LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 18, 2021

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证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-007

垒知控股集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简 称“公司”）编制了截至 2020 年 12 月 31 日止（以下简称截止日）的前次募 集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

根据本公司 2019 年年度股东大会、第五届董事会第十一次会议决议和修改 后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准垒知控股集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2647 号文）的核准，本公司向股 东蔡永太非公开发行人民币普通股股票 17,452,006 股，每股面值 1 元。截至 2020 年 12 月 2 日止，本公司已向股东蔡永太非公开发行人民币普通股股票 17,452,006 股，每股发行价格 5.73 元，募集资金总额为人民币 99,999,994.38 元，扣除直接 从募集资金扣减的承销费用人民币 8,000,000.00 元后，实际收到募集资金净额为 人民币 91,999,994.38 元。

上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容 诚验字（2020）第 361Z0102 号《验资报告》。

上述募集资金存放于本公司董事会确定的下述募集资金专户中，本公司与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

银行名称：中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部

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关于前次募集资金使用情况报告的公告

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银行账号：632515846

账户性质：监管专用账户

该监管专用账户于 2020 年 12 月 20 日收到活期存款利息共计人民币 14,566.67 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，该监管专用账户资金余额为人民币 92,014,561.05 元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金均未开始使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金均未开始使用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及 其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日

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