LEALEA — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由力麗公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -175,108 | 1,993 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -175,108 | 1,993 |
| 折舊費用 | 146,024 | 143,237 |
| 攤銷費用 | 15,546 | 19,432 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,220 | 1,606 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,450 | -42,662 |
| 利息費用 | 15,780 | 12,440 |
| 利息收入 | -16,969 | -8,842 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,265 | 45,763 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,145 | -921 |
| 處分投資損失（利益） | -11 | -1,737 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 17,173 | -24,536 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 143 | -282 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 179,241 | 146,011 |
| 收益費損項目合計 | 334,847 | 289,509 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -23,737 | -41,368 |
| 應收票據（增加）減少 | 132,982 | 2,359 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,733 | -145,349 |
| 存貨（增加）減少 | -223,444 | -49,812 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,648 | -16,384 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,506 | -4,799 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 840,018 | -34,345 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 768,410 | -289,698 |
| 應付票據增加（減少） | -217,036 | 10,503 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,180 | -36,675 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,681 | -17,421 |
| 其他流動負債增加（減少） | -42,200 | 7,917 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,790 | -25,429 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -319,887 | -61,105 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 448,523 | -350,803 |
| 調整項目合計 | 783,370 | -61,294 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 608,262 | -59,301 |
| 收取之利息 | 16,402 | 8,910 |
| 支付之利息 | -16,255 | -12,160 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,402 | -2,047 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 607,007 | -64,598 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 30,132 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -20,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 20,000 | 9,185 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,897 | -85,713 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,145 | 4,019 |
| 存出保證金增加 | -767,750 | 0 |
| 存出保證金減少 | -4,254 | 28 |
| 其他應收款－關係人增加 | -2,000 | -3,416 |
| 取得無形資產 | -572 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -832,328 | -65,765 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 720,000 | 567,000 |
| 應付短期票券增加 | 125,000 | 140,000 |
| 償還長期借款 | -12,334 | -12,334 |
| 存入保證金減少 | 1,446 | 1,325 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 6,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 834,112 | 702,491 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -112,428 | -133,906 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 496,363 | 438,222 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,532,127 | 3,691,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,028,490 | 4,130,055 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,028,490 | 4,130,055 |