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LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. Audit Report / Information 2015
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Audit Report / Information
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关于厦门市建筑科学研究院 集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司控股股东及其他关 联方占用资金情况的专项说明
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其 他关联方占用资金情况表 1
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2016)第350ZA0119号
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东:
我们接受厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"建研集团") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了建研集团 2015年12月31日的合并及 公司资产负债表,2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2016)第350ZA0084号标 准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 (2003) 56号文) 的要求, 建研集团编制了本专项说明所附的厦门市建筑科学研 究院集团股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简 称"占用资金情况表")。
编制和对外披露占用资金情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是建研 集团管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计建研集团 2015年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在 所有重大方面没有发现不一致。除了对建研集团实施于 2015年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对占用资金情况表所载资料 执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015年度建研集团控股股东及其他关联方 占用上市公司资金情况、占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供建研集团披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
中国注册会计师考研工作了学 中国注册会计师 卷一4
二〇一六年三月二十五日
中国·北京
致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位:厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2015年期初 占用资金 余额 |
2015年度占用 累计发生金额 (不含利息) |
2015年度占 用资金的利 息(如有) |
2015年度 偿还累计 发生金额 |
2015年期 末占用资 金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属 | - | |||||||||
| 企业 | - | |||||||||
| 小计 | - - |
- | - | - | - | - | - | - | ||
| 前大股东及其附属 企业 |
- - |
|||||||||
| 小计 | - - |
- | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - - |
- | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2015年期初 往来资金 余额 |
2015年度往来 累计发生金额 (不含利息) |
2015年度往 来资金的利 息(如有) |
2015年度 偿还累计 发生金额 |
2015年期 末往来资 金余额 |
往来形成 原因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企 业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 上市公司的子公司 | 泉州市建筑设计院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 92.72 | 407.28 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 科之杰新材料集团有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 29,007.12 | 2,830.00 | 1,000.00 | 30,837.12 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 及其附属企业 | 福建建研科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 6,100.00 | 150.00 | 5,950.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 陕西科之杰新材料有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人及其控 | - | |||||||||
| 制的法人 | - | |||||||||
| 其他关联人及其附 | - | |||||||||
| 属企业 | - | |||||||||
| 总计 | - - |
- | 31,507.12 | 8,930.00 | 0.00 | 1,242.72 | 39,194.40 | - |
本表已于2016年3月25日获第三届董事会第十八次会议批准。
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: