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LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 21, 2012
54441_rns_2012-08-21_fa6ed555-307e-4336-8a3a-a6c18f108a8d.PDF
Interim / Quarterly Report
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-037
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人林千宇及会计机构负责人(会计主管人员)林千宇声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 建研集团 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 002398 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周荣志 | 柯麟祥 |
| 联系地址 | 厦门市思明区湖滨南路62号 | 厦门市思明区湖滨南路62号 |
| 电话 | 0592-2273752 | 0592-2273752 |
| 传真 | 0592-2273752 | 0592-2273752 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
1
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 1,599,828,847.45 | 1,490,070,712.32 |
7.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,328,085,163.43 | 1,242,696,349.31 |
6.87% |
| 股本（股） | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 8.51 | 7.97 |
6.78% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 16% | 15.41% |
0.59% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 561,752,683.67 | 432,547,974.28 |
29.87% |
| 营业利润（元） | 109,412,012.84 | 65,581,843.28 |
66.83% |
| 利润总额（元） | 109,824,360.26 | 66,140,762.20 |
66.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,896,053.72 | 53,120,300.17 |
63.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 86,595,582.63 | 52,635,609.96 |
64.52% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.26 |
65.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.26 |
65.38% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.76% | 4.63% |
2.13% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 6.73% | 4.58% |
2.15% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 21,645,383.32 | -13,965,118.49 |
|
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | 0.14 | -0.09 |
|
| 股） |
1 根据公司 2011 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》，公司于 2012 年 7 月 5 日实施了 2011 年度利润分配方案，公司的总股本由人民币 15,600 万股变更为 20,280 万股。
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 不适用。
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 78,314.07 | 为各子公司处置固定资产的合计净收 益。 |
|
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 465,786.44 | 为政府补贴的研发项目经费。 |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 |
2
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
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| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
|---|---|---|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -131,753.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -14,231.10 | |
| 所得税影响额 | -97,645.23 | |
| 合计 | 300,471.09 | -- |
-
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
适用 √ 不适用
-
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 117,000,0 00 |
75% |
117,000,0 00 |
75% |
||||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 117,000,0 | 75% | 117,000,0 | 75% |
3
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 00 | 00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 117,000,0 00 |
75% |
117,000,0 00 |
75% |
||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 39,000,00 0 |
25% |
39,000,00 0 |
25% |
||||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 39,000,00 0 |
25% |
39,000,00 0 |
25% |
||||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 156,000,0 00.00 |
100% |
156,000,0 00.00 |
100% |
||||||
| 三、股份总数 | |||||||||
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 9,938 | 9,938 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 蔡永太 | 境内自然人 | 17.71% | 27,621,360 |
27,621,360 |
质押 |
16,000,000 |
| 李晓斌 | 境内自然人 | 5.32% | 8,296,470 |
8,296,470 |
||
| 黄明辉 | 境内自然人 | 5.08% | 7,927,920 |
7,927,920 |
||
| 中国农业银行－大成创新 成长混合型证券投资基金 (LOF) |
境内非国有法人 | 2.9% | 4,530,999 |
|||
| 麻秀星 | 境内自然人 | 2.77% | 4,317,235 |
4,317,235 |
||
| 林伟 | 境内自然人 | 2.55% | 3,979,235 |
3,979,235 |
||
| 杨建华 | 境内自然人 | 2.25% | 3,510,000 |
3,510,000 |
||
| 叶斌 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 桂苗苗 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 林燕妮 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 郭元强 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 林千宇 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 邱聪 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 高卫国 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 陈强全 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 刘德渊 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 孙雪峰 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 陈鹭琳 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 赖卫中 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
4
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 黄汉东 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟怀武 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 林秀华 | 境内自然人 | 1.5% | 2,340,000 |
2,340,000 |
||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投 资基金(LOF) |
4,530,999 | |||||
A股 |
4,530,999 | |||||
