LEI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由立德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -170,867 | -35,118 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -170,867 | -35,118 |
| 折舊費用 | 75,393 | 78,095 |
| 攤銷費用 | 3,988 | 5,229 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 530 | -166 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,360 | -695 |
| 利息費用 | 14,541 | 10,624 |
| 利息收入 | -1,495 | -4,139 |
| 股利收入 | -1,438 | -1,361 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,898 | 2,344 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,485 | 2,531 |
| 非金融資產減損損失 | 16,753 | 10,613 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,939 | -18,318 |
| 收益費損項目合計 | 97,356 | 84,757 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,662 | -1,876 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,223 | -7,771 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -75 |
| 應收帳款（增加）減少 | -89,692 | -5,138 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,105 | -3,164 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,989 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -439,067 | 17,465 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,159 | -12,849 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,920 | -2,660 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -501,997 | -16,068 |
| 合約負債增加（減少） | 1,265 | 6,856 |
| 應付票據增加（減少） | 10,239 | 324 |
| 應付帳款增加（減少） | 207,891 | -72,364 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,296 | -10,885 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,187 | -1,597 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -365 | -477 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 239,513 | -78,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -262,484 | -94,211 |
| 調整項目合計 | -165,128 | -9,454 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -335,995 | -44,572 |
| 收取之利息 | 1,495 | 4,139 |
| 收取之股利 | 1,438 | 1,361 |
| 支付之利息 | -13,484 | -9,831 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,961 | -23,573 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -365,507 | -72,476 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -41,852 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,940 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | -15,000 | 5,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,411 | -35,591 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,560 | 1,800 |
| 存出保證金增加 | -14 | -4,872 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -605 | -4,680 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,530 | -79,355 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 159,890 | 136,000 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 6,833 |
| 償還長期借款 | -48,415 | -97,977 |
| 存入保證金減少 | -510 | -533 |
| 租賃本金償還 | -8,116 | -4,330 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -29,166 |
| 非控制權益變動 | 0 | 4,778 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,849 | 15,605 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,250 | -14,797 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -314,438 | -151,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 810,589 | 1,029,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 496,151 | 877,982 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 496,151 | 877,982 |