LEALEA — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,436 | 464,227 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,436 | 464,227 |
| 折舊費用 | 580,464 | 513,332 |
| 攤銷費用 | 72,475 | 62,274 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 871 | -2,552 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,842 | 70,981 |
| 利息費用 | 55,383 | 35,222 |
| 利息收入 | -54,064 | -34,880 |
| 股利收入 | -2,994 | -6,438 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,666 | -48,925 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,177 | -1,861 |
| 處分投資損失（利益） | -11,674 | 1,457 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,556 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,950 | -28,877 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 40 | 261 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -38,207 | -1,879 |
| 收益費損項目合計 | 601,343 | 560,671 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,867 | 45,199 |
| 應收票據（增加）減少 | -164,241 | 48,361 |
| 應收帳款（增加）減少 | -192,619 | 124,870 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,151,079 | -9,144 |
| 存貨（增加）減少 | -348,235 | 212,995 |
| 預付款項（增加）減少 | -70,402 | -80,878 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,298 | -4,272 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -840 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,930,847 | 337,131 |
| 應付票據增加（減少） | 224,124 | -31,125 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,613 | 15,799 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,457 | 32,711 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,312 | -3,269 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43,633 | 4,748 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 262,873 | 18,864 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,667,974 | 355,995 |
| 調整項目合計 | -1,066,631 | 916,666 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -980,195 | 1,380,893 |
| 收取之利息 | 53,051 | 28,032 |
| 收取之股利 | 65,568 | 50,201 |
| 支付之利息 | -54,428 | -34,942 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,288 | -80,437 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -981,292 | 1,343,747 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -45,325 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 91,944 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,000 | -1,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 48,618 | 11,696 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 632 |
| 取得避險之衍生金融資產 | 0 | 1,232 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,737 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -433,847 | -792,669 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,225 | 3,533 |
| 存出保證金減少 | 2,555 | -741 |
| 其他應收款－關係人增加 | 129,533 | 12,858 |
| 取得無形資產 | -2,344 | -2,402 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -223,641 | -772,598 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,677,000 | 1,268,000 |
| 應付短期票券增加 | -90,000 | 1,380,000 |
| 償還長期借款 | -249,333 | -279,933 |
| 存入保證金減少 | -126 | 600 |
| 其他應付款－關係人增加 | 213,500 | 12,000 |
| 發放現金股利 | -473,265 | -473,265 |
| 員工執行認股權 | 0 | 20,128 |
| 非控制權益變動 | -60,620 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,017,156 | 1,927,530 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,071 | 3,609 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -159,706 | 2,502,288 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,691,833 | 1,189,545 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,532,127 | 3,691,833 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,532,127 | 3,691,833 |