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 2,057,796 | A股 |
2,057,796 | |||
| 中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资 基金 |
1,156,249 | |||||
A股 |
1,156,249 | |||||
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) |
899,988 | |||||
A股 |
899,988 | |||||
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开 放式证券投资基金 |
630,454 | |||||
A股 |
630,454 | |||||
| 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投 资基金 |
599,909 | |||||
A股 |
599,909 | |||||
| 全国社保基金四一五组合 | 519,280 | A股 |
519,280 | |||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 |
439,281 | |||||
A股 |
439,281 | |||||
| 华泰证券股份有限公司 | 362,700 | A股 |
362,700 | |||
| 国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票 精选集合资产管理计划 |
347,633 | |||||
A股 |
347,633 | |||||
| 1、公司前十名股东中，股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭 元强、林燕妮和林千宇8人合计持有本公司股份57,522,985股，占公司现有 股本总额的36.874%；其中，蔡永太担任董事长兼总裁，李晓斌担任董事兼 副总裁，麻秀星担任董事兼副总裁，黄明辉担任副总裁，叶斌担任董事，林 燕妮担任监事会主席，郭元强担任监事，林千宇担任财务总监。自本公司设 立以来，上述8人实际控制着本公司的经营决策与管理，并于2007年10月 9日签订了《一致行动人协议书》，同意在本公司的股东大会运作中采取一致 行动（包括但不限于行使表决权）。因此，上述8人为公司的控股股东（实 际控制人）。除此以外，其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、前十名无限售 条件股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
||||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | ||||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
5
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 蔡永太 | 董事长;总经 | 27,621,360 | 0 |
0 |
27,621,360 |
27,621,360 |
0 |
|
| 理 | ||||||||
| 李晓斌 | 董事;副总经 | 8,296,470 | 0 |
0 |
8,296,470 |
8,296,470 |
0 |
|
| 理 | ||||||||
| 麻秀星 | 董事;副总经 | 4,317,235 | 0 |
0 |
4,317,235 |
4,317,235 |
0 |
|
| 理 | ||||||||
| 叶斌 | 董事 | 2,340,000 | 0 |
0 |
2,340,000 |
2,340,000 |
0 |
|
| 桂苗苗 | 董事 | 2,340,000 | 0 |
0 |
2,340,000 |
2,340,000 |
0 |
|
| 周荣志 | 董事;董事会 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 秘书 | ||||||||
| 张益河 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 黄锦泉 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 卢永华 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 林燕妮 | 监事会主席 | 2,340,000 | 0 |
0 |
2,340,000 |
2,340,000 |
0 |
|
| 郭元强 | 监事 | 2,340,000 | 0 |
0 |
2,340,000 |
2,340,000 |
0 |
|
| 刘静颖 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 黄明辉 | 副总裁 | 7,927,920 | 0 |
0 |
7,927,920 |
7,927,920 |
0 |
|
| 林千宇 | 财务总监 | 2,340,000 | 0 |
0 |
2,340,000 |
2,340,000 |
0 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 建设综合技术服 | ||||||
| 94,263,078.49 | 44,472,128.18 |
52.82% |
16.41% |
14.17% |
0.93% |
|
| 务 | ||||||
| 新型建筑材料 | 460,674,880.08 | 329,802,554.17 |
28.41% |
33.95% |
21.63% |
7.26% |
| 建筑特种施工行 | ||||||
| 2,123,642.26 | 1,839,930.42 |
13.36% |
-42.21% |
-39.62% |
-3.72% |
|
| 业 | ||||||
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 技术服务 | 94,263,078.49 | 44,472,128.18 |
52.82% |
16.41% |
14.17% |
0.93% |
| 外加剂新材料 | 323,112,136.43 | 224,231,481.44 |
30.6% |
35.25% |
22.94% |
6.95% |
| 商品混凝土 | 104,919,240.86 | 83,799,344.31 |
20.13% |
33.15% |
18.22% |
10.08% |
| 节能新材料 | 32,643,502.79 | 21,771,728.42 |
33.3% |
24.53% |
21.74% |
1.53% |
| 工程施工 | 2,123,642.26 | 1,839,930.42 |
13.36% |
-42.21% |
-39.62% |
-3.72% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司主营业务“跨区域”发展成果明显，销售收入比上年同期大幅增长的同时，公司强化内部协同，成本控制成效明显，主营 销售毛利率进一步得到提升。其中商品混凝土业务毛利率增长10.08%，主要原因是公司继续坚持“保质优于保量”的经营策略， 强化客户的事前评价，强化内部的科技进步实现成本的节约，盈利能力相比去年同期出现较大幅度的增长。
6
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
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（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
|---|---|---|
| 华东地区 | 362,910,532.36 | 14.21% |
| 西南地区 | 112,339,657.84 | 17.21% |
| 中南地区 | 71,364,880.18 | 431.47% |
| 西北地区 | 10,219,009.94 | - |
| 东北、华北地区 | 227,520.51 | -85.18% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司商品混凝土业务毛利率增长10.08%，主要原因是公司继续坚持“保质优于保量”的经营策略，强化客户的事前评价，强化 内部的科技进步实现成本的节约，盈利能力相比去年同期出现较大幅度的增长。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 80,615.33 | 80,615.33 | 80,615.33 | 本报告期 |
3,830.3 | 3,830.3 | 3,830.3 | 3,830.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投 |
68,240.73 | |||||||
| 0 | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 定使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 预可 | 实的效 | |||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 现 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2011年 | ||||||||||
| 年产5万吨羧酸系减 | ||||||||||
| 否 | 17,691 | 17,691 |
1,238.48 |
9,892.57 |
55.92% |
05月01 |
1,590.93 | 是 |
否 | |
| 水剂项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 年产120万方预拌混 | ||||||||||
| 否 | 15,673 | 15,673 |
2,057.89 |
11,164 |
71.23% |
2011年 11月01 |
1,282.29 | 是 |
否 | |
| 凝土扩建搬迁项目 | ||||||||||
7
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | |||||||||||
| 建筑工程检测中心同 | |||||||||||
| 否 | 5,939 | 5,939 |
533.93 |
5,095.29 |
85.79% |
01月01 |
643.64 | 是 |
否 | ||
| 安基地项目 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 39,303 | 39,303 |
3,830.3 |
26,151.86 | - |
- | 3,516.86 | - |
- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 收购重庆市建研科技 | 2010年 | ||||||||||
| 有限责任公司76.23% | 否 | 1,314.33 | 1,314.33 |
0 |
1,314.33 |
100% |
06月30 |
331.01 | 是 |
否 | |
| 股权 | 日 | ||||||||||
| 2010年 | |||||||||||
| 收购泉州市建筑设计 | |||||||||||
| 否 | 2,100 | 2,100 |
0 |
2,100 |
100% |
12月31 |
-98.86 | 是 |
否 | ||
| 院整体产权 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 8,700 | 8,700 |
0 |
8,700 |
100% |
- |
- | - | - | |
| 补充流动资金（如有） | - | 29,974.54 | 29,974.54 | 0 |
29,974.54 | 100% |
- |
- | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 42,088.87 | 42,088.87 | 0 |
42,088.87 | - |
- | 232.15 | - |
- | |
| 合计 | - | 81,391.87 | 81,391.87 | 3,830.3 |
68,240.73 | - |
- | 3,749.01 | - |
- | |
| 注1：报告期内，“年产5万吨羧酸系减水剂项目”经济效益基本达到预期。由于项目产量还未达到 达产目标，配套流动资金未全部使用，后续尚有部分仓库用房及配套设施需投入。上表中本报告期 实现的效益包含由关联方福建科之杰新材料有限公司销售本募投项目产品形成的利润。注2：“年产 120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”主要生产设施已于2010年4月达到可使用状态并投入生产。由 于项目产量还未达到达产目标，后续尚有部分办公场所及搅拌车等车辆设备需投入。报告期内，其 经济效益基本达到预期。注3：“建筑工程检测中心同安基地项目”已形成部分产能，后续尚有部分 设备需采购。其经济效益基本达到预期。 |
|||||||||||
| 未达到计划进度或预 | |||||||||||
| 计收益的情况和原因 | |||||||||||
| （分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 报告期内无 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | |||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| 本公司超募资金初始余额为41,312.33万元，截至2012年6月30日累计使用42,088.87万元（含所 产生的利息收入776.54万元），已全额使用。截至2012年6月30日，超募资金使用情况如下：（1） 2010年6月14日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金收购重庆市 建研科技有限责任公司76.23%股权的议案》、《关于使用超募资金归还公司及子公司贷款的议案》、 《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，决定将部分超募资金用于以下三个项目：① 使用 超募资金以不高于1,500.00万元的价格收购重庆市建研科技有限责任公司的76.23%股权。截至2010 年12月31日止，本公司使用超募资金中的1,314.33万元收购了重庆市建研科技有限责任公司的 76.23%股权；② 使用超募资金中的8,700.00万元归还公司及子公司用于主营业务的贷款；③ 使用 超募资金中的10,000.00万元用于永久补充本公司的流动资金，该资金用于公司的主营业务发展。 （2） 2010年11月23日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于参与竞拍泉州市建筑设计院 整体产权的议案》和《关于使用部分超募资金收购泉州市建筑设计院整体产权的议案》，决定以超募 资金中的2,100.00万元收购泉州市建筑设计院（包含泉州设计院及其两家下属公司泉州市泉建工程 施工图审查有限公司、泉州市泉建工程设计咨询有限公司）整体产权，超出2,100.00万元的部分价 款由本公司以自筹资金支付。截至2010年12月31日止，本公司使用超募资金中的2,100.00万元收 购了前述泉州市建筑设计院的整体产权。（3）2011年10月31日，本公司第二届董事会第十三次会 议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用剩余超募资金 199,745,424.46元全额永久性补充流动资金。 |
|||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | |||||||||||
| 及使用进展情况 | |||||||||||
| □适用√不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | |||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | |||||||||||
| 施地点变更情况 | |||||||||||
| □适用√不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | |||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | |||||||||||
| 施方式调整情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先 | √适用□不适用 | ||||||||||
| 期投入及置换情况 | 2010 年7 月29日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投 |
8
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
入募投项目的自筹资金的议案》。本公司以募集资金置换了截至 2010 年 12 月 31 日止已预先投入募 集资金项目的自筹资金 10,063.51 万元。 用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用 金结余的金额及原因 截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金余额 13,966.79 万元，全额存放于本公司开设 尚未使用的募集资金 的募集资金专户内，本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投 用途及去向 资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。 情况
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 30% | 80% | |
|---|---|---|---|
至 |
|||
| 动幅度 | |||
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 11,651.44 | 16,132.76 | |
至 |
|||
| 动区间（万元） | |||
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 | 89,626,467.98 | ||
| （元） | |||
| 公司主营业务“跨区域”发展成果明显，主营业务收入较上年同期大幅增 长，公司强化了内部协同，成本控制更具成效，产品的盈利能力相比上年 有明显的提升，从而促成净利润较去年同期大幅度增长。 |
|||
| 业绩变动的原因说明 | |||
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
9
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 自购买日 | 自本期初 | 所涉及的 | 所涉及的 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起至报告 | 至报告期 | ||||||||||
| 期末为上 市公司贡 |
末为上市 公司贡献 |
该资产为 上市公司 |
与交易对 |
||||||||
| 交易对方 或最终控 制方 |
被收购或 | 购买日 | 交易价格 | 献的净利 | 的净利润 | 是否为关 | 资产收购 | 资产产权 | 债权债务 | 贡献的净 | 方的关联 关系（适 用关联交 |
| 置入资产 | （万元） | 润（万元） |
（万元） |
联交易 | 定价原则 | 是否已全 |
是否已全 |
利润占利 |
|||
| （适用于 非同一控 |
（适用于 同一控制 |
部过户 | 部转移 | 润总额的 比例(%) |
易情形） | ||||||
| 制下的企 | 下的企业 | ||||||||||
| 业合并） | 合并） | ||||||||||
| 重庆建研 |
|||||||||||
| 重庆市建 | 科之杰新 |
2012年 | |||||||||
| 筑科学研 |
材料有限 | 05月31 |
1,072.73 | 0 |
0 |
否 |
竞拍取得 | 是 | 是 | 0% | 非关联关 |
| 公司 | 系 |
||||||||||
| 究院 | 23.77%股 | 日 | |||||||||
| 权 |
收购资产情况说明
为了理顺公司的管理体制，从公司的发展战略实际出发，公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司于2012年5月30日，在 重庆联合产权交易所股份有限公司举办的公开竞价会上，以人民币1,072.73万元成功竞得重庆建研科之杰新材料有限公司 23.77%的股权。2012年5月31日与产权转让方重庆建科院签署了《转让重庆建研科之杰新材料有限公司23.77%股权的协议 书》，公司于2012年6月底完成工商变更登记。本次股权收购完成后，重庆建研科之杰新材料有限公司成为公司的全资子公 司。
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | 是否为关 | ||||||
| 是否履行 | ||||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 | 担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 联方担保 | |
| 完毕 | ||||||||
| 披露日期 | 日） | （是或 | ||||||
10
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 否） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内审批的对外担保额度 | 报告期内对外担保实际发生 | |||||||
