LEALEA — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,815 | -175,108 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,815 | -175,108 |
| 折舊費用 | 153,463 | 146,024 |
| 攤銷費用 | 14,866 | 15,546 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,772 | -2,220 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31,861 | -3,450 |
| 利息費用 | 15,404 | 15,780 |
| 利息收入 | -15,550 | -16,969 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,062 | -15,265 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,023 | -1,145 |
| 處分投資損失（利益） | 2,099 | -11 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -653 |
| 非金融資產減損損失 | 3,036 | 17,826 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 731 | 143 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,198 | 179,241 |
| 收益費損項目合計 | 127,133 | 334,847 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,807 | -23,737 |
| 應收票據（增加）減少 | 203,194 | 132,982 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,187 | 39,733 |
| 存貨（增加）減少 | -181,028 | -223,444 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,071 | -1,648 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,273 | 4,506 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,318 | 840,018 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,669 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,545 | 768,410 |
| 應付票據增加（減少） | -300,495 | -217,036 |
| 應付帳款增加（減少） | -112,939 | -1,180 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,298 | -44,681 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,709 | -42,200 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,595 | -14,790 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -456,618 | -319,887 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -519,163 | 448,523 |
| 調整項目合計 | -392,030 | 783,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -337,215 | 608,262 |
| 收取之利息 | 12,921 | 16,402 |
| 支付之利息 | -21,091 | -16,255 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,767 | -1,402 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -347,152 | 607,007 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -574,107 | -78,897 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,548 | 1,145 |
| 存出保證金增加 | 0 | -767,750 |
| 存出保證金減少 | -5,647 | -4,254 |
| 其他應收款－關係人增加 | -71,000 | -2,000 |
| 取得無形資產 | -334 | -572 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -648,540 | -832,328 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 236,871 | 720,000 |
| 應付短期票券增加 | 240,000 | 125,000 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -9,000 | -12,334 |
| 存入保證金減少 | 950 | 1,446 |
| 其他應付款－關係人增加 | -51,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 92,547 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 760,368 | 834,112 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,697 | -112,428 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -223,627 | 496,363 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,695,109 | 3,532,127 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,471,482 | 4,028,490 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,471,482 | 4,028,490 |