LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 21, 2021

关于前次募集资金使用情况报告的公告

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证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-064

垒知控股集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简 称“公司”）编制了截至 2021 年 9 月 30 日止（以下简称截止日）的前次募集 资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

根据本公司 2019 年年度股东大会、第五届董事会第十一次会议决议和修改 后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准垒知控股集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2647 号文）的核准，本公司向股 东蔡永太非公开发行人民币普通股股票 17,452,006 股，每股面值 1 元，每股发行 价格 5.73 元本次发行募集资金总额为人民币 99,999,994.38 元，扣除发行费用人 民币 8,524,104.98 元后，实际募集资金净额为 91,475,889.40 元。上述募集资金已 于 2020 年 12 月 1 日到位，且经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 了容诚验字[2020]361Z0101 号《验资报告》。

上述募集资金存放于本公司董事会确定的下述募集资金专户中，本公司与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

银行名称：中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部

银行账号：632515846

账户性质：监管专用账户

关于前次募集资金使用情况报告的公告

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截至 2021 年 5 月 11 日止，公司前次募集资金已按照规定使用完毕，上述募 集资金账户已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

截至 2021 年 5 月 11 日止，前次募集资金已按照规定使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司前次募集资金投资项目仅为“补充外加剂业务流动资金”，不涉及实现 效益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金投资项目仅为“补充外加剂业务流动资金”，不涉及以资 产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及其 他信息披露文件中披露的有关内容一致。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日