Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,117 | 90,031 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,117 | 90,031 |
| 折舊費用 | 122,663 | 81,144 |
| 攤銷費用 | 5,450 | 2,749 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,560 | 11,039 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 892 | 0 |
| 利息費用 | 28,946 | 23,958 |
| 利息收入 | -2,244 | -7,716 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 751 | -4,808 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -424 | -84 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 23,444 | 2,195 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -47,381 | 12,643 |
| 其他項目 | 0 | 1,168 |
| 收益費損項目合計 | 130,537 | 122,288 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,118 | 8,379 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,064,332 | 359,009 |
| 其他應收款（增加）減少 | 250 | 305 |
| 存貨（增加）減少 | 30,312 | -269,928 |
| 預付款項（增加）減少 | 58,257 | 35,075 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,678 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,134,711 | 132,840 |
| 合約負債增加（減少） | 15,040 | -22,832 |
| 應付票據增加（減少） | -146,984 | 142,681 |
| 應付帳款增加（減少） | -320,968 | 197,763 |
| 其他應付款增加（減少） | -93,109 | -14,227 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,130 | 6,595 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -542,891 | 309,980 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 591,820 | 442,820 |
| 調整項目合計 | 722,357 | 565,108 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 811,474 | 655,139 |
| 支付之利息 | -22,418 | -23,620 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,402 | -9,227 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 762,654 | 622,292 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -665 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 154,053 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -110,244 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -540,381 | -194,539 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,998 | 447 |
| 存出保證金增加 | 95 | 4,240 |
| 取得無形資產 | -381 | -3,502 |
| 收取之利息 | 2,244 | 7,897 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -657,334 | -31,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -199,487 | -383,915 |
| 舉借長期借款 | 350,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -12,321 |
| 存入保證金增加 | 0 | -55 |
| 存入保證金減少 | 524 | 0 |
| 租賃本金償還 | 27,649 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 178,686 | -396,291 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,030 | 3,741 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 290,036 | 198,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,292 | 609,909 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 840,328 | 808,247 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 840,328 | 808,247 |