Lida — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,043,785 | 1,113,558 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,043,785 | 1,113,558 |
| 折舊費用 | 25,859 | 23,437 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -244 | -73 |
| 利息費用 | 2,110 | 3,541 |
| 利息收入 | -27,325 | -32,643 |
| 其他項目 | 613 | 671 |
| 收益費損項目合計 | 1,013 | -5,067 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,986 | -124,261 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,060 | -636 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -19,265 | -102,476 |
| 預付款項（增加）減少 | 20 | 22 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,196 | 2,648 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,975 | -224,703 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,745 | 127,238 |
| 其他應付款增加（減少） | 88,305 | 61,948 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,048 | 2,112 |
| 負債準備增加（減少） | 207 | 671 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,665 | 2,306 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,640 | 194,275 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,665 | -30,428 |
| 調整項目合計 | 65,678 | -35,495 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,109,463 | 1,078,063 |
| 收取之利息 | 19,627 | 19,345 |
| 支付之利息 | -2,110 | -3,541 |
| 退還（支付）之所得稅 | -263,803 | -289,055 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 863,177 | 804,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,720 | -2,086 |
| 其他金融資產增加 | -378,850 | -147,537 |
| 預付設備款增加 | -7,897 | -4,172 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -459,467 | -153,795 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -44,920 | 0 |
| 發放現金股利 | -800,000 | -180,000 |
| 現金增資 | 0 | 1,111,234 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -844,920 | 931,234 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,741 | -104,848 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -505,951 | 1,477,403 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,853,285 | 1,179,482 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,347,334 | 2,656,885 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,347,334 | 2,656,885 |