Leedarson Iot Technology Inc. — Capital/Financing Update 2022

Dec 14, 2022

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2022-059

立达信物联科技股份有限公司

关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 委托理财种类：商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财、券商 理财等低风险、流动性较好理财产品。

 委托理财金额：公司及控股子公司以合计不超过人民币 13 亿元的闲置自 有资金进行委托理财。

 履行的审议程序：公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次 会议审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该 议案无需公司股东大会审议通过。

 特别风险提示：公司及控股子公司拟购买银行及其他金融机构发行的低 风险、流动性较好的理财产品，但不排除存在因市场波动、宏观金融政策变化等 原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）于 2022 年 12 月 14 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过 了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股 子公司以合计不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行委托理财，自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日。在前述额度和有效期限内，资金可循环滚动使 用，但单笔理财产品期限不超过 12 个月。现将详细情况公告如下： 一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资 金，用于购买银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品，提升 资金的使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额

公司及控股子公司拟以合计不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行委托 理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含 委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

公司及控股子公司的闲置自有资金。

（四）委托理财方式

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格 专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金 用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险较低的金融工具，包 括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财、券商理财等理财产 品。

公司董事会授权公司总经理在理财额度及期限内行使决策权、签署相关文件 等事宜，由公司财务中心负责具体组织实施和管理。

（五）委托理财期限

自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日。在前述额度和有效期限内，资 金可循环滚动使用，但单笔理财产品期限不超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及其全资子公司、控股子公司以合计不超过人民币 13 亿元的闲置自有 资金进行委托理财，期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，在上述额 度内，资金可循环滚动使用。

公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，且 本次委托理财总额度未达公司最近一期经审计净资产的 50%以上，故该事项无 需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的委托理财产品，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除相关理财投资会受到市场波动的影响，公司已制定 如下风险控制措施：

1. 公司将严格按照《立达信物联科技股份有限公司委托理财管理制度》等相

关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计 划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

1. 公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断

有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

1. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

1. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额逾期负债同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日 常经营等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行 委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务 的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

公司 2023 年度闲置自有资金委托理财计划使用的资金滚动最高额度不超过 人民币 13 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 44.91%。公司将根据企业会计 准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为 准。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安 全的情况下，计划使用不超过人民币 13 亿元闲置的自有资金适时投资低风险、 流动性较好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，不会影响公司日常资金 正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次决策程序符合中国证监会、 上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本次使用闲置 自有资金委托理财额度的事项。

六、中介机构意见

经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：立达信拟使用闲置自有 资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意 意见，该事项履行了相应决策程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。在保 障公司正常经营运作资金需求下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品， 可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司使

用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 15 日