| 合计（A1） | 额合计（A2） | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 报告期末实际对外担保余额 | |||||||
| 度合计（A3） | 合计（A4） | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| 完毕 | （是或 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | ||||||
| 2012年3月 | ||||||||
| 福建科之杰新材料 | 2011年04 | |||||||
| 3,000 | 2012年03月 |
530 | 保证 |
13日至2012 | 否 | 否 | ||
| 有限公司 | 月30日 | 13日 |
||||||
| 年12月6日 | ||||||||
| 2011年12 | ||||||||
| 重庆建研科之杰新 | 2011年04 | 3,000 | 2011年12月 |
2,440.48 | 保证 |
月22日至 | 否 | 否 |
| 材料有限公司 | 月30日 | 22日 |
2012年12 | |||||
| 月6日 | ||||||||
| 2011年12 | ||||||||
| 贵州科之杰新材料 | 2011年04 | 3,000 | 2011年12月 |
1,288.96 | 保证 |
月14日至 | 否 | 否 |
| 有限公司 | 月30日 | 14日 |
2012年12 | |||||
| 月6日 | ||||||||
| 2012年3月 | ||||||||
| 陕西科之杰新材料 | 2011年04 | |||||||
| 2,000 | 2012年03月 |
180.45 | 保证 |
9日至2012 | 否 | 否 | ||
| 有限公司 | 月30日 | 06日 |
||||||
| 年12月6日 | ||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 138,000 | 报告期内对子公司担保实际 |
4,460.69 | |||||
| 度合计（B1） | 发生额合计（B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 138,000 | 报告期末对子公司实际担保 |
4,439.89 | |||||
| 保额度合计（B3） | 余额合计（B4） |
|||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 138,000 | 报告期内担保实际发生额合 |
4,460.69 | |||||
| （A1+B1） | 计（A2+B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 138,000 | 报告期末实际担保余额合计 |
4,439.89 | |||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） |
|||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.03 | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 | 3,729.44 | |||||||
| 务担保金额（D） | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 3,729.44 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
11
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
- 1、福建科之杰对外投资事项
公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司于2012年5月31日与周新签订的《股权转让意向书》，拟使用自有资金12,000万 元，收购标的公司100%股权（嘉善县莱希化工有限公司、浙江百和混凝土外加剂有限公司、湖南新轩新材料有限公司、杭 州华冠建材有限公司）。福建科之杰新材料有限公司已于6月4日向周新支付人民币1,000万元作为意向金。目前，该股权转 让项目正处于前期尽职调查期间，尚未签订正式股权转让协议，公司将及时披露后续进展情况。
2、参股小额贷款公司事项
本公司于2012年6月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于参股小额贷款公司的议案》，公司拟以自有资 金3,500万元参股厦门市思明区双润小额贷款股份有限公司。截止本报告公告日，小额贷款公司正在办理相关政府部门的审 批事宜，相关款项尚未支付，公司将及时披露后续进展情况。
3、福建科之杰对外投资事项
公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司于2012年7月13日与巴斯夫化学建材（中国）有限公司签订了资产转让合同，拟 使用自有资金2,000万元，收购巴斯夫化学建材（中国）有限公司在广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园A区和平路6 号的资产（包括土地使用权、厂房、生产性资产，不包括库存原材料、产成品及巴斯夫化学建材的债权债务）、专有技术， 以及客户和供应商资料。目前，该资产转让项目正在办理前期的政府审批手续，公司将及时披露后续进展情况。
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
2 、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 无 | 无 | 无 |
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、本公司全体发起人股 | 1、公司股票上市前发起人 | 严格履行承诺 |
12
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
| 东蔡永太等50人，担任 公司董事、监事、高级管 理人员的股东蔡永太等 10人。2、公司控股股东 （实际控制人）蔡永太等 8人。3、公司控股股东 （实际控制人）蔡永太等 8人。4、本公司全体发 起人股东蔡永太等50 人。 |
股东所持股份的流通限制 和自愿锁定股份的承诺及 担任公司董事、监事、高 级管理人员的股东的限售 承诺。2、公司控股股东（实 际控制人）蔡永太等8人 关于避免同业竞争的承 诺。3、公司控股股东（实 际控制人）蔡永太等8人 关于规范关联交易的承 诺。4、本公司全体发起人 股东蔡永太等50人关于避 免资金占用的承诺。 |
||
|---|---|---|---|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6 、其他综合收益细目
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
13
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 的资料 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年01月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年01月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 群益控股 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年02月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 | |||||
| 广发证券、大 | |||||
| 成基金、华泰 | |||||
| 联合证券、安 | |||||
| 信证券、申万 | |||||
| 菱信、新华基 | |||||
| 金、瑞银证券、 | |||||
| 兴业证券、智 | |||||
| 诚海威投资、 | |||||
| 金元证券、太 | |||||
| 平资产、新价 | |||||
| 值投资、国泰 | |||||
| 基金、华商基 | 公司经营理念、发展战 | ||||
| 2012年02月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 金、方正富邦 | 略、基本经营情况介绍， |
| 基金、方正证 | 未提供书面材料。 | ||||
| 券、民生加银 | |||||
| 基金、中国人 | |||||
| 寿、瑞天投资、 | |||||
| 普尔投资、泰 | |||||
| 康资产、建信 | |||||
| 基金、信达澳 | |||||
| 银基金、宝盈 | |||||
| 基金、京富融 | |||||
| 源等28位行业 | |||||
| 研究员和分析 | |||||
| 师 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年02月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年03月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中邮基金 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 华夏基金、中 | |||||
| 2012年04月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 略、基本经营情况介绍， | |
| 投证券 | |||||
| 未提供书面材料。 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年04月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 | |||||
| 国泰君安、金 | |||||
| 元惠理基金、 | 公司经营理念、发展战 | ||||
| 2012年04月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 尚诚资产等3 | 略、基本经营情况介绍， |
| 位行业研究员 | 未提供书面材料。 | ||||
| 和分析师 |
14
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 安信证券、新 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 价值投资、申 |
公司经营理念、发展战 | ||||
| 2012年04月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 万菱信、华泰 | 略、基本经营情况介绍， |
| 证券等4位行 | |||||
业研究员和分 |
未提供书面材料。 | ||||
