Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 19, 2017

蓝思科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告

目 录
1、鉴证报告·······················································································	1
2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告······················	3

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蓝思科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 30 日签发的证监许可 [2017]1931 号文 《关于核准蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》，蓝思科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行面 值总额 48 亿元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及其他交易费用共计人民币 43,513,207.55 元，加上原股东优先网上认购资金 产生的利息 18,958.59 元，净募集资金共计人民币 4,756,505,751.03 元，上述资金 于 2017 年 12 月 14 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具瑞华验字[2017]48520004 号验资报告。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2017 年 12 月 5 日签署的《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“债券募集说明书”），本公司计划将募 集资金分别用于消费电子产品外观防护玻璃建设项目、视窗防护玻璃建设项目。

根据《债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对 上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的 资金。截至 2017 年 12 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资 项目款项计人民币 178,551.40 万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序		募集资金承诺投资总	截至2017年12月18日止以自
	项目名称
号		额	筹资金预先投入金额
1	消费电子产品外观防护玻璃建设	340,000.00	147,738.81

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序		募集资金承诺投资总	截至2017年12月18日止以自
	项目名称
号		额	筹资金预先投入金额
2	视窗防护玻璃建设	140,000.00	30,812.59
合
	——	480,000.00	178,551.40
计

本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、 准确、完整地反映了本公司截至 2017 年 12 月 18 日止，以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的情况。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十九日

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