,179,482 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,123,727 | 1,463,604 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,123,727 | 1,463,604 |