| 析师 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年05月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京创富星空 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年05月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 | |||||
| 长江证券、上 |
|||||
| 投摩根、天弘 |
公司经营理念、发展战 | ||||
| 2012年05月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 基金、国泰君 | 略、基本经营情况介绍， |
| 安银河基金 | |||||
| 、 等5位行业研 |
未提供书面材料。 | ||||
究员和分析师 |
|||||
| 银华基金、广 | |||||
| 发证券、中国 | 公司经营理念、发展战 | ||||
| 2012年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 人寿等13位行 | 略、基本经营情况介绍， |
| 业研究员和分 | 未提供书面材料。 | ||||
| 析师 | |||||
| 华夏基金、中 |
|||||
| 投证券、中银 |
公司经营理念、发展战 | ||||
| 2012年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 基金、星石投 | 略、基本经营情况介绍， |
| 资等4位行业 | |||||
研究员和分析 |
未提供书面材料。 | ||||
| 师 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年05月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年05月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 | |||||
| 申银万国2012 | |||||
| 年（厦门）“中 | |||||
| 厦门瑞颐大酒店会 | 盘蓝筹”上市 | 公司经营理念、发展战 | |||
| 2012年05月24日 | 实地调研 | 机构 | 公司见面会;券 | 略、基本经营情况介绍， | |
| 议室 | |||||
| 商、基金、个 | 未提供书面材料。 | ||||
| 人等各类投资 | |||||
| 者. | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年05月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民族证券 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 | |||||
| 国金证券等2 | 公司经营理念、发展战 | ||||
| 2012年06月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 位投资经理和 | 略、基本经营情况介绍， |
| 分析师 | 未提供书面材料。 | ||||
| 华泰证券、云 | 公司经营理念、发展战 | ||||
| 2012年06月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 南大通道、悦 | 略、基本经营情况介绍， |
| 城投资、深圳 | 未提供书面材料。 |
15
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
| 恒运盛等4位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行业研究员和 | |||||
| 分析师 | |||||
| 公司经营理念、发展战 | |||||
| 2012年06月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券 | 略、基本经营情况介绍， |
| 未提供书面材料。 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计 □ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表： √ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 531,291,582.86 | 585,777,257.35 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收票据 | 61,430,642.09 | 63,193,514.84 |
|
| 应收账款 | 480,569,034.98 | 371,478,239.86 |
|
| 预付款项 | 26,771,107.88 | 23,926,738.92 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 2,846,575.76 | 3,102,034.35 |
|
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应收款 | 21,417,216.44 | 8,909,341.09 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 43,304,072.15 | 36,364,727.42 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 流动资产合计 | 1,167,630,232.16 | 1,092,751,853.83 |
16
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非流动资产： | |||
|---|---|---|---|
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期股权投资 | 6,281,411.27 | 5,605,398.99 |
|
| 投资性房地产 | 30,713,127.55 | 31,795,752.75 |
|
| 固定资产 | 289,881,246.69 | 259,938,989.64 |
|
| 在建工程 | 14,469,091.08 | 9,427,129.60 |
|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 无形资产 | 61,833,734.45 | 62,659,648.55 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 20,616,688.96 | 20,616,688.96 |
|
| 长期待摊费用 | 1,249,863.44 | 1,381,386.30 |
|
| 递延所得税资产 | 7,153,451.85 | 5,893,863.70 |
|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动资产合计 | 432,198,615.29 | 397,318,858.49 |
|
| 资产总计 | 1,599,828,847.45 | 1,490,070,712.32 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付票据 | 44,398,973.96 | 31,124,151.60 |
|
| 应付账款 | 129,972,191.48 | 115,465,146.70 |
|
| 预收款项 | 16,803,480.47 | 12,051,842.94 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,255,282.12 | 18,961,010.31 |
|
| 应交税费 | 21,484,273.54 | 23,845,553.56 |
|
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付股利 | 153,219.89 | 153,219.89 |
|
| 其他应付款 | 16,134,115.78 | 15,101,487.95 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他流动负债 | 2,290,000.00 | 1,670,000.00 |
17
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 流动负债合计 | 240,491,537.24 | 218,372,412.95 |
|
|---|---|---|---|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 递延所得税负债 | 2,362,153.37 | 2,399,786.11 |
|
| 其他非流动负债 | 13,057,155.37 | 8,861,941.81 |
|
| 非流动负债合计 | 15,419,308.74 | 11,261,727.92 |
|
| 负债合计 | 255,910,845.98 | 229,634,140.87 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 764,153,548.24 | 765,660,787.84 |
|
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
|
| 盈余公积 | 18,042,164.68 | 18,042,164.68 |
|
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
|
| 未分配利润 | 389,889,450.51 | 302,993,396.79 |
|
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,328,085,163.43 | 1,242,696,349.31 |
|
| 少数股东权益 | 15,832,838.04 | 17,740,222.14 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,343,918,001.47 | 1,260,436,571.45 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 1,599,828,847.45 | 1,490,070,712.32 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：林千宇 会计机构负责人：林千宇
