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Jan 5, 2026

2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2026-001 债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示： 股票代码：002398 股票简称：垒知集团 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 转股价格：7.59 元/股 转股起始时间：2022 年10 月27 日 转股截止时间：2028 年4 月20 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团” 或“公司”）就 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公 告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]409 号”文核准，公司于 2022 年 4 月 21 日公开发行了 396.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 39,630.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2022]473 号”文同意，公司公开发行的 39,630.00 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“垒知

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转债”，债券代码“127062”。

（二）可转债转股价格调整情况

根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及 《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款， 公司本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.82 元/股。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度权益分派方案： 以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向全体股东每 10 股派现 金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据相关规定， “垒知转债”转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象 宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的 771,000 股限制 性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激 励对象已获授但尚未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根据相关规定，“垒 知转债”转股价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 27 日起 生效。

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度权益分派方 案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股 本。根据相关规定，垒知转债转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 12 日起生效。

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象 蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性股票，以及因第二个解除限售 期解除限售条件未成就，回购注销其他 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800 股限制性股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68 元/ 股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 15 日起生效。

根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司实施了 2023 年年度权益分派方案： 以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金

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转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2024 年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购股份 21,688,200 股 后的 691,941,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含 税））。根据相关规定，垒知转债转股价格调整为 7.60 元/股，调整后的转股价 格自 2024 年 6 月 17 日起生效。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方 案。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日期间累计通过回购专用证券账户 以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完毕中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500 股， 占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整 为 7.66 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日起生效。

根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条 件未成就，回购注销 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,686,400 股限制性 股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股 价格自 2024 年 8 月 13 日起生效。

根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司实施了 2024 年年度权益分派方案： 以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金 转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2025 年 6 月 12 日股权登记日的总股本 698,023,396 股剔除公司已回购股份 9,759,700 股 后的 688,263,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含 税））。根据相关规定，垒知转债转股价格调整为 7.59 元/股，调整后的转股价 格自 2025 年 6 月 13 日起生效。

二、“垒知转债”转股及股本变动情况

2025 年第四季度，“垒知转债”因转股可转债金额减少 100,000.00 元（1000 张），转股数量为 13,171 股。截至 2025 年 12 月 31 日，“垒知转债”累计完成 转股 70,582 股，“垒知转债”剩余可转债金额为 395,757,000.00 元（3,957,570 张）。

公司 2025 年第四季度股本变动情况如下：

2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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股份类别	本次变动前 （2025年9月30日）	本次变动前 （2025年9月30日）	股份变动数量 （股）	本次变动后 （2025年12月31日）	本次变动后 （2025年12月31日）
	数量（股）	比例 （%）		数量（股）	比例 （%）
一、限售条件流 通股/非流通股	128,709,859	18.44	0	128,709,859	18.44
高管锁定股	128,709,859	18.44	0	128,709,859	18.44
二、无限售条件 流通股	569,314,458	81.56	+13,171	569,327,629	81.56
三、总股本	698,024,317	100.00	+13,171	698,037,488	100.00

三、其他

投资者如需了解“垒知转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 4 月 19 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《垒知控股集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：垒知集团证券与投资部

联系电话：0592-2273752

四、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2025 年 12 月 31 日“垒

• 知集团”《发行人股本结构表》；

• 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2025 年 12 月 31 日“垒

• 知转债”《发行人股本结构表》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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二〇二六年一月六日