LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-015

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子 公司向银行申请融资额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会 第十六次会议审议通过《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》和《关于 为子公司进行银行融资提供担保的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、 向银行申请融资额度及担保情况概述

为了发展需要，公司及部分控股子公司拟向有关商业银行申请融资授信额 度，具体如下：

1、公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过2 亿元（指 人民币元，下同）的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公 司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

2、子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门 分行申请合计不超过5000 万元的综合授信额度。

3、公司拟向华夏银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过1.2 亿元的集 团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用 上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

4、公司拟向平安银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过1 亿元的集团 综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上 述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

5、公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过3 亿元 的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司 使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

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6、公司拟向厦门银行股份有限公司申请合计不超过1.6 亿元的集团综合授 信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之 子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

7、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过2 亿元的集团 综合授信额度，信用免担保。同时，经该银行同意，公司下属子公司使用上述额 度时，由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

8、子公司厦门天润锦龙建材有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门 翔安支行申请金额不超过3,000 万元的综合授信额度。

9、子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门 翔安支行申请金额不超过3,000 万元的综合授信额度。

10、子公司科之杰新材料(漳州)有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦 门翔安支行申请金额不超过3,000 万元的综合授信额度。

11、子公司重庆建研科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司 厦门翔安支行申请金额不超过3,000 万元的综合授信额度。

12、子公司贵州科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门 翔安支行申请金额不超过5,000 万元的综合授信额度。

13、子公司河南科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门 翔安支行申请金额不超过5,000 万元的综合授信额度。

14、子公司陕西科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门 翔安支行申请金额不超过3,000 万元的综合授信额度。

上述授信额度具体以各家商业银行同意的为准，授信期限自合同生效日起均 不超过一年（含一年）。

公司拟同意上述授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担保， 包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限 于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。

根据公司相关内控制度，上述融资及担保事项经公司第二届董事会第十六次 会议审议通过后，须提交公司2011 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保方的基本情况

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• (一)厦门天润锦龙建材有限公司

• 1、公司名称：厦门天润锦龙建材有限公司；

• 2、注册地址：厦门市海沧区凤美四路39 号；

• 3、法定代表人：黄明辉；

• 4、注册资本：10,000 万元，实收资本：10,000 万元；

• 5、经营范围：预拌混凝土、预拌砂浆及其原材料、制成品的研制与生产（以

• 上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；

• 6、股东构成：本公司持有该公司95.9%股权，本公司另一全资子公司福建

• 建研科技有限公司持有该公司4.1%股权；

• 7、与本公司关系：厦门天润锦龙建材有限公司系本公司的控股子公司；

• 8、财务状况：截至2011 年12 月31 日，厦门天润锦龙建材有限公司的资产

• 总额为26,611.40 万元，负债总额为5,674.86 万元，净资产为20,936.54 万元； 2011 年度营业收入18,827.94 万元，营业利润为2,496.74 万元，净利润为 2,019.62 万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。

(二)福建科之杰新材料有限公司

• 1、公司名称：福建科之杰新材料有限公司；

• 2、注册地址：厦门市火炬高新区创业园轩业楼206 室；

• 3、法定代表人：麻秀星；

• 4、注册资本：5,000 万元；实收资本：5,000 万元；

• 5、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售；经营各类

• 商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（以 上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）；

• 6、股东构成：本公司持有其100%股权；

• 7、与本公司关系：福建科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

• 8、财务状况：截至2011 年12 月31 日，福建科之杰新材料有限公司的资产

• 总额为51,340.57 万元，负债总额为26,767.28 万元，净资产为24,573.29 万元；

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2011 年度营业收入33,513.59 万元，营业利润为3,822.27 万元，净利润为 3,318.82 万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。

• (三)科之杰新材料(漳州)有限公司

• 1、公司名称：科之杰新材料(漳州)有限公司；

• 2、注册地址：福建省漳州开发区IM3-0506 地块（汤洋工业园区内）；

• 3、法定代表人：麻秀星；

• 4、注册资本：10,000 万元；实收资本：10,000 万元；

• 5、经营范围：混凝土(砂浆)添加剂、改性材料的研制、生产与销售（凡涉

• 及审批许可的项目，只允许在审批许可的范围和有效期限内生产经营）；

• 6、股东构成：公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司持有其100%的股

• 权；

• 7、与本公司关系：科之杰新材料(漳州)有限公司系本公司控股子公司；

• 8、财务状况：截至2011 年12 月31 日，科之杰新材料(漳州)有限公司的资

• 产总额为24,411.27 万元，负债总额为3,826.35 万元，净资产为20,584.92 万 元；2011 年度营业收入15,134.12 万元，营业利润为869.07 万元，净利润为 680.18 万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。

• (四) 重庆建研科之杰新材料有限公司

• 1、公司名称：重庆建研科之杰新材料有限公司；

• 2、注册地址：重庆市璧山县青杠街道；

• 3、法定代表人：麻秀星；

• 4、注册资本：2,000 万元，实收资本：2,000 万元；

• 5、经营范围：许可经营项目: 无；一般经营项目：建筑科学技术研究开发、

• 咨询，食品新技术研究开发、咨询。生产销售：建筑材料（不含危险化学品）、 混凝土添加剂；

• 6、股东构成：本公司持有该公司76.23%股权，重庆市建筑科学研究院持有

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该公司23.77%股权；

• 7、与本公司关系：重庆建研科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2011 年12 月31 日，重庆建研科之杰新材料有限公司的 资产总额为11,351.94 万元，负债总额为8,561.42 万元，净资产为2,790.53 万元；2011 年度营业收入12,703.58 万元，营业利润为969.49 万元，净利润为 800.58 万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。

