Lida — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,113,558 | 1,056,867 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,113,558 | 1,056,867 |
| 折舊費用 | 23,437 | 23,643 |
| 利息費用 | 3,541 | 4,799 |
| 利息收入 | -32,643 | -4,820 |
| 其他項目 | 671 | 685 |
| 收益費損項目合計 | -4,994 | 24,307 |
| 應收帳款（增加）減少 | -124,334 | -90,405 |
| 其他應收款（增加）減少 | -636 | -1,145 |
| 存貨（增加）減少 | -102,476 | -47,795 |
| 預付款項（增加）減少 | 22 | 44 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,648 | 2,226 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -224,776 | -137,075 |
| 應付帳款增加（減少） | 127,238 | 105,660 |
| 其他應付款增加（減少） | 61,948 | 85,854 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,112 | 2,329 |
| 負債準備增加（減少） | 671 | 2,664 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,306 | -391 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 194,275 | 196,116 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,501 | 59,041 |
| 調整項目合計 | -35,495 | 83,348 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,078,063 | 1,140,215 |
| 收取之利息 | 19,345 | 4,820 |
| 支付之利息 | -3,541 | -4,799 |
| 退還（支付）之所得稅 | -289,055 | -251,082 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 804,812 | 889,154 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,086 | -11,973 |
| 其他非流動資產增加 | -147,537 | -731,360 |
| 預付設備款增加 | -4,172 | -2,691 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,795 | -746,024 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,764 |
| 發放現金股利 | -180,000 | 0 |
| 現金增資 | 1,111,234 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 931,234 | 1,764 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -104,848 | 35,167 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,477,403 | 180,061 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,179,482 | 1,474,402 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,656,885 | 1,654,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,656,885 | 1,654,463 |