Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 16, 2020

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合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 393,320 | 177,536 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 393,320 | 177,536 |
| 折舊費用 | 185,736 | 184,774 |
| 攤銷費用 | 8,040 | 8,183 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,056 | 5,379 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,082 | 892 |
| 利息費用 | 31,229 | 42,697 |
| 利息收入 | -3,813 | -3,012 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,625 | 494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,757 | -424 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,202 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 31,683 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -35,152 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,179 | 12,303 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 5,961 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 173,066 | 280,767 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,188 | -5,975 |
| 應收帳款（增加）減少 | 277,665 | 686,296 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,654 | -4,839 |
| 存貨（增加）減少 | 190,322 | 61,319 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,636 | 21,786 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 70 | 5,044 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 434,887 | 763,631 |
| 合約負債增加（減少） | -26,112 | 24,855 |
| 應付票據增加（減少） | -56,191 | -141,457 |
| 應付帳款增加（減少） | -130,446 | -63,028 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,016 | -69,679 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,728 | 2,776 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -181,005 | -246,533 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 253,882 | 517,098 |
| 調整項目合計 | 426,948 | 797,865 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 820,268 | 975,401 |
| 支付之利息 | -23,998 | -32,249 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,367 | -27,028 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 748,903 | 916,124 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,538 | -108,304 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 75,221 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,690 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -120,534 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,398 | -542,803 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,701 | 2,201 |
| 存出保證金增加 | -1,941 | -2,145 |
| 取得無形資產 | -5,725 | -2,904 |
| 長期應收租賃款減少 | 4,905 | 0 |
| 收取之利息 | 3,164 | 3,012 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,301 | -781,477 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -69,617 | -208,257 |
| 發行公司債 | 694,436 | 0 |
| 償還公司債 | -595,016 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 350,000 |
| 存入保證金減少 | 2,359 | 252 |
| 租賃本金償還 | -40,391 | -45,103 |
| 發放現金股利 | -118,680 | -98,853 |
| 庫藏股票買回成本 | -38,469 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -165,378 | -1,961 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,880 | -15,012 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 479,344 | 117,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,332 | 550,292 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,421,676 | 667,966 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,421,676 | 667,966 |