• (五) 贵州科之杰新材料有限公司

• 1、公司名称：贵州科之杰新材料有限公司；

• 2、注册地址：贵州省龙里县谷脚工业园区；

• 3、法定代表人：麻秀星；

• 4、注册资本：1800 万元，实收资本：1800 万元；

• 5、经营范围：混凝土外加剂系列、内外墙保温材料系列、预拌沙浆系列、

• 防水材料系列的生产和销售；

• 6、股东构成：本公司持有该公司70%股权，自然人曾宪才先生持有该公司

• 30%股权；

• 7、与本公司关系：贵州科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2011 年12 月31 日，贵州科之杰新材料有限公司的资产 总额为10,030.32 万元，负债总额为7,836.54 万元，净资产为2,193.78 万元； 2011 年度营业收入9,029.59 万元，营业利润为1,248.18 万元，净利润为 1,009.43 万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。

• (六) 河南科之杰新材料有限公司

• 1、公司名称：河南科之杰新材料有限公司；

• 2、注册地址：河南新乡县七里营镇工业区远大路西段；

• 3、法定代表人：麻秀星；

• 4、注册资本：500 万元，实收资本：500 万元；

• 5、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售；建筑材料、

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防水材料、化工助剂（除危险）销售；混凝土技术咨询。（涉及许可经营的凭许 可证经营）

• 6、股东构成：本公司持有该公司100%股权；

• 7、与本公司关系：河南科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2011 年12 月31 日，河南科之杰新材料有限公司的资产 总额为1,889.49 万元，负债总额为1,494.75 万元，净资产为394.74 万元；2011 年度营业收入310.32 万元，营业利润为-140.10 万元，净利润为-105.26 万元[以 上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。

(七) 陕西科之杰新材料有限公司

• 1、公司名称：陕西科之杰新材料有限公司；

• 2、注册地址：蓝田县工业园区二期规划一路南段；

• 3、法定代表人：麻秀星；

• 4、注册资本：5000 万元，实收资本：1000 万元；（注：分期投入）

5、经营范围：一般经营项目：混凝土（砂浆）添加剂生产、销售；建筑材 料、防水材料销售；新型建筑材料科研开发（以上经营范围除国家规定的专控及 前置许可项目，法律、法规有规定的，从其规定）。

6、股东构成：本公司持有该公司70%股权，自然人杨浩持有该公司21%股权， 自然人刘旭斗持有该公司9%股权；

• 7、与本公司关系：陕西科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2011 年12 月31 日，陕西科之杰新材料有限公司的资产 总额为978.69 万元，负债总额为7.00 万元，净资产为971.69 万元；2011 年度 营业收入0 万元，营业利润为-33.09.万元，净利润为-28.31 万元[以上财务数 据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)公司累计对外担保数量

截至2011 年12 月31 日，本公司及子公司的对外担保（包括对子公司的担

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保）情况为：

担保方	被担保方	贷款金融 机构	担保事项	融资时间	担保余额 （万元）
本公司	厦门天润锦龙建 材有限公司	光大银行 厦门分行	为最高授信额度为3000 万元 的《综合授信协议》承担连带 清偿责任	2011 年12 月31 日至 2012 年12 月6 日	330.00
本公司	厦门天润锦龙建 材有限公司	农业银行 翔安支行	为最高额为3000 万元的债权 提保证担保	2011 年5 月18 日至 2012 年5 月17 日	33.15
本公司	福建科之杰新材 料有限公司	农业银行 翔安支行	为最高额为8000 万元的债权 提保证担保	2011 年3 月11 日至 2012 年3 月10 日	77.22
本公司	科之杰新材料（漳 州）有限公司	光大银行 厦门分行	为最高授信额度为3000 万元 的《综合授信协议》承担连带 清偿责任	2011 年6 月9 日至 2011 年11 月10 日	350.00
本公司	贵州科之杰新材 料有限公司	光大银行 厦门分行	为最高授信额度为3000 万元 的《综合授信协议》承担连带 清偿责任	2011 年12 月14 日至 2012 年12 月6 日	653.98
本公司	重庆科之杰新材 料有限公司	光大银行 厦门分行	为最高授信额度为3000 万元 的《综合授信协议》承担连带 清偿责任	2011 年12 月22 日至 2012 年12 月6 日	1,778.43

上述对外担保余额为3,222.78 万元，占本公司2011 年12 月31 日经审计 净资产值126,043.66 万元（合并数）的2.56%。

若上述第1、3、4、5、6、7 项集团综合授信额度均转授权给子公司使用， 则本次担保后，本公司及控股子公司的对外担保额度总和最大为138,000 万元 （公司及相应子公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限

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公司、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、平安银行股份有限公司厦门分 行拟申请的融资额度覆盖了之前尚未到期的额度，因此，上年末对外担保金额将 包含在上述138,000 万元的对外担保额度中），占本公司2011 年12 月31 日经 审计净资产值126,043.66 万元的109.49%。

(二)公司累计逾期担保数量

公司及子公司无逾期对外担保情况。

四、 担保协议或担保的主要内容

以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的融资额度总额为人民币 138,000 万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额为138,000 万元； 公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订融资合同及担保合同， 最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。

五、 董事会意见

以上融资及对外担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司的融资及 担保，公司对以上控股子公司拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制 的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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