Leedarson Iot Technology Inc. — Capital/Financing Update 2021

Aug 29, 2021

国金证券股份有限公司

关于立达信物联科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为立达信物联科技股份有 限公司（以下简称“立达信”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对立达信使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2186 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 16.97 元，募集资金总额为人民币 848,500,000.00 元，扣除发行费用人 民币 77,146,666.67 元后，募集资金净额为人民币 771,353,333.33 元。截至 2021 年 7 月 14 日，公司本次募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0065 号《验 资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户 存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 号			项目总投资额 （万元）	募集资金投资额 （万元）
	项目名称	实施主体
1	智能制造基地建设项目	漳州光电子	108,808.23	48,363.85

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2	研发中心建设项目	漳州光电子	58,053.94	20,595.13
3	国内营销及服务网络建设 项目	厦门照明	19,401.49	8,176.35
合计		-	186,263.66	77,135.33

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高公司募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运 营及确保资金安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集 资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

公司部分暂时闲置募集资金。

（三）额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

具体根据募集资金投资项目的资金使用情况和进度，将部分暂时闲置募集资 金分笔进行现金管理，期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚 动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

（四）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理 财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种，但不包 括《上海证券交易所上市公司规范运作指引》中关于高风险投资涉及的投资品种。 投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保 本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）单项产品投 资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。

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（五）实施方式

公司董事会授权公司总经理在投资额度及期限内行使投资决策权、签署相关 文件等事宜，由公司财务中心负责具体组织实施和管理。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，但并不排除该项投 资收益受到宏观经济、市场波动等的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定对使用部分闲置募集资金进行现金管理 的事项进行决策、管理、检查和监督，并做好相关信息披露工作。

2、公司财务中心将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估 发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘 请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正 常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转，不存 在损害公司和股东利益的情形。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集 资金使用效率，进一步增加公司收益，保障全体股东的利益。

六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序

2021 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用总额不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流

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动性好的低风险理财产品。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。

七、保荐机构核查意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审 议通过，且独立董事、监事会已发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序， 符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，因此，保荐机构对立达信本次使用总 额不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于立达信物联科技股份有限公 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

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保荐代表人：
王建峰 邓晓艳
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国金证券股份有限公司
年 月 日
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