LEI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 362,420 | 7.02 | 810,589 | 15.85 | 831,046 | 16.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 25,643 | 0.50 | 17,606 | 0.36 |
| 應收票據淨額 | 23,093 | 0.45 | 128,274 | 2.51 | 81,156 | 1.66 |
| 應收帳款淨額 | 1,401,138 | 27.14 | 1,141,776 | 22.32 | 1,131,908 | 23.12 |
| 其他應收款淨額 | 863 | 0.02 | 10,722 | 0.21 | 4,281 | 0.09 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,090 | 0.10 | 86 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,509 | 0.03 | 2,807 | 0.05 | 1,349 | 0.03 |
| 存貨 | 1,226,476 | 23.76 | 854,238 | 16.70 | 743,683 | 15.19 |
| 預付款項 | 142,624 | 2.76 | 125,612 | 2.46 | 80,097 | 1.64 |
| 其他流動資產 | 19,927 | 0.39 | 18,191 | 0.36 | 11,222 | 0.23 |
| 流動資產合計 | 3,183,140 | 61.65 | 3,117,938 | 60.96 | 2,902,348 | 59.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 37,040 | 0.72 | 42,193 | 0.82 | 30,000 | 0.61 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 102,443 | 1.98 | 124,789 | 2.44 | 120,731 | 2.47 |
| 採用權益法之投資 | 16,236 | 0.31 | 11,371 | 0.22 | 12,140 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,436,546 | 27.82 | 1,307,030 | 25.55 | 1,317,189 | 26.91 |
| 使用權資產 | 166,304 | 3.22 | 190,229 | 3.72 | 195,593 | 4.00 |
| 投資性不動產淨額 | 98,391 | 1.91 | 232,155 | 4.54 | 233,020 | 4.76 |
| 無形資產 | 23,684 | 0.46 | 26,706 | 0.52 | 29,106 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 8,250 | 0.16 | 8,250 | 0.16 | 8,298 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 90,926 | 1.76 | 54,191 | 1.06 | 46,648 | 0.95 |
| 非流動資產合計 | 1,979,820 | 38.35 | 1,996,914 | 39.04 | 1,992,725 | 40.71 |
| 資產總額 | 5,162,960 | 100.00 | 5,114,852 | 100.00 | 4,895,073 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,290,177 | 24.99 | 1,039,559 | 20.32 | 1,070,500 | 21.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 153 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 15,429 | 0.30 | 7,096 | 0.14 | 5,068 | 0.10 |
| 應付票據 | 27,418 | 0.53 | 667 | 0.01 | 1,137 | 0.02 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,331,803 | 25.80 | 1,222,199 | 23.90 | 1,056,777 | 21.59 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 240,065 | 4.65 | 200,731 | 3.92 | 178,814 | 3.65 |
| 本期所得稅負債 | 1,335 | 0.03 | 2,760 | 0.05 | 2,771 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 16,535 | 0.32 | 16,320 | 0.32 | 15,405 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 266,055 | 5.15 | 221,950 | 4.34 | 231,136 | 4.72 |
| 流動負債合計 | 3,188,817 | 61.76 | 2,711,282 | 53.01 | 2,561,761 | 52.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 647 | 0.01 | 1,405 | 0.03 | 2,317 | 0.05 |
| 應付公司債 | 115,650 | 2.24 | 114,091 | 2.23 | 113,577 | 2.32 |
| 長期借款 | 140,806 | 2.73 | 246,179 | 4.81 | 130,658 | 2.67 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 144,840 | 2.81 | 166,128 | 3.25 | 171,572 | 3.50 |
| 其他非流動負債 | 3,411 | 0.07 | 4,426 | 0.09 | 5,608 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 405,354 | 7.85 | 532,229 | 10.41 | 423,732 | 8.66 |
| 負債總額 | 3,594,171 | 69.61 | 3,243,511 | 63.41 | 2,985,493 | 60.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,619,374 | 31.37 | 1,619,374 | 31.66 | 1,619,374 | 33.08 |
| 股本合計 | 1,619,374 | 31.37 | 1,619,374 | 31.66 | 1,619,374 | 33.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 465,310 | 9.01 | 494,288 | 9.66 | 494,288 | 10.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -183,850 | -3.56 | 23,701 | 0.46 | 99,185 | 2.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -299,008 | -5.79 | -234,915 | -4.59 | -272,870 | -5.57 |
| 庫藏股票 | -38,291 | -0.74 | -38,291 | -0.75 | -38,291 | -0.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,563,535 | 30.28 | 1,864,157 | 36.45 | 1,901,686 | 38.85 |
| 非控制權益 | 5,254 | 0.10 | 7,184 | 0.14 | 7,894 | 0.16 |
| 權益總額 | 1,568,789 | 30.39 | 1,871,341 | 36.59 | 1,909,580 | 39.01 |
| 負債及權益總計 | 5,162,960 | 100.00 | 5,114,852 | 100.00 | 4,895,073 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,361,000 | | 5,361,000 | | 5,361,000 | |