Lida — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 20, 2016

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,056,867 | 857,558 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,056,867 | 857,558 |
| 折舊費用 | 23,643 | 19,648 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -54 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -9,328 |
| 利息費用 | 4,799 | 14,033 |
| 利息收入 | -4,820 | -5,968 |
| 其他項目 | 685 | 667 |
| 收益費損項目合計 | 24,307 | 18,998 |
| 應收帳款（增加）減少 | -90,405 | -6,929 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,145 | -235 |
| 存貨（增加）減少 | -47,795 | -22,193 |
| 預付款項（增加）減少 | 44 | -587 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,226 | -4,121 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -137,075 | -34,065 |
| 應付帳款增加（減少） | 105,660 | 75,815 |
| 其他應付款增加（減少） | 85,854 | 53,982 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,329 | 2,220 |
| 負債準備增加（減少） | 2,664 | 1,261 |
| 其他流動負債增加（減少） | -391 | 3,006 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 196,116 | 136,284 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,041 | 102,219 |
| 調整項目合計 | 83,348 | 121,217 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,140,215 | 978,775 |
| 收取之利息 | 4,820 | 5,968 |
| 支付之利息 | -4,799 | -4,963 |
| 退還（支付）之所得稅 | -251,082 | -220,874 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 889,154 | 758,906 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,973 | -9,517 |
| 其他金融資產增加 | -731,360 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,691 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -746,024 | -9,517 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,764 | 5,155 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,764 | 5,155 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,167 | 14,650 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,061 | 769,194 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,474,402 | 945,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,654,463 | 1,714,383 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,654,463 | 1,714,383 |