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LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 20, 2017
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Interim / Quarterly Report
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年 10 月
1
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘静颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,967,180,486.06 | 2,657,052,452.63 |
11.67% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,229,937,451.50 | 2,130,268,282.21 |
||||
4.68% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 514,055,908.02 | 37.51% |
1,334,897,184.20 |
42.83% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,832,409.14 | 132,269,108.58 |
||||
33.18% |
4.01% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 44,164,209.97 | 21.40% |
112,144,611.71 |
1.04% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,333,990.96 | |||||
-61.48% |
||||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 33.33% |
0.39 |
5.41% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 33.33% |
0.39 |
5.41% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 2.44% | 0.49% |
6.06% |
-0.16% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 976,220.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 6,644,522.47 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,341,453.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 939,076.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,657,040.95 | 保本型理财产品收益 |
| 减：所得税影响额 | 5,411,333.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,022,483.90 | |
| 合计 | 20,124,496.87 | -- |
3
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 保本型理财产品收益 | 13,657,040.95 | 列为非经常性损益。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 22,916 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 蔡永太 | 境内自然人 | 17.58% | 60,853,129 |
45,639,846 |
质押 |
8,000,000 | |||
| 福建隆顺祥投资 有限公司 |
境内非国有法人 | 6.45% | 22,316,230 |
0 |
|||||
| 李晓斌 | 境内自然人 | 4.55% | 15,761,765 |
11,838,678 |
|||||
| 黄明辉 | 境内自然人 | 4.41% | 15,277,621 |
11,469,211 |
|||||
| 麻秀星 | 境内自然人 | 2.47% | 8,543,804 |
6,427,137 |
质押 |
221,300 | |||
| 李亨堃 | 境内自然人 | 2.25% | 7,791,254 |
||||||
| 福建道冲投资管 理有限公司－道 冲多策略轮动5 号基金 |
其他 | 1.25% | 4,330,589 |
||||||
| 叶斌 | 境内自然人 | 1.17% | 4,066,130 |
3,063,635 |
质押 |
1,570,000 | |||
| 吕若洵 | 境内自然人 | 1.14% | 3,937,700 |
||||||
| 林秀华 | 境内自然人 | 1.14% | 3,936,410 |
39,710 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 福建隆顺祥投资有限公司 | 22,316,230 | 人民币普通股 |
22,316,230 | ||||||
| 蔡永太 | 15,213,283 | 人民币普通股 |
15,213,283 | ||||||
| 李亨堃 | 7,791,254 | 人民币普通股 |
7,791,254 |
4
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 福建道冲投资管理有限公司－道 冲多策略轮动5号基金 |
4,330,589 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
4,330,589 | ||
| 吕若洵 | 3,937,700 | 人民币普通股 |
3,937,700 |
| 李晓斌 | 3,923,087 | 人民币普通股 |
3,923,087 |
| 林秀华 | 3,896,700 | 人民币普通股 |
3,896,700 |
| 交通银行股份有限公司－长信量 化先锋混合型证券投资基金 |
3,875,308 | ||
人民币普通股 |
3,875,308 | ||
| 黄明辉 | 3,808,410 | 人民币普通股 |
3,808,410 |
| 全国社保基金六零四组合 | 3,789,372 | 人民币普通股 |
3,789,372 |
| 自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、 | |||
| 邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华 | |||
| 共19位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为 | |||
| 本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股 | |||
| 股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人 | ||
| 说明 | 行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活 | ||
| 动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化， | |||
| 当蔡永太先生提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。除前述关联关系外，公司未 | |||
| 知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之 | |||
| 间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 | |||
| 动人的情况。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 无。 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
-
1、货币资金较年初增加28,283,117.64元，增长42.22%，主要原因系报告期其他货币资金应付票据保证金增加所致。
-
2、预付款项较年初增加15,684,278.91元，增长152.56%，主要原因系报告期预付的材料款增加所致。
-
3、其他应收款较年初增加17,725,884.64元，增长124.29%，主要原因系报告期以债转股的形式投资康联畅享（北京）医疗科 技有限公司1000万元所致。
-
4、长期股权投资较年初增加44,228,654.09元，增长67.93%，主要原因系报告期新增对联营企业云招股份20.83%股权所致。
-
5、投资性房地产较年初减少10,232,944.47元，下降49.12%，主要原因系报告期末出租房产到期转回自用所致。
-
6、在建工程较年初增加3,748,085.34元，增长932.42%，主要原因系报告期子公司新增厂房及生产线改造投入所致。
-
7、其他非流动资产较年初增加8,403,698.49元，增长293.05%，主要原因系报告期预付设备款增加所致。
-
8、短期借款较年初增加800,000.00元，增长160.00%，主要原因系报告期子公司增加应收票据质押贷款所致。
-
9、应付票据较年初增加100,392,770.34元，增长55.58%，主要原因系报告期采用票据支付材料款增加所致。
-
10、应付账款较年初增加66,225,243.19元，增长34.07%，主要原因系报告期销售量增长导致采购金额增加所致。
-
11、应付职工薪酬较年初减少11,143,927.47元，下降42.98%，主要原因系报告期支付了上年度预提的年终奖所致。
-
12、其他应付款较年初增加33,126,738.40元，增长370.40%，主要原因系报告期收到员工的股权激励款32,109,670.08元。
-
13、预计负债较年初增加7,803,000.00元，主要原因系应付周云等云南云检股权转让款。
-
二、利润表项目
-
1、营业收入较上年同期增加400,306,573.78元，增长42.83%，主要原因系报告期外加剂新材料及商品混凝土销量增长所致。
-