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 175,618,615.43 | 231,792,682.56 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 0.00 | 750,000.00 |
|
| 应收账款 | 46,477.94 | 0.00 |
|
| 预付款项 | 2,434,152.00 | 2,575,943.00 |
|
| 应收利息 | 1,759,162.59 | 568,841.67 |
|
| 应收股利 | 34,990,000.00 | 32,990,000.00 |
|
| 其他应收款 | 231,367,680.80 | 150,944,345.80 |
|
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 |
18
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 流动资产合计 | 446,216,088.76 | 419,621,813.03 |
|
|---|---|---|---|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 576,160,172.87 | 575,800,172.87 |
|
| 投资性房地产 | 22,378,149.05 | 22,906,689.65 |
|
| 固定资产 | 38,309,204.41 | 38,617,550.81 |
|
| 在建工程 | 267,410.80 | 84,290.80 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 9,031,355.47 | 9,293,290.53 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 259,323.30 | 305,061.75 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 646,405,615.90 | 647,007,056.41 |
|
| 资产总计 | 1,092,621,704.66 | 1,066,628,869.44 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,884,017.39 | 5,689,489.08 |
|
| 预收款项 | 1,248,236.10 | 1,221,220.00 |
|
| 应付职工薪酬 | 592,210.83 | 1,191,139.56 |
|
| 应交税费 | 187,014.56 | 258,461.38 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 24,874,678.35 | 11,885,365.86 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 690,000.00 | 690,000.00 |
|
| 流动负债合计 | 32,476,157.23 | 20,935,675.88 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 4,500,000.00 | 0.00 |
19
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非流动负债合计 | 4,500,000.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 负债合计 | 36,976,157.23 | 20,935,675.88 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 762,271,546.79 | 762,271,546.79 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
|
| 盈余公积 | 18,042,164.68 | 18,042,164.68 |
|
| 未分配利润 | 119,331,835.96 | 109,379,482.09 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,055,645,547.43 | 1,045,693,193.56 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 1,092,621,704.66 | 1,066,628,869.44 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 561,752,683.67 | 432,547,974.28 |
|
| 其中：营业收入 | 561,752,683.67 | 432,547,974.28 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 453,628,683.11 | 366,899,737.25 |
|
| 其中：营业成本 | 376,912,203.81 | 313,680,253.11 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 8,369,966.71 | 6,588,794.91 |
|
| 销售费用 | 35,652,057.32 | 24,729,374.50 |
|
| 管理费用 | 30,053,301.26 | 25,516,631.33 |
|
| 财务费用 | -5,804,422.95 | -5,754,419.85 |
|
| 资产减值损失 | 8,445,576.96 | 2,139,103.25 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | 0.00 | 0.00 |
|
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 1,288,012.28 | -66,393.75 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | 1,288,012.28 | -66,393.75 |
|
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | 0.00 | 0.00 |
20
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 号填列） | |||
|---|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 109,412,012.84 | 65,581,843.28 |
|
| 列） | |||
| 加 ：营业外收入 | 692,850.59 | 622,494.55 |
|
| 减 ：营业外支出 | 280,503.17 | 63,575.63 |
|
| 其中：非流动资产处置 | 24,650.08 | 15,500.00 |
|
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | 109,824,360.26 | 66,140,762.20 |
|
| 号填列） | |||
| 减：所得税费用 | 18,615,630.24 | 11,119,827.96 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | 91,208,730.02 | 55,020,934.24 |
|
| 列） | |||
| 其中：被合并方在合并前实现 | 0.00 | 0.00 |
|
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 86,896,053.72 | 53,120,300.17 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | 4,312,676.30 | 1,900,634.07 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.26 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.26 |
|
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、综合收益总额 | 91,208,730.02 | 55,020,934.24 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 86,896,053.72 | 53,120,300.17 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | 4,312,676.30 | 1,900,634.07 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：林千宇 会计机构负责人：林千宇
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 5,268,253.05 | 4,008,440.00 |
|
| 减：营业成本 | 652,410.60 | 511,329.80 |
|
| 营业税金及附加 | 746,321.96 | 710,952.66 |
|
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
|
| 管理费用 | 6,867,611.38 | 5,986,979.11 |
|
| 财务费用 | -3,267,058.15 | -3,819,919.89 |
|
| 资产减值损失 | -182,953.79 | 374,385.00 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | 0.00 | 0.00 |
|
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 10,000,000.00 | 0.00 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
21
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | 10,451,921.05 | 244,713.32 |
|
|---|---|---|---|
| 列） | |||
| 加：营业外收入 | 90,000.00 | 32,029.50 |
|
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其中：非流动资产处置损 | |||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | 10,541,921.05 | 276,742.82 |
|
| 号填列） | |||
