LEI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由立德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -241,550 | -54,105 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -241,550 | -54,105 |
| 折舊費用 | 112,233 | 116,389 |
| 攤銷費用 | 5,889 | 8,236 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,989 | 332 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,724 | -1,032 |
| 利息費用 | 23,292 | 16,297 |
| 利息收入 | -2,812 | -4,958 |
| 股利收入 | -2,014 | -3,909 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,624 | 3,553 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,075 | 3,767 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 9,686 | 13,315 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,678 | -22,656 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 144,008 | 129,334 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 27,763 | -9,458 |
| 應收票據（增加）減少 | 104,099 | -16,260 |
| 應收帳款（增加）減少 | -269,710 | -108,043 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,806 | -498 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,004 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -403,099 | 18,710 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,012 | -3,027 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,650 | -4,489 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -555,807 | -123,065 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 8,535 | 3,594 |
| 應付票據增加（減少） | 27,041 | 283 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 132,901 | 13,714 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,987 | -7,767 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,078 | -1,764 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -540 | -633 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 225,002 | 7,427 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -330,805 | -115,638 |
| 調整項目合計 | -186,797 | 13,696 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -428,347 | -40,409 |
| 收取之利息 | 2,812 | 4,958 |
| 收取之股利 | 2,014 | 3,909 |
| 支付之利息 | -21,731 | -14,959 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,514 | -19,020 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -446,766 | -65,521 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -446,766 | -65,521 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,000 | -42,591 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,038 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 5,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -134,512 | -62,905 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,424 | 2,333 |
| 存出保證金增加 | -26,951 | -6,595 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,982 | -22,984 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -152 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,983 | -157,054 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 250,465 | 189,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 82,085 | 6,833 |
| 償還長期借款 | -151,096 | -117,485 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -446 | -531 |
| 租賃本金償還 | -12,028 | -7,994 |
| 發放現金股利 | -23,486 | -15,958 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -29,166 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 9,298 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,494 | 33,997 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,914 | -9,381 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -448,169 | -197,959 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 810,589 | 1,029,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 362,420 | 831,046 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,420 | 831,046 |