2、营业成本较上年同期增加370,705,537.12元，增长59.78%，主要原因系报告期销量增长以及原材料价格上涨所致。
-
3、税金及附加较上年同期增加3,954,126.51元，增长62.88%，主要原因系报告期按照会计准则规定将原计入管理费用的房产 税与土地使用税转入税金及附加核算所致。
-
4、财务费用较上年同期增加110,339.96元，增长80.80%，主要原因系2016年5月全面营改增之后内部交易形成的不能抵扣的 利息支出的进项税额增加所致。
-
5、投资收益较上年同期增加5,051,916.40元，增长39.22%，主要原因系报告期银行理财收益增加所致。
-
6、其他收益较上年同期增加7,074,484.82元，主要原因系报告期按照企业会计准则第16号《政府补助》的要求，将2017年1 月1日以后发生的政府补助进行调整所致。
-
7、营业外收入较上年同期减少9,484,095.24元，下降76.89%，主要原因系报告期按照企业会计准则第16号《政府补助》的要 求，将2017年1月1日以后发生的政府补助进行调整所致。
-
三、现金流量表项目
-
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少126,631,549.94元，下降61.48%，主要原因系报告期应付票据到期偿还增加 所致。
-
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加182,521,551.84元，主要原因系报告期购买银行保本型理财产品净额较上年 同期减少所致。
-
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,135,855.96元，主要原因系报告期采用应付票据支付材料款增加，应付 票据保证金增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司全资子公司拟收购亿灵医药股权
经公司第四届董事会第十次会议审议批准，2017年7月24日，公司全资子公司福建建研与沈阳亿灵医药科技有限公司签订《股 权收购意向书》，后续工作按计划有序进行中。
2、公司全资子公司拟转让深圳有棵树股权
经公司第四届董事会第十一次会议审议批准，公司全资子公司福建建研拟以294,092,206.56元的交易价格，将福建建研所持 有的深圳有棵树8.6498%的股权全部转让给天泽信息，天泽信息将以发行股份的方式向福建建研支付本次交易对价。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司全资子公司福建建研拟收购沈阳亿 灵医药科技有限公司55%股权，于2017 年7月24日签订《股权收购意向书》。 |
详见巨潮资讯网 | |
| 2017年07月26日 | http://www.cninfo.com.cn相关公告，公告 | |
| 编号2017-034 | ||
| 公司全资子公司福建建研拟转让所持有 的深圳有棵树全部股权给天泽信息，天 泽信息将以发行股份的方式向福建建研 支付本次交易对价。 |
||
| 详见巨潮资讯网 | ||
| 2017年08月05日 | http://www.cninfo.com.cn相关公告，公告 | |
| 编号2017-038 | ||
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00% | 至 |
30.00% | |
| 度 | |||
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 18,401.15 | 至 |
21,746.82 | |
| 间（万元） | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,728.32 |
||
| 在“一带一路”战略步伐不断加快的背景下，公司紧抓当下发展契机，积极 | |||
| 布局混凝土外加剂海外市场，菲律宾、马来西亚、越南等东南亚产业基地 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 将逐步形成产销规模；同时，在特色技术服务方面，LED检测、消防检测、 | |||
| 建筑工业化检测将成为技术服务板块盈利新亮点。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 详见巨潮资讯网 | |||
| http://www.cninfo.com.cn《2017年7月 | |||
| 2017年07月25日 | 实地调研 | 机构 | |
| 25日投资者关系活动记录表 | |||
| 2017-006》 | |||
| 详见巨潮资讯网 | |||
| 2017年09月08日 | 其他 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn《2017年9月 |
| 8日投资者关系活动记录表2017-007》 |
8
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 95,268,204.54 | 66,985,086.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 208,127,551.75 | 176,244,980.00 |
| 应收账款 | 1,054,126,682.46 | 890,699,975.27 |
| 预付款项 | 25,964,753.79 | 10,280,474.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,605,896.04 | 2,285,800.04 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 31,987,956.59 | 14,262,071.95 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 65,571,706.53 | 55,446,077.29 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 496,878,166.84 | 504,794,653.85 |
| 流动资产合计 | 1,979,530,918.54 | 1,720,999,120.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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| 厦门市建筑科学研究院集团股 | 份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 209,868,989.16 | 202,028,889.16 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 109,340,514.47 | 65,111,860.38 |
| 投资性房地产 | 10,599,379.51 | 20,832,323.98 |
| 固定资产 | 386,136,641.02 | 396,970,505.18 |
| 在建工程 | 4,150,057.99 | 401,972.65 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 103,543,037.05 | 105,749,702.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 116,070,230.73 | 109,359,034.07 |
| 长期待摊费用 | 3,606,006.45 | 3,378,120.79 |
| 递延所得税资产 | 33,063,305.42 | 29,353,216.99 |
| 其他非流动资产 | 11,271,405.72 | 2,867,707.23 |
| 非流动资产合计 | 987,649,567.52 | 936,053,332.45 |
| 资产总计 | 2,967,180,486.06 | 2,657,052,452.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,300,000.00 | 500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 281,027,396.66 | 180,634,626.32 |
| 应付账款 | 260,601,234.19 | 194,375,991.00 |
| 预收款项 | 21,143,044.60 | 20,860,892.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,783,843.93 | 25,927,771.40 |
| 应交税费 | 33,905,439.07 | 26,800,515.50 |
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| 厦门市建筑科学研究院集团股 | 份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 153,219.89 | 153,219.89 |
| 其他应付款 | 42,070,153.31 | 8,943,414.91 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 654,984,331.65 | 458,196,431.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 7,803,000.00 | |
| 递延收益 | 16,805,550.87 | 18,350,815.89 |
| 递延所得税负债 | 3,776,658.87 | 3,894,279.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,385,209.74 | 22,245,095.45 |
| 负债合计 | 683,369,541.39 | 480,441,526.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,119,096.00 | 342,732,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 607,780,036.74 | 577,384,201.95 |
| 减：库存股 | 32,109,670.08 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
11
