LEALEA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,692 | -327,847 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,692 | -327,847 |
| 折舊費用 | 333,290 | 368,565 |
| 攤銷費用 | 28,664 | 29,708 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -159 | -2,353 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,495 | -2,857 |
| 利息費用 | 18,776 | 40,859 |
| 利息收入 | -12,885 | -18,612 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -81,941 | 110,176 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -631 | 62 |
| 處分投資損失（利益） | -19,037 | 3,667 |
| 非金融資產減損損失 | 44,762 | 36,612 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -229 | -80 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,542 | 24,866 |
| 其他項目 | -9,594 | -51,654 |
| 收益費損項目合計 | 328,053 | 538,959 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 93,319 | -25,048 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,489 | 84,606 |
| 應收帳款（增加）減少 | -59,075 | 497,378 |
| 存貨（增加）減少 | -512,989 | 394,516 |
| 預付款項（增加）減少 | -72,907 | -11,284 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,763 | 10,362 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -287,183 | -216,901 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 423 | -5,418 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -843,138 | 728,211 |
| 應付票據增加（減少） | -6,039 | -4,220 |
| 應付帳款增加（減少） | 76,597 | -296,664 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,817 | -203,168 |
| 其他流動負債增加（減少） | -48,496 | -42,498 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,072 | -9,547 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,827 | -556,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -901,965 | 172,114 |
| 調整項目合計 | -573,912 | 711,073 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -434,220 | 383,226 |
| 收取之利息 | 9,914 | 17,629 |
| 收取之股利 | 17,947 | 11,731 |
| 支付之利息 | -19,143 | -42,927 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,280 | -8,496 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -428,782 | 361,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -10,662 | -61,164 |
| 處分採用權益法之投資 | 26,398 | 22,664 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,584 | -313,175 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 631 | 145 |
| 存出保證金增加 | -4,500 | -86,223 |
| 存出保證金減少 | 627 | 17 |
| 其他應收款－關係人增加 | -28,000 | 35,000 |
| 取得無形資產 | -2,719 | -1,444 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,809 | -404,180 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 240,000 | 63,598 |
| 應付短期票券增加 | -100,000 | 610,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -531,333 | -1,061,277 |
| 存入保證金減少 | 514 | -174 |
| 其他應付款－關係人增加 | 28,372 | 299,342 |
| 租賃本金償還 | -2,447 | -5,231 |
| 非控制權益變動 | -7,200 | 264,510 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,906 | 170,768 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,664 | -4,305 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -554,021 | 123,446 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,232,398 | 1,401,355 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 678,377 | 1,524,801 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 678,377 | 1,524,801 |