LEI — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由立德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,342 | -51,283 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -52,342 | -51,283 |
| 折舊費用 | 38,217 | 38,281 |
| 攤銷費用 | 2,058 | 2,572 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -799 | -1,357 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,591 | 3,353 |
| 利息費用 | 6,882 | 5,930 |
| 利息收入 | -1,016 | -3,359 |
| 股利收入 | -48 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,054 | 670 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,237 | 84 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -208 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 27,786 | 46,174 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,173 | -435 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,707 | -7,606 |
| 應收帳款（增加）減少 | 97,185 | 266,022 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,003 | -4,832 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,002 | 86 |
| 存貨（增加）減少 | -197,926 | 21,520 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,663 | -1,097 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,121 | 674 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,816 | 274,332 |
| 合約負債增加（減少） | -5,867 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 490 | 1,597 |
| 應付帳款增加（減少） | 71,758 | -217,705 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,664 | -37,343 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,585 | 13,257 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -186 | -242 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,116 | -240,436 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,700 | 33,896 |
| 調整項目合計 | -2,914 | 80,070 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -55,256 | 28,787 |
| 收取之利息 | 1,016 | 3,359 |
| 收取之股利 | 48 | 0 |
| 支付之利息 | -6,252 | -5,226 |
| 退還（支付）之所得稅 | 347 | -8,776 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -60,097 | 18,144 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 5,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,288 | -16,918 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 519 | 21 |
| 存出保證金減少 | -8 | -15,118 |
| 取得無形資產 | -134 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,911 | -26,175 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 141,797 | 16,500 |
| 舉借長期借款 | 30,159 | 0 |
| 償還長期借款 | -23,594 | -41,217 |
| 存入保證金減少 | 0 | -319 |
| 租賃本金償還 | -4,070 | -1,674 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -11,746 |
| 非控制權益變動 | 0 | 4,778 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,292 | -33,678 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,598 | -3,147 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,686 | -44,856 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 810,589 | 1,029,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 824,275 | 984,149 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 824,275 | 984,149 |