Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,425 | 74,396 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,425 | 74,396 |
| 折舊費用 | 60,119 | 40,216 |
| 攤銷費用 | 2,772 | 1,324 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,876 | 8,756 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -179 | 0 |
| 利息費用 | 15,231 | 12,518 |
| 利息收入 | -743 | -5,196 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -243 | -1,734 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -786 | -91 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,597 | 2,184 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -113,295 | -44,563 |
| 其他項目 | 0 | 581 |
| 收益費損項目合計 | -34,403 | 13,995 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,236 | 11,480 |
| 應收帳款（增加）減少 | 772,439 | 362,362 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,190 | -3,823 |
| 存貨（增加）減少 | 15,350 | -101,517 |
| 預付款項（增加）減少 | -81,991 | 10,999 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,405 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 690,347 | 279,501 |
| 合約負債增加（減少） | 3,406 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -116,536 | 4,154 |
| 應付帳款增加（減少） | -334,025 | -50,478 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,861 | 18,561 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -5,070 |
| 其他流動負債增加（減少） | -762 | 1,942 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -469,778 | -30,891 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 220,569 | 248,610 |
| 調整項目合計 | 186,166 | 262,605 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 239,591 | 337,001 |
| 支付之利息 | -10,471 | -12,185 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,186 | -10,088 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,934 | 314,728 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 156,863 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -635 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -110,244 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,446 | -121,557 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 882 | 91 |
| 存出保證金增加 | -25 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 626 |
| 取得無形資產 | -268 | -1,667 |
| 取得使用權資產 | 67,605 | 0 |
| 收取之利息 | 743 | 5,337 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,388 | 39,693 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -26,462 | -46,298 |
| 償還長期借款 | 0 | -7,305 |
| 存入保證金增加 | 619 | 260 |
| 租賃本金償還 | 16,456 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,387 | -53,343 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,290 | 10,956 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 150,449 | 312,034 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,292 | 609,909 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 700,741 | 921,943 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 700,741 | 921,943 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |