LEALEA — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,986,812 | 9.67 | 1,695,109 | 9.12 | 3,227,450 | 15.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 100,753 | 0.49 | 227,566 | 1.22 | 145,922 | 0.70 |
| 應收票據淨額 | 145,638 | 0.71 | 183,924 | 0.99 | 93,694 | 0.45 |
| 應收票據－關係人淨額 | 44,632 | 0.22 | 123,418 | 0.66 | 43,386 | 0.21 |
| 應收帳款淨額 | 1,024,349 | 4.99 | 947,325 | 5.09 | 720,141 | 3.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 156,107 | 0.76 | 104,958 | 0.56 | 142,535 | 0.68 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 120,000 | 0.58 | 49,000 | 0.26 | 49,000 | 0.23 |
| 存貨 | 3,309,587 | 16.11 | 2,416,883 | 13.00 | 2,307,638 | 11.05 |
| 預付款項 | 125,679 | 0.61 | 78,804 | 0.42 | 83,502 | 0.40 |
| 其他流動資產 | 136,280 | 0.66 | 122,073 | 0.66 | 1,710,345 | 8.19 |
| 流動資產合計 | 7,149,837 | 34.80 | 5,949,060 | 31.99 | 8,523,613 | 40.80 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,347 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 69,286 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,492 | 0.01 | 1,566 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 73,948 | 0.40 | 75,190 | 0.36 |
| 採用權益法之投資淨額 | 5,235,144 | 25.48 | 5,162,522 | 27.76 | 4,994,904 | 23.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,855,632 | 38.23 | 6,899,764 | 37.11 | 6,838,502 | 32.73 |
| 無形資產 | 67,058 | 0.33 | 66,498 | 0.36 | 66,525 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 124,722 | 0.61 | 132,650 | 0.71 | 165,116 | 0.79 |
| 其他非流動資產 | 44,695 | 0.22 | 309,268 | 1.66 | 226,089 | 1.08 |
| 非流動資產合計 | 13,397,884 | 65.20 | 12,646,142 | 68.01 | 12,367,892 | 59.20 |
| 資產總額 | 20,547,721 | 100.00 | 18,595,202 | 100.00 | 20,891,505 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,265,027 | 11.02 | 2,272,397 | 12.22 | 4,668,000 | 22.34 |
| 應付短期票券 | 870,000 | 4.23 | 560,000 | 3.01 | 1,671,000 | 8.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 20,562 | 0.10 | 44,274 | 0.24 | 4,072 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 10,601 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 352,861 | 1.72 | 335,584 | 1.80 | 83,818 | 0.40 |
| 應付票據－關係人 | 78,680 | 0.38 | 54,845 | 0.29 | 3,448 | 0.02 |
| 應付帳款 | 935,201 | 4.55 | 785,122 | 4.22 | 611,098 | 2.93 |
| 應付帳款－關係人 | 58,856 | 0.29 | 28,076 | 0.15 | 41,136 | 0.20 |
| 其他應付款 | 452,687 | 2.20 | 409,283 | 2.20 | 429,265 | 2.05 |
| 其他應付款項－關係人 | 307,000 | 1.49 | 266,000 | 1.43 | 234,000 | 1.12 |
| 本期所得稅負債 | 85,241 | 0.41 | 7,156 | 0.04 | 5,581 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 533,872 | 2.60 | 286,258 | 1.54 | 146,531 | 0.70 |
| 流動負債合計 | 5,970,588 | 29.06 | 5,048,995 | 27.15 | 7,897,949 | 37.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,067,330 | 10.06 | 900,000 | 4.84 | 500,000 | 2.39 |
| 遞延所得稅負債 | 96,724 | 0.47 | 96,659 | 0.52 | 96,665 | 0.46 |
| 其他非流動負債 | 405,537 | 1.97 | 413,179 | 2.22 | 395,927 | 1.90 |
| 非流動負債合計 | 2,569,591 | 12.51 | 1,409,838 | 7.58 | 992,592 | 4.75 |
| 負債總額 | 8,540,179 | 41.56 | 6,458,833 | 34.73 | 8,890,541 | 42.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,573,029 | 46.59 | 9,573,029 | 51.48 | 9,573,029 | 45.82 |
| 股本合計 | 9,573,029 | 46.59 | 9,573,029 | 51.48 | 9,573,029 | 45.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 76,211 | 0.37 | 72,312 | 0.39 | 72,726 | 0.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 487,091 | 2.37 | 487,091 | 2.62 | 487,091 | 2.33 |
| 特別盈餘公積 | 40,464 | 0.20 | 40,464 | 0.22 | 40,464 | 0.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 514,919 | 2.51 | 530,707 | 2.85 | 540,027 | 2.58 |
| 保留盈餘合計 | 1,042,474 | 5.07 | 1,058,262 | 5.69 | 1,067,582 | 5.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 185,544 | 0.90 | 303,775 | 1.63 | 187,005 | 0.90 |
| 庫藏股票 | -28,470 | -0.14 | -28,470 | -0.15 | -28,470 | -0.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,848,788 | 52.80 | 10,978,908 | 59.04 | 10,871,872 | 52.04 |
| 非控制權益 | 1,158,754 | 5.64 | 1,157,461 | 6.22 | 1,129,092 | 5.40 |
| 權益總額 | 12,007,542 | 58.44 | 12,136,369 | 65.27 | 12,000,964 | 57.44 |
| 負債及權益總計 | 20,547,721 | 100.00 | 18,595,202 | 100.00 | 20,891,505 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,774,028 | | 10,774,028 | | 10,774,028 | |