LEI — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由立德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -101,461 | -5,876 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -101,461 | -5,876 |
| 折舊費用 | 155,236 | 165,121 |
| 攤銷費用 | 10,829 | 10,316 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -601 | 86 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,535 | -1,112 |
| 利息費用 | 21,980 | 15,279 |
| 利息收入 | -5,502 | -10,846 |
| 股利收入 | -3,945 | -3,063 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,326 | 170 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,397 | 1,852 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,493 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 139,692 | 177,803 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,375 | -3,424 |
| 應收票據（增加）減少 | -60,740 | 3,566 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,617 | 87,588 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,755 | 4,788 |
| 存貨（增加）減少 | -65,197 | 86,550 |
| 預付款項（增加）減少 | -47,164 | 2,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,665 | 6,507 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -292,513 | 188,249 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 5,520 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -174 | 519 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 154,355 | -81,514 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,878 | -15,098 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,242 | 11,087 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -826 | -975 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,511 | -85,981 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,002 | 102,268 |
| 調整項目合計 | 10,690 | 280,071 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -90,771 | 274,195 |
| 收取之利息 | 5,502 | 10,846 |
| 收取之股利 | 3,945 | 3,063 |
| 支付之利息 | -19,863 | -14,362 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,385 | -2,533 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -123,572 | 271,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -51,656 | -28,756 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 81,005 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -903 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -26,648 |
| 預付投資款減少 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,605 | -83,327 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,839 | 5,327 |
| 存出保證金增加 | -6,788 | 112 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -14,908 | -6,317 |
| 取得投資性不動產 | -152 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -9,821 | 17 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,091 | -59,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 158,470 | 142,500 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 121,500 |
| 舉借長期借款 | 136,833 | 208,307 |
| 償還長期借款 | -135,738 | -137,111 |
| 存入保證金增加 | -852 | -65 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -11,777 | -6,478 |
| 發放現金股利 | -15,958 | -32,841 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,166 | -24,992 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 9,298 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 111,110 | 270,820 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,863 | -30,486 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -218,416 | 452,053 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,029,005 | 576,952 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 810,589 | 1,029,005 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 810,589 | 1,029,005 |