Lida — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 20, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,937,663 | 48.51 | 1,474,402 | 42.98 | 1,432,383 | 49.42 | 945,189 | 39.24 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 805,172 | 20.16 | 720,605 | 21.00 | 669,287 | 23.09 | 629,374 | 26.13 |
| 其他應收款淨額 | 1,719 | 0.04 | 1,044 | 0.03 | 1,654 | 0.06 | 438 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,492 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1,443 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 301,303 | 7.54 | 258,653 | 7.54 | 251,572 | 8.68 | 275,063 | 11.42 |
| 預付款項 | 119 | 0.00 | 174 | 0.01 | 581 | 0.02 | 300 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 410,189 | 10.27 | 420,725 | 12.26 | 10,009 | 0.35 | 8,108 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 3,457,657 | 86.57 | 2,875,603 | 83.82 | 2,366,929 | 81.66 | 1,858,472 | 77.15 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 491,727 | 12.31 | 510,467 | 14.88 | 482,657 | 16.65 | 487,541 | 20.24 |
| 遞延所得稅資產 | 3,647 | 0.09 | 4,454 | 0.13 | 4,358 | 0.15 | 4,222 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 41,073 | 1.03 | 40,136 | 1.17 | 44,666 | 1.54 | 58,649 | 2.43 |
| 非流動資產合計 | 536,447 | 13.43 | 555,057 | 16.18 | 531,681 | 18.34 | 550,412 | 22.85 |
| 資產總計 | 3,994,104 | 100.00 | 3,430,660 | 100.00 | 2,898,610 | 100.00 | 2,408,884 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 104,433 | 2.61 | 106,932 | 3.12 | 96,220 | 3.32 | 98,459 | 4.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 627,173 | 26.04 |
| 應付帳款 | 511,307 | 12.80 | 438,950 | 12.79 | 472,875 | 16.31 | 388,735 | 16.14 |
| 其他應付款 | 308,665 | 7.73 | 163,946 | 4.78 | 185,862 | 6.41 | 149,267 | 6.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 307,125 | 7.69 | 237,750 | 6.93 | 188,976 | 6.52 | 139,590 | 5.79 |
| 負債準備－流動 | 14,221 | 0.36 | 13,580 | 0.40 | 13,246 | 0.46 | 12,603 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 5,481 | 0.14 | 4,671 | 0.14 | 3,763 | 0.13 | 2,779 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 1,251,232 | 31.33 | 965,829 | 28.15 | 960,942 | 33.15 | 1,418,606 | 58.89 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債總計 | 1,251,232 | 31.33 | 965,829 | 28.15 | 960,942 | 33.15 | 1,418,606 | 58.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 900,000 | 22.53 | 900,000 | 26.23 | 900,000 | 31.05 | 465,541 | 19.33 |
| 股本合計 | 900,000 | 22.53 | 900,000 | 26.23 | 900,000 | 31.05 | 465,541 | 19.33 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 536,966 | 13.44 | 536,966 | 15.65 | 536,966 | 18.52 | 352,753 | 14.64 |
| 資本公積合計 | 536,966 | 13.44 | 536,966 | 15.65 | 536,966 | 18.52 | 352,753 | 14.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 1,260,522 | 31.56 | 923,280 | 26.91 | 521,978 | 18.01 | 164,335 | 6.82 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 45,384 | 1.14 | 104,585 | 3.05 | -21,276 | -0.73 | 7,649 | 0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,742,872 | 68.67 | 2,464,831 | 71.85 | 1,937,668 | 66.85 | 990,278 | 41.11 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,742,872 | 68.67 | 2,464,831 | 71.85 | 1,937,668 | 66.85 | 990,278 | 41.11 |
| 負債及權益總計 | 3,994,104 | 100.00 | 3,430,660 | 100.00 | 2,898,610 | 100.00 | 2,408,884 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |