LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 27, 2013

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关于厦门市建筑科学研究院 集团股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告

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1-8

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同专字（ 2013 ）第 350ZA0275 号

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称建研集团） 《 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》的要求编制《 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是建研 集团董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对建研集团董事会编制的 《 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《 2012 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合建研集团实际 情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工 作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，建研集团董事会编制的《 2012 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关 格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供 建研集团披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。我们同 意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙）

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中国〃北京

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字„ 2010 ‟ 373 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 4 月 26 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（ 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 28 元。截至 2010 年 4 月 29 日，本公司共募集资 金 84,000 万元，扣除发行费用 3,698.66 万元后，募集资金净额为 80,301.34 万元。上述募集 资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司 “ 天健正信验 (2010) 综字第 020031 号 ” 《验资 报告》验证。

本公司自行支付的前述中介机构费和其他发行相关费用中，包括信息披露及路演推 介费用 582.35 万元。根据财政部财会 [2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和 非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，本公司已将其中包含的路演推介费用 313.99 万元，调整记入 2010 年期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。调整后，实 际募集资金净额为 80,615.33 万元，扣除预定募集资金 39,303.00 万元后，本公司实际超募 了 41,312.33 万元（以下称 “ 超募资金 ” ）。

( 二 ) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• 1 ．以前年度已使用金额

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 64,410.43 万元（其中其 中：募集资金使用 22,321.56 万元，超募资金使用 42,088.87 万元，超募资金使用金额比超

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募资金初始金额多 776.54 万元系超募资金产生的利息收入），尚未使用的金额为 17,458.78 万元（其中募集资金 16,981.34 万元，专户存储累计利息扣除手续费 477.44 万 元）。

2 ．本年度使用金额及当前余额

2012 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 5,943.55 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金 累计直接投入募投项目 70,353.98 万元。

综上，截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 70,353.98 万元，尚未使用的金额为 11,979.62 万元。

二、募集资金的管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中小企业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集 资金使用的通知》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以 下简称管理办法）。该管理办法于 2008 年 4 月 25 日经本公司董事会第一届第八次会议审 议通过。

本公司募集资金实行专户存储，募集资金专户开立情况如下：

序号	开户公司	开户银行	账号	专户用途
1	厦门市建筑科学研究 院集团股份有限公司	中国光大银行股份有 限公司厦门分行	37510188000257430	存放超募资金
2	科之杰新材料（漳 州）有限公司	厦门银行股份有限公 司开元支行	87020120540005759	用于年产5万吨 羧酸系减水剂项 目
3	厦门天润锦龙建材有 限公司	中国农业银行股份有 限公司厦门翔安支行	40334001040066669	用于年产120万 方预拌混凝土扩 建搬迁项目
4	厦门市工程检测中心 有限公司（注）	中国工商银行股份有 限公司厦门城建支行	4100024029200005778	用于建筑工程检 测中心同安基地 项目
		2

注：厦门市工程检测中心有限公司原名厦门市建筑工程检测中心有限公司，于 2010 年 6 月 29 日更名为厦门市工程检测中心有限公司。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2010 年 5 月起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，于 2010 年 5 月 31 日与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》，并于 2010 年 7 月 26 日签订《关于 < 募集资金三方监管协议 > 的补充 协议书》，对原已签订的《募集资金三方监管协议》部分条款进行补充约定。三方监管 协议及补充协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。截至 2012 年 12 月 31 日，本 公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》及《募集资金管理办法》的规定存放和使 用募集资金，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
厦门银行股份有限公司 开元支行	87020120540005759	募集资金专户	2,043,713.31
厦门银行股份有限公司 开元支行	87020120540005759	七天通知存款	16,000,000.00
厦门银行股份有限公司 开元支行	87020120540005759	六个月定期存款	65,000,000.00
中国农业银行股份有限 公司厦门翔安支行	40334001040066669	募集资金专户	752,445.19
中国农业银行股份有限 公司厦门翔安支行	40334001040066669	七天通知存款	36,000,000.00
合 计			119,796,158.50

上述存款余额中，募集资金 11,125.67 万元，专户存储累计利息扣除手续费 853.95 万 元。无尚未从募集资金专户臵换的募投项目投入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

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1 ．募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司“年产 5 万吨羧酸系减水剂项目”、“年产 120 万方预拌混凝土扩建 搬迁项目” 在正常进行中， “ 建筑工程检测中心同安基地项目”已经完成全部投资，均 未出现异常情况。本公司正在抓紧实施上述三个项目，资金使用情况详见附表《募集资 金使用情况对照表》。