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [67 x 21] intentionally omitted <==
| 厦门市建筑科学研究院集团股 | 份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 盈余公积 | 49,485,553.73 | 49,485,553.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,258,662,435.11 | 1,160,666,526.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,229,937,451.50 | 2,130,268,282.21 |
| 少数股东权益 | 53,873,493.17 | 46,342,643.49 |
| 所有者权益合计 | 2,283,810,944.67 | 2,176,610,925.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,967,180,486.06 | 2,657,052,452.63 |
法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 783,027.88 | 3,914,443.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 353,400.00 | 1,474,830.60 |
| 预付款项 | 44,386.27 | |
| 应收利息 | 318,509.14 | 2,204,312.34 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 450,092,295.07 | 232,577,220.00 |
| 存货 | 151,021.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,051,475.51 | 365,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 511,794,115.24 | 605,670,806.10 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 810,000.00 | 810,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 690,259,170.39 | 666,559,170.39 |
| 投资性房地产 | 9,900,360.79 | 20,120,750.17 |
12
==> picture [67 x 21] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 厦门市建筑科学研究院集团股 | 份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 固定资产 | 32,732,378.29 | 25,187,939.95 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 7,859,221.96 | 7,758,681.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 600,387.81 | 2,156.25 |
| 其他非流动资产 | 644,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 742,806,019.24 | 720,438,697.82 |
| 资产总计 | 1,254,600,134.48 | 1,326,109,503.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,430.44 | 69,423.44 |
| 预收款项 | 3,090,738.52 | 5,128,187.10 |
| 应付职工薪酬 | 288,013.77 | 1,261,527.23 |
| 应交税费 | 2,039,489.50 | 1,258,292.63 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 35,707,583.78 | 80,146,189.42 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 41,159,256.01 | 87,863,619.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
13
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [67 x 21] intentionally omitted <==
| 厦门市建筑科学研究院集团股 | 份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 负债合计 | 42,159,256.01 | 88,863,619.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,119,096.00 | 342,732,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 605,935,381.58 | 575,539,546.79 |
| 减：库存股 | 32,109,670.08 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,485,553.73 | 49,485,553.73 |
| 未分配利润 | 243,010,517.24 | 269,488,783.58 |
| 所有者权益合计 | 1,212,440,878.47 | 1,237,245,884.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,254,600,134.48 | 1,326,109,503.92 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 514,055,908.02 | 373,843,470.45 |
| 其中：营业收入 | 514,055,908.02 | 373,843,470.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 463,074,860.83 | 333,313,077.84 |
14
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [67 x 21] intentionally omitted <==
| 厦门市建筑科学研究院集 | 团股份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 其中：营业成本 | 375,942,558.48 | 263,732,078.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,325,211.40 | 1,975,607.44 |
| 销售费用 | 42,259,176.17 | 33,138,494.89 |
| 管理费用 | 30,928,461.43 | 26,814,942.99 |
| 财务费用 | -145,093.77 | 197,059.19 |
| 资产减值损失 | 10,764,547.12 | 7,454,894.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 7,103,749.52 | 4,057,981.45 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 1,717,922.19 | 418,963.92 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 6,639,654.99 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,724,451.70 | 44,588,374.06 |
| 加：营业外收入 | -1,957,636.34 | 1,887,291.27 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,000,859.12 | 12,867.07 |
| 减：营业外支出 | 327,776.13 | 396,640.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 101,958.07 | 104,531.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 62,439,039.23 | 46,079,025.31 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 7,757,940.42 | 5,881,319.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,681,098.81 | 40,197,706.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 53,832,409.14 | 40,420,556.43 |
| 少数股东损益 | 848,689.67 | -222,850.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
15
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [67 x 21] intentionally omitted <==
| 厦门市建筑科学研究院集 | 团股份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,681,098.81 | 40,197,706.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 53,832,409.14 | 40,420,556.43 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 848,689.67 | -222,850.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,114,717.49 | 7,419,871.89 |
16
==> picture [67 x 21] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 厦门市建筑科学研究院集 | 团股份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 减：营业成本 | 219,468.12 | 308,952.57 |
| 税金及附加 | 177,091.27 | 408,203.91 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,159,334.12 | 2,962,580.91 |
| 财务费用 | -656,793.14 | -295,471.52 |
| 资产减值损失 | 9,540.00 | -1,600.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 3,015,843.64 | 110,194,002.16 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | 430,797.84 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,652,718.60 | 114,231,208.18 |
| 加：营业外收入 | -426,312.89 | 11,591.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 18.56 | 607.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 154.20 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 1,226,387.15 | 114,242,191.86 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -55,137.94 | 1,484,877.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,281,525.09 | 112,757,314.07 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
17
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [67 x 21] intentionally omitted <==
| 厦门市建筑科学研究院集 | 团股份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,281,525.09 | 112,757,314.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,334,897,184.20 | 934,590,610.42 |
| 其中：营业收入 | 1,334,897,184.20 | 934,590,610.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,204,837,041.26 | 808,375,490.31 |
| 其中：营业成本 | 990,841,339.79 | 620,135,802.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,242,446.55 | 6,288,320.04 |
| 销售费用 | 106,809,026.77 | 85,608,336.90 |
| 管理费用 | 83,599,629.22 | 84,562,662.62 |
| 财务费用 | 246,905.12 | 136,565.16 |
| 资产减值损失 | 13,097,693.81 | 11,643,802.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
18
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [67 x 21] intentionally omitted <==
| 厦门市建筑科学研究院集 | 团股份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 17,932,845.98 | 12,880,929.58 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 4,167,805.03 | 939,281.49 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 7,074,484.82 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 155,067,473.74 | 139,096,049.69 |
| 加：营业外收入 | 2,851,230.37 | 12,335,325.61 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,207,719.62 | 3,456,232.91 |
| 减：营业外支出 | 846,254.83 | 1,123,007.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 231,498.94 | 728,779.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 157,072,449.28 | 150,308,368.16 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 23,124,478.55 | 22,242,429.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,947,970.73 | 128,065,938.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 132,269,108.58 | 127,166,625.23 |
| 少数股东损益 | 1,678,862.15 | 899,313.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
19
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [67 x 21] intentionally omitted <==
| 厦门市建筑科学研究院集 | 团股份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 133,947,970.73 | 128,065,938.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 132,269,108.58 | 127,166,625.23 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,678,862.15 | 899,313.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.37 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 10,460,236.12 | 19,570,167.51 |
| 减：营业成本 | 1,319,820.45 | 1,953,509.03 |
| 税金及附加 | 1,126,458.07 | 1,097,445.65 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,394,156.78 | 7,806,192.23 |
| 财务费用 | -1,216,120.93 | -890,682.76 |
| 资产减值损失 | 12,080.00 | -301,669.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 10,274,106.64 | 112,709,636.25 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | 430,797.84 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,528,746.23 | 122,615,009.60 |
| 加：营业外收入 | 6,001.03 | 1,146,150.09 |
| 其中：非流动资产处置利得 |
20
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [67 x 21] intentionally omitted <==
