Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 288,639 | 279,579 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 288,639 | 279,579 |
| 折舊費用 | 125,796 | 76,338 |
| 攤銷費用 | 4,238 | 3,627 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,082 | 1,875 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 362 | 0 |
| 利息費用 | 34,231 | 13,532 |
| 利息收入 | -8,899 | -2,203 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,864 | 894 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 145 | -183 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -499 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,483 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,696 | 10,203 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,162 | -65,969 |
| 其他項目 | 2,865 | 3,958 |
| 收益費損項目合計 | 190,814 | 43,056 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,328 | -10,017 |
| 應收帳款（增加）減少 | -264,456 | -297,064 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,669 | 35,902 |
| 存貨（增加）減少 | -489,811 | -100,821 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,161 | -12,056 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -748,447 | -384,056 |
| 合約負債增加（減少） | 60,297 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 240,597 | 28,553 |
| 應付帳款增加（減少） | 696,102 | 273,746 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,331 | 160,925 |
| 預收款項增加（減少） | -45,644 | 20,187 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,480 | 3,235 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 980,163 | 486,646 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 231,716 | 102,590 |
| 調整項目合計 | 422,530 | 145,646 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 711,169 | 425,225 |
| 支付之利息 | -31,493 | -12,701 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,841 | -12,875 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 659,835 | 399,649 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -763 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -181,775 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 155,728 | 80,422 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,792 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -314,526 | -467,259 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 898 | 343 |
| 存出保證金減少 | 3,758 | -309 |
| 取得無形資產 | -5,303 | -3,280 |
| 收取之利息 | 9,080 | 1,968 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -151,128 | -566,098 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -774,280 | 333,367 |
| 發行公司債 | 597,375 | 0 |
| 償還長期借款 | -50,018 | -106,123 |
| 存入保證金增加 | -521 | 136 |
| 發放現金股利 | -98,853 | -158,164 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -326,297 | 69,216 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,235 | -6,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 165,175 | -104,112 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 609,909 | 481,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 775,084 | 377,071 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 775,084 | 377,071 |