Lentex S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jun 13, 2025

Report Content Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 02.09.2021 r., Raportu bieżącego nr 40/2022 z dnia 12.10.2022 r., Raportu Bieżącego nr 26/2023 z dnia 26.06.2023 r., Raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 28.08.2023 r. zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Bank") Aneks do Umowy Wieloproduktowej zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 10 czerwca 2021r. ("Aneks").

Na mocy zawartego Aneksu nastąpi odnowienie obrotowych limitów kredytowych na okres 2 lat tj. do dnia 9 czerwca 2027 r., odnowienie limitu na inwestycje na okres 3 lat tj. do 2 czerwca 2028 r., limit na akredytywy zostanie utrzymany. Kwota udzielonego Spółce Limitu Kredytowego wynosi 40.000.000,00 zł.

Warunki zawarte w Umowie Wieloproduktowej pozostaną bez zmian, w tym ustanowione zabezpieczenie:

1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 50 000 000,00 zł na przysługujących Spółce prawach użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Lublińcu, objętych księgami wieczystymi nr CZ1L/00036467/3, CZ1L/00052710/0, CZ1L/00048201/8 oraz CZ1L/00038863/3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych;

2. Zastaw rejestrowy na zapasach surowców o wartości minimalnej 10 000 000,00 zł będących własnością Spółki znajdujących się w magazynie w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54 do Najwyższej Sumy Zabezpieczenia na Przedmiocie Zastawu w wysokości kwoty 10 000 000,00 zł;

3. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt 1 i 2 powyżej;

4. Weksel in blanco z wystawienia Klienta wraz z deklaracją wekslową;

5. Utrzymywanie stanu zapasów magazynowych, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy na poziomie 10 000 000,00 zł.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173).