Lida — Interim / Quarterly Report 2014

Jul 20, 2016

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,144,557 | 898,959 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,144,557 | 898,959 |
| 折舊費用 | 27,601 | 20,503 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 122 | 3,722 |
| 利息費用 | 15,306 | 51,878 |
| 利息收入 | -7,143 | -11,517 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 65 | 1,445 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -9,328 | 30,952 |
| 其他項目 | 895 | 861 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 27,518 | 97,844 |
| 應收帳款（增加）減少 | -67,391 | -100,195 |
| 其他應收款（增加）減少 | -571 | 14,249 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 7,675 |
| 存貨（增加）減少 | 25,295 | -21,231 |
| 預付款項（增加）減少 | 132 | -300 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,257 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,792 | -99,802 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,622 | 92,104 |
| 其他應付款增加（減少） | 578 | 28,646 |
| 負債準備增加（減少） | 526 | 3,545 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,736 | -1,276 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,462 | 123,019 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,330 | 23,217 |
| 調整項目合計 | 18,188 | 121,061 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,162,745 | 1,020,020 |
| 收取之利息 | 7,143 | 9,928 |
| 支付之利息 | -19,976 | -49,730 |
| 退還（支付）之所得稅 | -298,056 | -260,736 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 851,856 | 719,482 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 69,934 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,729 | -265,317 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 357 | 586 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 102,544 |
| 其他非流動資產增加 | -407,360 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 224,947 |
| 預付設備款增加 | 0 | -18,949 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -416,732 | 113,745 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,920 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -616,086 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 596,100 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -5,970 |
| 發放現金股利 | 0 | -292,502 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,920 | -318,458 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 89,169 | 21,207 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 529,213 | 535,976 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 945,189 | 409,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,474,402 | 945,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,474,402 | 945,189 |