LEALEA — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,028,490 | 20.40 | 3,532,127 | 18.22 | 4,130,055 | 22.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 143,117 | 0.72 | 126,818 | 0.65 | 223,740 | 1.19 |
| 應收票據淨額 | 90,073 | 0.46 | 169,888 | 0.88 | 83,364 | 0.44 |
| 應收票據－關係人淨額 | 48,515 | 0.25 | 101,022 | 0.52 | 21,606 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 702,135 | 3.56 | 792,255 | 4.09 | 769,804 | 4.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 153,344 | 0.78 | 114,877 | 0.59 | 76,968 | 0.41 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 123,000 | 0.62 | 121,000 | 0.62 | 253,949 | 1.35 |
| 存貨 | 2,238,873 | 11.34 | 2,033,255 | 10.49 | 1,757,418 | 9.36 |
| 預付款項 | 56,971 | 0.29 | 69,819 | 0.36 | 64,352 | 0.34 |
| 其他流動資產 | 1,089,889 | 5.52 | 1,220,203 | 6.30 | 88,461 | 0.47 |
| 流動資產合計 | 8,674,407 | 43.93 | 8,281,264 | 42.72 | 7,469,717 | 39.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 2,566 | 0.01 | 22,566 | 0.12 | 54,941 | 0.29 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 15,013 | 0.08 | 15,964 | 0.08 | 31,541 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,587,034 | 23.23 | 4,569,262 | 23.57 | 4,659,864 | 24.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,199,666 | 31.40 | 6,287,912 | 32.44 | 6,419,207 | 34.19 |
| 無形資產 | 3,907 | 0.02 | 4,316 | 0.02 | 4,751 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 130,233 | 0.66 | 107,842 | 0.56 | 115,578 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 133,159 | 0.67 | 93,592 | 0.48 | 20,181 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 11,071,578 | 56.07 | 11,101,454 | 57.28 | 11,306,063 | 60.22 |
| 資產總計 | 19,745,985 | 100.00 | 19,382,718 | 100.00 | 18,775,780 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,580,000 | 23.19 | 3,860,000 | 19.91 | 2,750,000 | 14.65 |
| 應付短期票券 | 1,915,000 | 9.70 | 1,790,000 | 9.24 | 2,020,000 | 10.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 349 | 0.00 | 11,248 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 60,462 | 0.31 | 237,512 | 1.23 | 62,520 | 0.33 |
| 應付票據－關係人 | 4,473 | 0.02 | 44,459 | 0.23 | 5,830 | 0.03 |
| 應付帳款 | 590,213 | 2.99 | 600,647 | 3.10 | 535,064 | 2.85 |
| 應付帳款－關係人 | 48,512 | 0.25 | 39,259 | 0.20 | 27,554 | 0.15 |
| 其他應付款 | 341,818 | 1.73 | 374,937 | 1.93 | 347,940 | 1.85 |
| 其他應付款項－關係人 | 225,500 | 1.14 | 225,500 | 1.16 | 18,500 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 6,016 | 0.03 | 6,102 | 0.03 | 49,569 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 115,385 | 0.58 | 160,924 | 0.83 | 337,194 | 1.80 |
| 流動負債合計 | 7,887,728 | 39.95 | 7,350,588 | 37.92 | 6,154,171 | 32.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,000 | 0.04 | 16,000 | 0.08 | 46,333 | 0.25 |
| 遞延所得稅負債 | 96,775 | 0.49 | 107,786 | 0.56 | 96,653 | 0.51 |
| 其他非流動負債 | 364,649 | 1.85 | 379,455 | 1.96 | 366,601 | 1.95 |
| 非流動負債合計 | 468,424 | 2.37 | 503,241 | 2.60 | 509,587 | 2.71 |
| 負債總計 | 8,356,152 | 42.32 | 7,853,829 | 40.52 | 6,663,758 | 35.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,573,029 | 48.48 | 9,573,029 | 49.39 | 9,573,029 | 50.99 |
| 股本合計 | 9,573,029 | 48.48 | 9,573,029 | 49.39 | 9,573,029 | 50.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 77,848 | 0.39 | 77,848 | 0.40 | 45,617 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 480,811 | 2.43 | 480,811 | 2.48 | 440,193 | 2.34 |
| 特別盈餘公積 | 40,464 | 0.20 | 40,464 | 0.21 | 40,464 | 0.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 423,579 | 2.15 | 560,688 | 2.89 | 1,057,044 | 5.63 |
| 保留盈餘合計 | 944,854 | 4.79 | 1,081,963 | 5.58 | 1,537,701 | 8.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 26,954 | 0.14 | 24,389 | 0.13 | 128,713 | 0.69 |
| 庫藏股票 | -28,470 | -0.14 | -28,470 | -0.15 | -28,470 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,594,215 | 53.65 | 10,728,759 | 55.35 | 11,256,590 | 59.95 |
| 非控制權益 | 795,618 | 4.03 | 800,130 | 4.13 | 855,432 | 4.56 |
| 權益總計 | 11,389,833 | 57.68 | 11,528,889 | 59.48 | 12,112,022 | 64.51 |
| 負債及權益總計 | 19,745,985 | 100.00 | 19,382,718 | 100.00 | 18,775,780 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,774,028 | | 10,774,028 | | 10,774,028 | |