Lida — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 20, 2016

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 683,075 | 549,991 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 683,075 | 549,991 |
| 折舊費用 | 15,550 | 12,538 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -55 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -9,328 |
| 利息費用 | 3,435 | 12,193 |
| 利息收入 | -3,218 | -3,938 |
| 其他項目 | 456 | 446 |
| 收益費損項目合計 | 16,223 | 11,856 |
| 應收帳款（增加）減少 | -98,215 | -55,311 |
| 其他應收款（增加）減少 | -675 | -1,216 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,492 | -1,443 |
| 存貨（增加）減少 | -49,159 | 17,521 |
| 預付款項（增加）減少 | 55 | -281 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,536 | -145 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,950 | -40,875 |
| 應付帳款增加（減少） | 72,357 | 84,140 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,719 | 36,717 |
| 負債準備增加（減少） | 641 | 643 |
| 其他流動負債增加（減少） | 810 | 984 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,527 | 122,484 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,423 | 81,609 |
| 調整項目合計 | -21,200 | 93,465 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 661,875 | 643,456 |
| 收取之利息 | 3,218 | 3,938 |
| 支付之利息 | -3,435 | -3,123 |
| 退還（支付）之所得稅 | -152,699 | -147,744 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 508,959 | 496,527 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,630 | -7,041 |
| 預付設備款增加 | -2,327 | -1,403 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,957 | -8,444 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,499 | -2,239 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,499 | -2,239 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,242 | 1,350 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 463,261 | 487,194 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,474,402 | 945,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,937,663 | 1,432,383 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,937,663 | 1,432,383 |