| 减：所得税费用 | 589,567.18 | -56,157.75 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | 9,952,353.87 | 332,900.57 |
|
| 列） | |||
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 9,952,353.87 | 332,900.57 |
5 、合并现金流量表
| 单位： 元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,432,581.66 | 295,372,733.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,659,665.22 | 16,857,605.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,092,246.88 | 312,230,338.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,055,188.30 | 222,458,687.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
22
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 56,907,020.26 | 42,575,881.49 |
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 55,610,702.95 | 30,597,068.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,873,952.05 | 30,563,819.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,446,863.56 | 326,195,457.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,645,383.32 | -13,965,118.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 972,000.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 364,200.80 | 1,094,500.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 181,140,000.00 | 156,720,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 182,476,200.80 | 157,814,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 45,803,879.33 | 40,178,184.48 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 21,087,300.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 0.00 | 206,000.00 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 221,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 287,891,179.33 | 117,384,184.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,414,978.53 | 40,430,315.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 7,154,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 3,000,000.00 | 7,154,400.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 21,285,798.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 28,440,198.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,131,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 0.00 | 18,000,000.00 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,222.64 | 5,610,079.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,231,222.64 | 23,610,079.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,231,222.64 | 4,830,119.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,000,817.85 | 31,295,316.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 396,165,203.12 | 211,177,889.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,164,385.27 | 242,473,206.53 |
23
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
6 、母公司现金流量表
| 单位： 元 上期金额 4,008,440.00 0.00 11,245,167.05 15,253,607.05 0.00 3,160,725.57 1,230,541.55 23,120,565.67 27,511,832.79 -12,258,225.74 500,000.00 103,000,000.00 103,500,000.00 5,270,593.35 7,470,250.00 206,000.00 40,000,000.00 52,946,843.35 50,553,156.65 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 -18,000,000.00 |
||
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,246,345.00 | 4,008,440.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,485,401.67 | 11,245,167.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,731,746.67 | 15,253,607.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 4,089,131.18 | 3,160,725.57 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,370,062.74 | 1,230,541.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,276,841.27 | 23,120,565.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,736,035.19 | 27,511,832.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,004,288.52 | -12,258,225.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,000,000.00 | 500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 103,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,000,000.00 | 103,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 1,578,643.61 | 5,270,593.35 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 31,591,135.00 | 7,470,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 0.00 | 206,000.00 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 133,169,778.61 | 52,946,843.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,169,778.61 | 50,553,156.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 0.00 | 18,000,000.00 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 18,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -18,000,000.00 |
24
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,174,067.13 | 20,294,930.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 201,792,682.56 | 77,679,109.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,618,615.43 | 97,974,040.41 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 156,000 ,000.00 |
765,660, 787.84 |
18,042, 164.68 |
302,993, 396.79 |
17,740,22 2.14 |
1,260,436, 571.45 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 156,000 ,000.00 |
765,660, 787.84 |
18,042, 164.68 |