| 厦门市建筑科学研究院集 | 团股份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 675.03 | 5,350.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 656.47 | 4,897.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 9,534,072.23 | 123,755,808.98 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,739,138.57 | 3,938,299.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,794,933.66 | 119,817,509.41 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,794,933.66 | 119,817,509.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 厦门市建筑科学研究院集 | 团股份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 943,376,092.84 | 756,828,268.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 101,378.35 | 199,756.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,189,107.11 | 45,610,252.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,012,666,578.30 | 802,638,277.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,411,555.04 | 263,911,415.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 141,295,549.43 | 127,829,693.09 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 84,001,937.14 | 84,433,326.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 174,623,545.73 | 120,498,301.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 933,332,587.34 | 596,672,736.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,333,990.96 | 205,965,540.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,458,000.00 | 5,239,410.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,809,239.05 | 9,422,661.47 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 厦门市建筑科学研究院集 | 团股份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 351,246,084.66 | 33,770,134.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 356,513,323.71 | 49,032,207.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 24,751,736.59 | 15,844,618.28 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 49,260,600.00 | 57,660,897.44 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 167,515.91 | 14,214,772.06 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 330,500,000.00 | 192,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 404,679,852.50 | 279,720,287.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,166,528.79 | -230,688,080.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 35,109,670.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,300,000.00 | 6,994,819.10 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,940,636.45 | 12,143,301.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,350,306.53 | 19,138,121.06 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 39,673,200.00 | 34,273,200.00 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 5,400,000.00 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,386,820.98 | 20,438,779.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,060,020.98 | 54,711,979.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,709,714.45 | -35,573,858.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,542,252.28 | -60,296,398.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,460,548.70 | 116,912,724.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,918,296.42 | 56,616,326.01 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,987,415.76 | 26,274,393.59 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 347,721,371.48 | 228,852,034.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,708,787.24 | 255,126,428.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,757.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 5,719,569.62 | 5,070,835.23 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,754,865.65 | 2,153,833.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 640,874,439.07 | 88,267,262.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 650,132,631.88 | 95,491,931.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -292,423,844.64 | 159,634,497.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,672,783.42 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,610.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 8,306.66 | 6,886.75 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 316,283,038.14 | 4,306,348.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 316,291,344.80 | 9,038,629.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,130,023.00 | 504,514.94 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 23,705,362.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 151,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,835,385.52 | 151,504,514.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 291,455,959.28 | -142,465,885.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 32,109,670.08 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 厦门市建筑科学研究院集 | 团股份有限公司2017年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 32,109,670.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 34,273,200.00 | 34,273,200.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,273,200.00 | 49,273,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,163,529.92 | -49,273,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,131,415.28 | -32,104,588.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,914,443.16 | 34,444,770.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 783,027.88 | 2,340,181.77 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
法定代表人： 蔡永太
二〇一七年十月二十一日
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