• 2 ．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

• 3 ．募集资金投资项目先期投入及臵换情况。

2010 年 7 月 29 日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资 金臵换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金臵换已预先投入募集资 金项目的自筹资金 10,063.51 万元。该项臵换资金业经天健正信会计师事务所有限公司 “ 天健正信审（ 2010 ）特字第 020133 号 ” 《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报 告》审验。

• 4 ．用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况。

• 5 ．节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在节余募集资金项目情况。

• 6 ．超募资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，超募资金已全部使用完毕，超募资金使用情况详见附件《募 集资金使用情况对照表》。

• 7 ．尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金余额 11,979.62 万元，全额存放 于本公司开设的募集资金专户内。本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排， 陆续投入募集资金承诺投资项目。

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• 8 ．募集资金使用的其他情况

报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

• 五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况

报告期内本公司募集资金投资项目无对外转让或臵换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本 公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与 使用情况。

附件：

• 1 、募集资金使用情况对照表

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

二Ｏ一三年三月二十六日

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附表

1 ：

募集资金使用情况对照表

单位： 万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		80,615.33	80,615.33	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			5,943.55	5,943.55
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					70,353.98
变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资 项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产5万 吨羧酸系 减水剂项 目	否	17,691.00	17,691.00	17,691.00	1,263.89	9,917.98	-7,773.02	56.06%	2011.05.01	2,867.39	注1	否
年产120 万方预拌 混凝土扩 建搬迁项 目	否	15,673.00	15,673.00	15,673.00	3,214.37	12,320.48	-3,352.52	78.61%	2011.11.01	2,787.53	注2	否
建筑工程 检测中心 同安基地 项目	否	5,939.00	5,939.00	5,939.00	1,465.29	6,026.65	87.65	101.48%	2012.01.01	1,416.33	是	否
合计	—	39,303.00	39,303.00	39,303.00	5,943.55	28,265.11	-11,037.89	—	—	7,071.25	—	—

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未达到计划进度原因(分具体项目)	注1：报告期内，“年产5万吨羧酸系减水剂项目”经济效益基本达到预期。由于项目产量还未 达到达产目标，配套流动资金未全部使用，后续尚有部分厂房及配套设施需投入。上表中本 年度实现的效益包含由关联方科之杰新材料集团有限公司销售本募投项目产品形成的利润。 注2：“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”项目建设已完成，形成120万方产能，经济效 益基本达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至2012年12月31日，本公司超募资金累计42,088.87万元（含所产生的利息收入776.54万 元），已全额使用。截至2012年12月31日，超募资金使用情况如下：（1）2010年6月14 日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金收购重庆市建研科技 有限责任公司76.23%股权的议案》、《关于使用超募资金归还公司及子公司贷款的议案》、 《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，决定将部分超募资金用于以下三个项目： ① 使用超募资金以不高于1,500.00万元的价格收购重庆市建研科技有限责任公司的76.23%股 权。截至2010年12月31日止，本公司使用超募资金中的1,314.33万元收购了重庆市建研科技 有限责任公司的76.23%股权；② 使用超募资金中的8,700.00万元归还公司及子公司用于主营 业务的贷款；③ 使用超募资金中的10,000.00万元用于永久补充本公司的流动资金，该资金用 于公司的主营业务发展。（2）2010年11月23日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过 的《关于参与竞拍泉州市建筑设计院整体产权的议案》和《关于使用部分超募资金收购泉州 市建筑设计院整体产权的议案》，决定以超募资金中的2,100.00万元收购泉州市建筑设计院 （包含泉州设计院及其两家下属公司泉州市泉建工程施工图审查有限公司、泉州市泉建工程 设计咨询有限公司）整体产权，超出2,100.00万元的部分价款由本公司以自筹资金支付。截至 2010年12月31日止，本公司使用超募资金中的2,100.00万元收购了前述泉州市建筑设计院的 整体产权。（3）2011年10月31日，本公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于使用剩 余超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用剩余超募资金199,745,424.46元全额永久 性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无。

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募集资金投资项目先期投入及臵换情况	2010年7月29日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金臵换预 先投入募投项目的自筹资金的议案》。本公司以募集资金臵换了截至2010年12月31日止已 预先投入募集资金项目的自筹资金10,063.51万元。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无。
募集资金其他使用情况	截至2012年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额11,979.62万元，全额存放于本公 司开设的募集资金专户内。募集资金本年末余额中包含活期存款余额279.62万元，七天通知 存款余额5,200万元，定期存单余额6,500万元。前述七天通知存款及定期存款账户的开立严 格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，到期 后，本金及利息全额转入募集资金专户。本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安 排，陆续投入募集资金承诺投资项目。

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