302,993, 396.79 |
17,740,22 2.14 |
1,260,436, 571.45 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | -1,507,2 39.60 |
86,896,0 53.72 |
-1,907,38 4.10 |
83,481,430 .02 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 86,896,0 53.72 |
4,312,676 .30 |
91,208,730 .02 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 86,896,0 53.72 |
4,312,676 .30 |
91,208,730 .02 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | -1,507,2 39.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6,220,06 0.40 |
-7,727,300. 00 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 3,000,000 .00 |
3,000,000. 00 |
|||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| -1,507,2 39.60 |
-9,220,06 0.40 |
-10,727,30 0.00 |
||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
25
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 4．其他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 156,000 ,000.00 |
764,153, 548.24 |
18,042, 164.68 |
389,889, 450.51 |
15,832,83 8.04 |
1,343,918, 001.47 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 120,000 ,000.00 |
802,665, 249.27 |
15,437, 698.97 |
186,796, 347.30 |
6,884,314 .68 |
1,131,783, 610.22 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 120,000 ,000.00 |
802,665, 249.27 |
15,437, 698.97 |
186,796, 347.30 |
6,884,314 .68 |
1,131,783, 610.22 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 36,000, 000.00 |
-37,004, 461.43 |
2,604,4 65.71 |
116,197, 049.49 |
10,855,90 7.46 |
128,652,96 1.23 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 136,801, 515.20 |
4,637,046 .03 |
141,438,56 1.23 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 136,801, 515.20 |
4,637,046 .03 |
141,438,56 1.23 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | -1,004,4 61.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,218,861 .43 |
5,214,400. 00 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 10,154,40 0.00 |
10,154,400 .00 |
|||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| -1,004,4 61.43 |
-3,935,53 8.57 |
-4,940,000. 00 |
||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,604,4 65.71 |
0.00 |
-20,604, 465.71 |
0.00 |
0.00 |
-18,000,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 2,604,4 65.71 |
-2,604,4 65.71 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -18,000, 000.00 |
-18,000,00 0.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 36,000, 000.00 |
-36,000, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 36,000, 000.00 |
-36,000, 000.00 |
||||||||
| 本） |
26
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 156,000 ,000.00 |
765,660, 787.84 |
18,042, 164.68 |
302,993, 396.79 |
17,740,22 2.14 |
1,260,436, 571.45 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 156,000,00 0.00 |
762,271,54 6.79 |
18,042,164 .68 |
109,379,48 2.09 |
1,045,693, 193.56 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | ||||||||
| 156,000,00 0.00 |
762,271,54 6.79 |
0.00 |
0.00 |
18,042,164 .68 |
109,379,48 2.09 |
1,045,693, 193.56 |
||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 9,952,353. 87 |
9,952,353. 87 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,952,353. 87 |
9,952,353. 87 |
|
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,952,353. 87 |
9,952,353. 87 |
|
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4．其他 | 0.00 |
27
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | |||||
| 156,000,00 0.00 |
762,271,54 6.79 |
0.00 |
0.00 |
18,042,164 .68 |
0.00 |
119,331,83 5.96 |
1,055,645, 547.43 |
|
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 120,000,00 0.00 |
798,271,54 6.79 |
15,437,698 .97 |
103,939,29 0.69 |
1,037,648, 536.45 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 120,000,00 0.00 |
798,271,54 6.79 |
15,437,698 .97 |
103,939,29 0.69 |
1,037,648, 536.45 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 36,000,000 .00 |
-36,000,00 0.00 |
2,604,465. 71 |
5,440,191. 40 |
8,044,657. 11 |
|||
| “－”号填列） | ||||||||
| 26,044,657 .11 |
26,044,657 .11 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,604,465. 71 |
0.00 |
-20,604,46 5.71 |
-18,000,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 2,604,465. 71 |
-2,604,465. 71 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -18,000,00 0.00 |
-18,000,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 36,000,000 .00 |
-36,000,00 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 36,000,000 .00 |
-36,000,00 0.00 |
|||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 |
28
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [84 x 24] intentionally omitted <==
| 156,000,00 0.00 |
762,271,54 6.79 |
0.00 |
0.00 |
18,042,164 .68 |
0.00 |
109,379,48 2.09 |
1,045,693, 193.56 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | ||||||||
（三）报表附注
- 1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
- 2 、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事长： 蔡永太
二〇一二年八月十七日
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