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LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012
Mar 27, 2013
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Audit Report / Information
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关于厦门市建筑科学研究院 集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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目 录
关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司控股股东及其他关 联方占用资金情况的专项说明
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度控股股东及其 他关联方占用资金情况表
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1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（ 2013 ）第 350ZA0277 号
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东：
我们接受厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建研集 团”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了建研集团 2012 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表， 2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 (2013) 第 350ZA0355 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，建研集团编制了本专项说明所附的厦门市建筑科学研 究院集团股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简 称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是建研 集团管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计建研集团 2012 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。除了对建研集团实施于 2012 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料 执行额外的审计程序。为了更好地理解 2012 年度建研集团控股股东及其他关联方 占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供建研集团披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。我 们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披 露。
致同会计师事务所 （特殊普通合伙）
中国注册会计师 李仕谦
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中国〃北京
二Ｏ一三年三月二十六日
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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
| 厦门市建筑科学研究院集团股份 | 厦门市建筑科学研究院集团股份 | 厦门市建筑科学研究院集团股份 | 厦门市建筑科学研究院集团股份 | 有限公司 | 2012 年度控 | 股股东及其 | 他关联方占 | 用资金情 | 况表 | 况表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 非经营性 资金占用 |
资金占用方 名称 |
占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司 核算的会 计科目 |
2012 年期 初占用资 金余额 |
2012 年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2012 年度占 用资金的利 息(如有) |
2012 年度偿 还累计发生 金额 |
2012 年期 末占用资 金余额 |
占用形 成原因 |
占用 性质 |
| 现大股东及 其附属企业 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前大股东及 其附属企业 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他关联资 金往来 |
资金往来方 名称 |
往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司 核算的会 计科目 |
2012 年期 初往来资 金余额 |
2012 年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2012 年度往 来资金的利 息(如有) |
2012 年度偿 还累计发生 金额 |
2012 年期 末往来资 金余额 |
往来形 成原因 |
往来 性质 |
| 大股东及其 附属企业 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
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1
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 |
重庆天润匠心 建设工程检测 有限公司 |
上市公司的 子公司 |
其他 应收款 |
60.00 | — |
— | — | 60.00 | 暂借款 | 非经 营性 往来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州市建筑设 计院 |
上市公司的 子公司 |
其他应收 款 |
547.47 | 250.00 |
— |
— | 797.47 | 暂借款 | 非经 营性 往来 |
|
| 科之杰新材料 集团有限公司 |
上市公司的 子公司 |
其他应收 款 |
9,856.00 | 21,773.11 |
— |
5,673.11 | 25,956.00 |
暂借款 | 非经 营性 往来 |
|
| 科之杰新材料 (漳州)有限公 司 |
上市公司的 子公司 |
其他 应收款 |
700.00 | — |
— | — | 700.00 | 暂借款 | 非经 营性 往来 |
|
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 |
重庆建研科之 杰新材料有限 公司 |
上市公司的 子公司 |
其他 应收款 |
2,286.90 | 64.00 |
— |
— | 2,350.90 | 暂借款 | 非经 营性 往来 |
| 重庆建研科之 杰新材料有限 公司 |
上市公司的 子公司 |
应收利息 | — | — | 64.21 | 64.21 | — | |||
| 厦门科之杰建 设工程有限公 司 |
上市公司的 子公司 |
其他 应收款 |
— | 1,110.00 | — |
1,110.00 | — |
暂借款 | 非经 营性 往来 |
|
| 厦门天润锦龙 建材有限公司 |
上市公司的 子公司 |
其他 应收款 |
1,460.00 | — |
— | 1,460.00 | — |
暂借款 | 非经 营性 往来 |
|
| 常青树建材 （福建）开发 有限公司 |
上市公司的 子公司 |
其他 应收款 |
180.00 | — |
— | — | 180.00 | 暂借款 | 非经 营性 往来 |
|
| 小计 | — | — | — | 15,090.37 | 23,197.11 |
64.21 |
8,307.32 |
30,044.37 |
| 关联自然人 及其控制的 法人 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他关联人 及其附属企 业 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总计 | — | — | — | 15,090.37 | 23,197.11 | 64.21 |
8,307.32 | 30,044.37 |
— | — |
本表已于 2013 年 3 月 26 日获第二届董事会第 23 次会议批准。
公司法定代表人： 蔡永太 主管会计工作的公司负责人 : 林千宇 公司会计机构负责人：林千宇
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