Lida — Interim / Quarterly Report 2016

Jul 20, 2016

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 368,180 | 306,941 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 368,180 | 306,941 |
| 折舊費用 | 8,110 | 7,742 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -183 | 0 |
| 利息費用 | 1,313 | 1,712 |
| 利息收入 | -15,455 | -1,599 |
| 其他項目 | 230 | 229 |
| 收益費損項目合計 | -5,985 | 8,084 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,873 | -36,010 |
| 其他應收款（增加）減少 | 39 | -323 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -746 | -757 |
| 存貨（增加）減少 | -96,964 | -28,253 |
| 預付款項（增加）減少 | 1 | 39 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,603 | 4,278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,940 | -61,026 |
| 應付帳款增加（減少） | 95,726 | 71,895 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,298 | -18,332 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,237 | 2,270 |
| 負債準備增加（減少） | -652 | -397 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,569 | 1,593 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,582 | 57,029 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,358 | -3,997 |
| 調整項目合計 | -41,343 | 4,087 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 326,837 | 311,028 |
| 收取之利息 | 1,145 | 1,599 |
| 支付之利息 | -1,313 | -1,712 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,683 | -74,134 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,986 | 236,781 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付設備款增加 | -557 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -557 | 0 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -1,008 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -1,008 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,758 | -20,846 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 225,671 | 214,927 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,179,482 | 1,474,402 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,405,153 | 1,689,329 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,405,153 | 1,689,329 |