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Leedarson Iot Technology Inc. — Capital/Financing Update 2023
Aug 22, 2023
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Capital/Financing Update
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立达信物联科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 24 日, 召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 3.5 亿 元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2022 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2022-032)
二、 公司本次使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 理财产品类型 | 实际投入金额(元) | 预计/到期 | 实际收益(元) | 产品起息日 | 产品到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | ||||||||
| 1 | 厦门银行仙岳支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 80,000,000.00 | 3.80% | 1,528,444.44 | 2022/9/1 | 2023/3/1 |
| 2 | 厦门银行仙岳支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 3.09% | 167,629.41 | 2022/9/1 | 2022/10/10 |
| 3 | 厦门银行仙岳支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 3.30% | 454,999.90 | 2022/9/1 | 2022/12/1 |
| 4 | 中金财富 | 国债回购GC007 | 国债逆回购 | 100,000,000.00 | 3.03% | 91,164.50 | 2022/9/29 | 2022/10/10 |
| 5 | 中金财富 | 国债回购GC007 | 国债逆回购 | 50,000,000.00 | 3.02% | 45,431.51 | 2022/9/29 | 2022/10/10 |
| 6 | 厦门银行仙岳支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 80,000,000.00 | 3.40% | 687,555.25 | 2022/10/21 | 2023/1/20 |
| 7 | 厦门银行仙岳支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 3.50% | 244,998.88 | 2022/11/25 | 2023/3/31 |
| 8 | 厦门银行仙岳支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 3.10% | 357,000.00 | 2022/12/9 | 2023/4/14 |
| 9 | 中金财富 | 国债回购GC007 | 国债逆回购 | 20,000,000.00 | 5.00% | 19,178.08 | 2022/12/27 | 2023/1/3 |
| 10 | 中金财富 | 国债回购GC007 | 国债逆回购 | 15,000,000.00 | 4.80% | 13,808.22 | 2022/12/28 | 2023/1/4 |
| 11 | 厦门银行仙岳支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 80,000,000.00 | 3.10% | 740,444.12 | 2023/2/10 | 2023/5/19 |
| 12 | 厦门银行仙岳支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 80,000,000.00 | 3.40% | 740,444.12 | 2023/3/10 | 2023/6/16 |
| 13 | 厦门银行仙岳支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 3.05% | 83,027.34 | 2023/4/7 | 2023/7/14 |
| 14 | 厦门银行仙岳支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2.98% | 81,122.22 | 2023/4/21 | 2023/7/28 |
| 15 | 厦门银行仙岳支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 80,000,000.00 | 3% | 566,666.10 | 2023/5/25 | 2023/8/18 |
| 16 | 厦门银行仙岳支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 80,000,000.00 | 3.00% | 341,555.32 | 2023/6/29 | 2023/8/21 |
| 实际收益合计(元) | 6,163,469.41 | |||||||
| 累计收益/最近一年经审计的净利润(%) | 1.25% | |||||||
| 单日最高投入金额(元) | 330,000,000 | |||||||
| 单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 9.94% |
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理严格遵守了中国证监会、上海证券 交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在违规使用募集资金情形,不影响募 投项目的正常进行,并履行了相关审议程序和信息披露义务。
三、 使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
自董事会审议通过之日起,公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金 进行现金管理,在上述额度内,资金循环滚动使用;截至本公告披露日,公司已 将进行现金管理的全部募集资金赎回,获得实际收益共计 616.35 万元。本金及 收益均已归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知了 保荐代表人。
公司已于 2023 年 8 月 6 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内, 资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》(公告编号:2023-029)。后续公司将根据募投项目的投入进度和募集资金的 闲置情况,在董事会授权范围内,再次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日