Lida — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 20, 2016

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,403,075 | 1,144,557 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,403,075 | 1,144,557 |
| 折舊費用 | 31,806 | 27,601 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 276 | 122 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -9,328 |
| 利息費用 | 6,121 | 15,306 |
| 利息收入 | -18,170 | -7,143 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 65 |
| 其他項目 | 916 | 895 |
| 收益費損項目合計 | 20,949 | 27,518 |
| 應收帳款（增加）減少 | -89,578 | -67,391 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,319 | -571 |
| 存貨（增加）減少 | 22,543 | 25,295 |
| 預付款項（增加）減少 | 17 | 132 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,132 | -5,257 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,205 | -47,792 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,942 | 35,622 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,127 | 578 |
| 負債準備增加（減少） | 1,928 | 526 |
| 其他流動負債增加（減少） | -132 | 1,736 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,865 | 38,462 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,340 | -9,330 |
| 調整項目合計 | -1,391 | 18,188 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,401,684 | 1,162,745 |
| 收取之利息 | 18,170 | 7,143 |
| 支付之利息 | -6,121 | -19,976 |
| 退還（支付）之所得稅 | -349,259 | -298,056 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,064,474 | 851,856 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,254 | -9,729 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 357 |
| 其他金融資產增加 | -1,191,040 | -407,360 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,205,294 | -416,732 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,920 |
| 發放現金股利 | -117,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -117,000 | 4,920 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,100 | 89,169 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -294,920 | 529,213 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,474,402 | 945,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,179,482 | 1,474,402 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,179,482 | 1,474,402 |